GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL13) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - GOLL13
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,251,816 | 100.00% | 987,260 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,591,685 | -127.15% | 2,153,353 | 218.11% |
6.01.01.01 | Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico | 459,030 | -36.67% | 448,948 | 45.47% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização – Outros | 390,350 | -31.18% | 357,869 | 36.25% |
6.01.01.03 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 1,606 | -0.13% | -2,481 | -0.25% |
6.01.01.04 | Provisão para Obsolescência de Estoque | 766 | -0.06% | 350 | 0.04% |
6.01.01.05 | Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Depósitos | 4,918 | -0.39% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Perda com Adiantamento de Fornecedores | 185 | -0.01% | 0 | - |
6.01.01.07 | Ajuste a Valor Presente de Provisões | 134,385 | -10.74% | 96,982 | 9.82% |
6.01.01.08 | Impostos Diferidos | 37,098 | -2.96% | -19,739 | -2.00% |
6.01.01.09 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 52,950 | -4.23% | 20,887 | 2.12% |
6.01.01.10 | Sale-Leaseback – Retroarrendamentos | -119,384 | 9.54% | -72,327 | -7.33% |
6.01.01.11 | Constituição (Reversão) de Provisões | 474,679 | -37.92% | 486,981 | 49.33% |
6.01.01.12 | Resultados financeiros sobre dívida | 108,252 | -8.65% | 0 | - |
6.01.01.13 | Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 3,206,556 | -256.15% | -1,566,562 | -158.68% |
6.01.01.14 | Juros Sobre Empréstimos e Arrendamentos e Amortização de Custos e Ágio | 2,044,172 | -163.30% | 1,390,571 | 140.85% |
6.01.01.15 | Resultados de Derivativos Reconhecidos no Resultado | -5,031,221 | 401.91% | 92,094 | 9.33% |
6.01.01.16 | Alteração Contratual de Arrendamentos | -48,968 | 3.91% | -68,085 | -6.90% |
6.01.01.17 | Remuneração Baseada em Ações | 5,063 | -0.40% | 7,496 | 0.76% |
6.01.01.18 | Deságio Recompra de Títulos | 0 | - | -183,082 | -18.54% |
6.01.01.19 | Outras Provisões | -7,934 | 0.63% | -12,363 | -1.25% |
6.01.01.20 | Prejuizo do Período | -120,818 | 9.65% | 1,175,814 | 119.10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,843,501 | 227.15% | -1,166,093 | -118.11% |
6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | 237,637 | -18.98% | -113,368 | -11.48% |
6.01.02.02 | Contas a Receber | -2,111,509 | 168.68% | 45,259 | 4.58% |
6.01.02.03 | Estoques | -51,280 | 4.10% | 46,481 | 4.71% |
6.01.02.04 | Depósitos | -326,423 | 26.08% | 50,840 | 5.15% |
6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -113,521 | 9.07% | -56,308 | -5.70% |
6.01.02.06 | Impostos a recuperar | 51,814 | -4.14% | 87,321 | 8.84% |
6.01.02.07 | Arrendamentos variáveis | 11,944 | -0.95% | 4,713 | 0.48% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 229,941 | -18.37% | 7,334 | 0.74% |
6.01.02.09 | Fornecedores – Risco sacado | -20,598 | 1.65% | -9,986 | -1.01% |
6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas | -67,875 | 5.42% | 155,540 | 15.75% |
6.01.02.11 | Impostos a recolher | -63,082 | 5.04% | -56,608 | -5.73% |
6.01.02.12 | Taxas e tarifas aeroportuárias | -24,867 | 1.99% | 161,193 | 16.33% |
6.01.02.13 | Transportes a executar | -174,745 | 13.96% | -266,345 | -26.98% |
6.01.02.14 | Programa de milhagem | 178,504 | -14.26% | -93,081 | -9.43% |
6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | -87,035 | 6.95% | 60,902 | 6.17% |
6.01.02.16 | Provisões | -393,895 | 31.47% | -619,311 | -62.73% |
6.01.02.17 | Obrigações com operações de derivativos | 58,839 | -4.70% | -1,462 | -0.15% |
6.01.02.18 | Outros créditos (obrigações) | 88,196 | -7.05% | -48,517 | -4.91% |
6.01.02.19 | Juros pagos | -265,546 | 21.21% | -520,690 | -52.74% |
6.01.02.20 | Imposto de renda pago | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Baixa de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -756,333 | 60.42% | -410,629 | -41.59% |
6.02.01 | Aplicações financeiras em subsidiaria | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -688,540 | 55.00% | -339,980 | -34.44% |
6.02.04 | Recebimento em Operações de Sale-Leaseback | 0 | - | 232 | 0.02% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -67,793 | 5.42% | -70,881 | -7.18% |
6.02.06 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3,624,068 | -289.50% | -453,750 | -45.96% |
6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos | 5,031,960 | -401.97% | 959,495 | 97.19% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos | -210,311 | 16.80% | -249,385 | -25.26% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos – aeronáuticos | -1,176,672 | 94.00% | -1,141,763 | -115.65% |
6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos - outros | -23,827 | 1.90% | -22,097 | -2.24% |
6.03.05 | (Pagamento) recebimento de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Dividendos e JSCP pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aumento de capital por acionistas | 2,918 | -0.23% | 0 | - |
6.03.10 | Ações a emitir | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 267,067 | -21.33% | -38,798 | -3.93% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,882,986 | -150.42% | 84,083 | 8.52% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323,928 | -25.88% | 169,035 | 17.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,206,914 | -176.30% | 253,118 | 25.64% |