GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - GGPS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	235,159	100.00%	315,374	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912,528	388.05%	810,855	257.11%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	279,722	118.95%	251,045	79.60%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado	-3,890	-1.65%	-4,838	-1.53%
6.01.01.04	Constituição de provisão para a perda esperada dos serviços faturados	5,994	2.55%	16,127	5.11%
6.01.01.05	Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar	54,316	23.10%	41,490	13.16%
6.01.01.06	Depreciação de imobilizado	56,065	23.84%	37,293	11.83%
6.01.01.07	Amortização de intangível e de ativo de direito de uso	34,585	14.71%	12,390	3.93%
6.01.01.08	Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e ativo fixo	82,854	35.23%	55,480	17.59%
6.01.01.09	(Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas	1,744	0.74%	1,240	0.39%
6.01.01.10	Compra vantajosa	0	-	-16,565	-5.25%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	118,837	50.53%	117,915	37.39%
6.01.01.12	(Reversão) constiuição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	8,198	3.49%	5,761	1.83%
6.01.01.13	Atualização monetária Sistema S	17,303	7.36%	33,339	10.57%
6.01.01.14	Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes	53,191	22.62%	-6,037	-1.91%
6.01.01.15	Atualização, baixa de parcela contingente e compensação de dívida de aquisição	5,225	2.22%	4,948	1.57%
6.01.01.16	Baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição	-55,960	-23.80%	-2,976	-0.94%
6.01.01.17	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	-65,500	-27.85%	16,840	5.34%
6.01.01.18	Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Compra de Ações	-5,515	-2.35%	-12,083	-3.83%
6.01.01.19	Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo)	0	-	972	0.31%
6.01.01.20	Encargos financeiros	325,359	138.36%	258,514	81.97%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-337,047	-143.33%	-215,149	-68.22%
6.01.02.02	Contas a receber	-375,671	-159.75%	-132,404	-41.98%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-72,606	-30.88%	-95,631	-30.32%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-71,196	-30.28%	-41,125	-13.04%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3,758	1.60%	-3,257	-1.03%
6.01.02.06	Ativo indenizatório	0	-	-374	-0.12%
6.01.02.08	Fornecedores	8,936	3.80%	-49,621	-15.73%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	218,210	92.79%	201,415	63.87%
6.01.02.11	Outras obrigações tributárias	17,935	7.63%	-32,664	-10.36%
6.01.02.13	Outras variações em ativos e passivos	-66,413	-28.24%	-61,488	-19.50%
6.01.03	Outros	-340,322	-144.72%	-280,332	-88.89%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos	-133,245	-56.66%	-44,846	-14.22%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-163,366	-69.47%	-152,597	-48.39%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-39,527	-16.81%	-81,518	-25.85%
6.01.03.04	Juros pagos sobre parcelamentos	-4,184	-1.78%	-1,371	-0.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,361,451	-578.95%	83,469	26.47%
6.02.01	Aplicações financeiras	51,188	21.77%	140,406	44.52%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo)	5,606	2.38%	7,064	2.24%
6.02.04	Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo)	-10,500	-4.47%	-1,000	-0.32%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	6,521	2.77%	7,581	2.40%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-82,954	-35.28%	-68,528	-21.73%
6.02.07	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-1,328,809	-565.07%	4,775	1.51%
6.02.09	Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações	0	-	-6,829	-2.17%
6.02.10	Aquisição de intangível	-2,503	-1.06%	0	-
6.02.13	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,318,648	560.75%	-359,686	-114.05%
6.03.01	Integralização de capital por emissão de ações	48,642	20.68%	30,891	9.80%
6.03.02	Pagamento de parcelamentos de tributos	-8,932	-3.80%	-10,413	-3.30%
6.03.03	Pagamento de arrendamentos	-39,970	-17.00%	-13,061	-4.14%
6.03.04	Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas)	-224,587	-95.50%	-175,118	-55.53%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	45,671	19.42%	-4,075	-1.29%
6.03.06	Captação de empréstimos	1,400,000	595.34%	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos	-1,416,096	-602.19%	-104,846	-33.24%
6.03.08	Amortização de debentures	-125,000	-53.16%	-50,000	-15.85%
6.03.09	Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição	-91,643	-38.97%	-33,064	-10.48%
6.03.10	Captação de Debêntures	1,750,000	744.18%	0	-
6.03.11	Custo incorrido com a emissão de debêntures	-19,437	-8.27%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	192,356	81.80%	39,157	12.42%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	989,728	420.88%	889,159	281.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,182,084	502.67%	928,316	294.35%