METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - GOAU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11,688,689	100.00%	11,854,805	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,960,567	85.22%	12,378,225	104.42%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	4,610,512	39.44%	7,585,094	63.98%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,126,247	26.75%	3,047,212	25.70%	-
6.01.01.03	Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto	-808,367	-6.92%	0	-	-
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-464,467	-3.97%	-827,606	-6.98%	-
6.01.01.06	Variação cambial, líquida	1,064,401	9.11%	850,375	7.17%	-
6.01.01.07	Perdas com instrumentos financeiros, líquido	176,901	1.51%	14,979	0.13%	-
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	257,359	2.20%	235,977	1.99%	-
6.01.01.09	Planos de incentivos de longo prazo	152,414	1.30%	157,979	1.33%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	867,887	7.43%	1,836,556	15.49%	-
6.01.01.11	Perda na alienação de imobilizado	45,859	0.39%	27,525	0.23%	-
6.01.01.12	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	30,910	0.26%	10,728	0.09%	-
6.01.01.13	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	210,305	1.80%	160,192	1.35%	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-301,094	-2.58%	-602,460	-5.08%	-
6.01.01.15	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	796,933	6.82%	840,069	7.09%	-
6.01.01.16	Recuperação de créditos tributários	-100,860	-0.86%	-1,098,218	-9.26%	-
6.01.01.17	(Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-33,137	-0.28%	12,036	0.10%	-
6.01.01.18	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199,627	1.71%	0	-	-
6.01.01.20	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	129,137	1.10%	127,787	1.08%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4,203,708	35.96%	2,048,217	17.28%	-
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	549,548	4.70%	-294,509	-2.48%	-
6.01.02.02	Redução de estoques	542,496	4.64%	1,305,424	11.01%	-
6.01.02.03	Redução de contas a pagar	-1,192,990	-10.21%	-355,416	-3.00%	-
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1,883,207	16.11%	-107,390	-0.91%	-
6.01.02.05	(Redução) Aumento de outros passivos	-412,694	-3.53%	-381,256	-3.22%	-
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	414,653	3.55%	461,292	3.89%	-
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-1,072,116	-9.17%	-7,656,624	-64.59%	-
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3,491,604	29.87%	9,076,696	76.57%	-
6.01.03	Outros	-2,475,586	-21.18%	-2,571,637	-21.69%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos e debêntures	-946,936	-8.10%	-858,301	-7.24%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,399,513	-11.97%	-1,585,549	-13.37%	-
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-129,137	-1.10%	-127,787	-1.08%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,032,012	-43.05%	-5,770,375	-48.68%	-
6.02.01	Adições de imobilizado	-5,778,381	-49.44%	-5,209,128	-43.94%	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1,562,035	13.36%	43,127	0.36%	-
6.02.03	Adições de outros ativos intangíveis	-168,036	-1.44%	-127,195	-1.07%	-
6.02.04	Redução de capital em empresa controlada em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.05	Adiantamento para futuro invest. em particip. soc. ementidade contabilizada pelo método de equival	0	-	0	-	-
6.02.06	Pagamento na aquisição de controle de empresa	-455,683	-3.90%	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	-191,947	-1.64%	-524,185	-4.42%	-
6.02.08	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47,006	0.40%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,903,026	-24.84%	-4,843,979	-40.86%	-
6.03.01	Compra de ações em tesouraria	-1,499,243	-12.83%	0	-	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1,567,719	-13.41%	-3,401,879	-28.70%	-
6.03.03	Recebimento pela venda de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.03.04	Pagamento de arrendamento mecantil	-459,504	-3.93%	-388,202	-3.27%	-
6.03.05	Empréstimos e financiamentos obtidos	3,918,019	33.52%	1,776,684	14.99%	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-3,269,587	-27.97%	-2,830,684	-23.88%	-
6.03.07	Financiamentos com empresas coligadas e controladas em conjunto, líquido	-24,992	-0.21%	102	0.00%	-
6.03.08	Compras de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.09	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,102,479	9.43%	-710,659	-5.99%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,856,130	41.55%	529,792	4.47%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,005,688	25.71%	2,475,896	20.89%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,861,818	67.26%	3,005,688	25.35%	-