METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU4) Cash Flows
Update 11/05/2024Cash Flow Statement - GOAU4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8,890,100 | 100.00% | 7,559,463 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8,070,297 | 90.78% | 10,567,000 | 139.79% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 4,286,578 | 48.22% | 6,982,104 | 92.36% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,293,381 | 25.80% | 2,256,376 | 29.85% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -386,120 | -4.34% | -769,614 | -10.18% |
6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 853,239 | 9.60% | 849,191 | 11.23% |
6.01.01.05 | (Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido | -3,369 | -0.04% | 12,570 | 0.17% |
6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 200,158 | 2.25% | 190,264 | 2.52% |
6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 114,544 | 1.29% | 122,801 | 1.62% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 824,880 | 9.28% | 1,682,562 | 22.26% |
6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 37,890 | 0.43% | 26,210 | 0.35% |
6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 29,374 | 0.33% | 5,065 | 0.07% |
6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 121,092 | 1.36% | 140,495 | 1.86% |
6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -229,043 | -2.58% | -521,698 | -6.90% |
6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 577,111 | 6.49% | 630,927 | 8.35% |
6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -42,824 | -0.48% | -20,667 | -0.27% |
6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -100,860 | -1.13% | -1,098,218 | -14.53% |
6.01.01.17 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 103,006 | 1.16% | 78,632 | 1.04% |
6.01.01.18 | Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | -808,367 | -9.09% | 0 | - |
6.01.01.19 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199,627 | 2.25% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,763,789 | 31.09% | -1,057,436 | -13.99% |
6.01.02.01 | Aumento de contas a receber | -421,177 | -4.74% | -1,006,171 | -13.31% |
6.01.02.02 | Redução de estoques | 208,075 | 2.34% | 1,158,473 | 15.32% |
6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -775,344 | -8.72% | -775,582 | -10.26% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | 1,708,656 | 19.22% | -100,574 | -1.33% |
6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -123,730 | -1.39% | -347,895 | -4.60% |
6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 68,501 | 0.77% | 77,661 | 1.03% |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -1,057,550 | -11.90% | -5,974,313 | -79.03% |
6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 3,156,358 | 35.50% | 5,910,965 | 78.19% |
6.01.03 | Outros | -1,943,986 | -21.87% | -1,950,101 | -25.80% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -486,091 | -5.47% | -458,667 | -6.07% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -103,006 | -1.16% | -78,632 | -1.04% |
6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,354,889 | -15.24% | -1,412,802 | -18.69% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,607,886 | -29.33% | -3,799,094 | -50.26% |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -3,911,266 | -44.00% | -3,668,775 | -48.53% |
6.02.02 | Adições de outros ativos intangíveis | -123,634 | -1.39% | -91,008 | -1.20% |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 1,528,083 | 17.19% | 10,336 | 0.14% |
6.02.04 | Aumento de capital em empresa controlada em conjunto | -101,069 | -1.14% | -96,653 | -1.28% |
6.02.05 | Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recompra de ações de empresa controlada em conjunto | 0 | - | 47,006 | 0.62% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,354,013 | -15.23% | -3,231,382 | -42.75% |
6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1,003,548 | -11.29% | -1,889,120 | -24.99% |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 2,097,055 | 23.59% | 1,658,770 | 21.94% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1,650,139 | -18.56% | -2,692,611 | -35.62% |
6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -328,287 | -3.69% | -308,819 | -4.09% |
6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | -24,992 | -0.28% | 398 | 0.01% |
6.03.08 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | -444,102 | -5.00% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 353,297 | 3.97% | -90,314 | -1.19% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5,281,498 | 59.41% | 438,673 | 5.80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,005,688 | 33.81% | 2,475,896 | 32.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8,287,186 | 93.22% | 2,914,569 | 38.56% |