GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL13) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - GOLL13
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -772,477 | 100.00% | 1,677,804 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,541,455 | -329.00% | 2,310,775 | 137.73% |
6.01.01.01 | Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico | 707,041 | -91.53% | 677,287 | 40.37% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização – Outros | 629,953 | -81.55% | 554,525 | 33.05% |
6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 322 | -0.04% | -2,952 | -0.18% |
6.01.01.04 | Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos | 30,311 | -3.92% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para obsolescência de estoque | 840 | -0.11% | 492 | 0.03% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 30,133 | -3.90% | 4,767 | 0.28% |
6.01.01.07 | Provisão para perda com adiantamento a fornecedores | -1,572 | 0.20% | 0 | - |
6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 6,461 | -0.84% | 10,764 | 0.64% |
6.01.01.09 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 2,630,897 | -340.58% | -1,634,043 | -97.39% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente de provisões | 210,766 | -27.28% | 141,557 | 8.44% |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 3,262,910 | -422.40% | 2,176,064 | 129.70% |
6.01.01.12 | Sale-leaseback - Retroarrendamentos | -167,360 | 21.67% | -115,563 | -6.89% |
6.01.01.13 | Constituição de provisões | 1,011,866 | -130.99% | 664,598 | 39.61% |
6.01.01.14 | Instrumentos financeiros derivativos | -5,003,935 | 647.78% | 94,079 | 5.61% |
6.01.01.15 | Alteração contratual de arrendamentos | -56,475 | 7.31% | -68,085 | -4.06% |
6.01.01.16 | Resultados financeiros sobre dívida | 89,606 | -11.60% | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de imobilizado e intangível | 124,412 | -16.11% | 48,296 | 2.88% |
6.01.01.18 | Outras provisões | -13,670 | 1.77% | -17,923 | -1.07% |
6.01.01.19 | Deságio em recompra de títulos | 0 | - | -98,535 | -5.87% |
6.01.01.20 | Prejuízo do Período | -951,051 | 123.12% | -124,553 | -7.42% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3,381,132 | 437.70% | -631,166 | -37.62% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -2,553,803 | 330.60% | -154,871 | -9.23% |
6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 254,146 | -32.90% | 787,750 | 46.95% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 86,252 | -11.17% | 2,576 | 0.15% |
6.01.02.04 | Estoques | -59,112 | 7.65% | -585 | -0.03% |
6.01.02.05 | Depósitos | -382,173 | 49.47% | -44,621 | -2.66% |
6.01.02.06 | Imposto de renda pago | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 196,801 | -25.48% | -166,555 | -9.93% |
6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | -20,598 | 2.67% | 10,312 | 0.61% |
6.01.02.09 | Transportes a executar | 147,377 | -19.08% | 134,657 | 8.03% |
6.01.02.10 | Programa de milhagem | 173,515 | -22.46% | -105,243 | -6.27% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -126,207 | 16.34% | -29,162 | -1.74% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -9,814 | 1.27% | 316,323 | 18.85% |
6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 1,701 | -0.22% | 322,565 | 19.23% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | -54,110 | 7.00% | 21,839 | 1.30% |
6.01.02.15 | Liquidações de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Juros pagos | -389,561 | 50.43% | -682,564 | -40.68% |
6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -28,118 | 3.64% | -115,910 | -6.91% |
6.01.02.18 | Provisões | -716,552 | 92.76% | -814,685 | -48.56% |
6.01.02.19 | Outros créditos (obrigações) | 85,975 | -11.13% | -114,421 | -6.82% |
6.01.02.20 | Arrendamentos variáveis | 13,149 | -1.70% | 1,429 | 0.09% |
6.01.03 | Outros | 67,200 | -8.70% | -1,805 | -0.11% |
6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Liquidações de operações de derivativos | 67,200 | -8.70% | -1,805 | -0.11% |
6.01.03.06 | Arrendamentos variáveis | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,217,521 | 157.61% | -615,594 | -36.69% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Liquidação de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -1,116,441 | 144.53% | -511,035 | -30.46% |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -133,923 | 17.34% | -104,791 | -6.25% |
6.02.08 | Recebimento em operações de sale-leaseback | 32,843 | -4.25% | 232 | 0.01% |
6.02.09 | Devolução de adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,948,203 | -381.66% | -646,179 | -38.51% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 5,031,960 | -651.41% | 1,409,181 | 83.99% |
6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -253,944 | 32.87% | -442,692 | -26.39% |
6.03.04 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -1,832,731 | 237.25% | -1,708,641 | -101.84% |
6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital | 2,918 | -0.38% | 264 | 0.02% |
6.03.09 | Ações a Emitir | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | (Pagamento) recebimento de derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Emissão de bônus de subscrição | 0 | - | 95,709 | 5.70% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 240,480 | -31.13% | -61,925 | -3.69% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,198,685 | -155.17% | 354,106 | 21.11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323,928 | -41.93% | 169,035 | 10.07% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,522,613 | -197.11% | 523,141 | 31.18% |