GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - GMAT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	792,292	100.00%	213,585	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,061,082	133.93%	964,449	451.55%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	603,480	76.17%	549,706	257.37%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	210,336	26.55%	190,146	89.03%
6.01.01.03	Atualização passivos de arrendamento	123,264	15.56%	66,308	31.05%
6.01.01.04	Provisão para obsolescência e quebras	1,550	0.20%	4,902	2.30%
6.01.01.05	Atualização monetária de arrendamentos	-11,212	-1.42%	5,916	2.77%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados	108,800	13.73%	109,699	51.36%
6.01.01.07	Provisão para riscos	1,924	0.24%	27,623	12.93%
6.01.01.08	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	15,224	1.92%	8,345	3.91%
6.01.01.09	Baixa de imobilizado	7,716	0.97%	1,804	0.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-191,609	-24.18%	-668,129	-312.82%
6.01.02.01	Contas a Receber	260,947	32.94%	-42,756	-20.02%
6.01.02.02	Estoques	-207,952	-26.25%	-713,475	-334.05%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-120,985	-15.27%	-81,499	-38.16%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-1,332	-0.17%	-3,686	-1.73%
6.01.02.05	Outros ativos	-88,424	-11.16%	-82,955	-38.84%
6.01.02.06	Fornecedores	-251,303	-31.72%	175,163	82.01%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	211,070	26.64%	71,803	33.62%
6.01.02.08	Tributos parcelados	1,476	0.19%	-1,895	-0.89%
6.01.02.09	Outros passivos	62,457	7.88%	11,171	5.23%
6.01.02.10	Impostos pagos	-26,335	-3.32%	0	-
6.01.02.12	Impostos pagos de juros sobre capital próprio	-31,228	-3.94%	0	-
6.01.03	Outros	-77,181	-9.74%	-82,735	-38.74%
6.01.03.01	Juros pagos	-77,181	-9.74%	-82,735	-38.74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-667,373	-84.23%	-464,476	-217.47%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-648,042	-81.79%	-481,508	-225.44%
6.02.02	Aquisição de intangível	-11,543	-1.46%	-22,462	-10.52%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	551	0.07%	-173	-0.08%
6.02.04	Venda de imobilizado	15,587	1.97%	39,667	18.57%
6.02.05	Integralização de capital - investida	-23,926	-3.02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-173,943	-21.95%	-188,967	-88.47%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	104,211	13.15%	27,407	12.83%
6.03.02	Partes Relacionadas	-3,185	-0.40%	-7,750	-3.63%
6.03.03	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-90,984	-11.48%	-87,128	-40.79%
6.03.04	Pagamento passivo de arrendamento	-174,729	-22.05%	-122,591	-57.40%
6.03.05	Integralização de capital - não controladores	1,562	0.20%	1,095	0.51%
6.03.06	Recompra de ações	-10,818	-1.37%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-49,024	-6.19%	-439,858	-205.94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,289,138	162.71%	1,795,647	840.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,240,114	156.52%	1,355,789	634.78%