GAFISA S.A. (GFSA3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - GFSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	166,656	100.00%	-351,842	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,215	0.73%	-9,156	2.60%
6.01.01.01	Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	54,668	32.80%	-103,280	29.35%
6.01.01.02	Resultado Equivalência Patrimonial	8,947	5.37%	-3,894	1.11%
6.01.01.03	Despesas com Plano de Opções e Ações	5	0.00%	309	-0.09%
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Não Realizados	93,672	56.21%	127,941	-36.36%
6.01.01.05	Resultado de Instrumentos Financeiros	-73,118	-43.87%	-42,687	12.13%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	8,010	4.81%	13,921	-3.96%
6.01.01.07	Provisão para Demandas Judiciais	2,616	1.57%	46,542	-13.23%
6.01.01.08	Provisão para Participação Nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para Garantia	879	0.53%	-6,662	1.89%
6.01.01.10	Baixa De Ativo Permanente	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	15,969	9.58%	-10,965	3.12%
6.01.01.12	Provisão para Realização de Ativos Não Financeiros - Imóveis Destinados à Venda	-5,878	-3.53%	-13,796	3.92%
6.01.01.13	Provisão Multa Sobre Atraso De Obras	120	0.07%	-5,098	1.45%
6.01.01.14	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável	0	-	-4,515	1.28%
6.01.01.15	Atualização de fundo de investimento	-25,472	-15.28%	0	-
6.01.01.16	Atualização Créditos à receber ativos jurídicos	-79,203	-47.52%	0	-
6.01.01.17	Provisão Para Perda Por Redução Ao Valor Recuperável	0	-	-6,972	1.98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	165,441	99.27%	-342,686	97.40%
6.01.02.01	Clientes	191,806	115.09%	-218,899	62.22%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	278,802	167.29%	41,246	-11.72%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	-69,877	-41.93%	-135,267	38.45%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	688	0.41%	864	-0.25%
6.01.02.05	Obrigações por Compra de Imoveis e Adto de Clientes	-36,175	-21.71%	-58,597	16.65%
6.01.02.06	Impostos e Contribuições	17,329	10.40%	-8,875	2.52%
6.01.02.07	Fornecedores	5,774	3.46%	41,329	-11.75%
6.01.02.08	Salários e Encargos	202	0.12%	4,880	-1.39%
6.01.02.09	Operações com Partes Relacionadas	-6,956	-4.17%	51,695	-14.69%
6.01.02.10	Outras Obrigações	-204,170	-122.51%	-49,567	14.09%
6.01.02.11	Impostos Pagos	-11,982	-7.19%	-11,495	3.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa Gerado Nas Atividades Operacionais De Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	58,431	35.06%	250,354	-71.16%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	904	0.54%	-13,769	3.91%
6.02.02	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Resgate Aplicação Financeira	56,112	33.67%	891,704	-253.44%
6.02.04	Aplicação de Aplicações Financeira	-168,585	-101.16%	-627,581	178.37%
6.02.05	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Venda de Participação em SPEs Controladas	139,254	83.56%	0	-
6.02.07	Recebimento Exercício Direito De Preferência	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento por venda de participação em controladas	30,746	18.45%	0	-
6.02.09	Caixa Líquido Nas Atividades De Investimento De Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-198,087	-118.86%	89,525	-25.44%
6.03.01	Aumento de Capital	100,200	60.12%	129,143	-36.70%
6.03.02	Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos	226,444	135.88%	268,556	-76.33%
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-524,731	-314.86%	-306,857	87.21%
6.03.04	Dividendos E Jcp Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Quotas Resgatáveis De Fundo Fidc	0	-	0	-
6.03.06	Operações de Mútuos com Partes Relacionadas	0	-	-1,317	0.37%
6.03.07	Obrigações com Investidores	0	-	0	-
6.03.08	Alienação Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Alienação Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida	0	-	0	-
6.03.11	Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida	0	-	0	-
6.03.12	Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias	0	-	0	-
6.03.13	Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias	0	-	0	-
6.03.14	Gastos Com Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	27,000	16.20%	-11,963	3.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,323	7.39%	23,005	-6.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	39,323	23.60%	11,042	-3.14%