GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - GOLL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,163,709	100.00%	1,821,748	100.00%	2,168,772	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10,237,702	879.75%	5,972,936	327.87%	3,266,973	150.64%
6.01.01.01	Depreciação e amortização	1,891,237	162.52%	1,667,259	91.52%	1,720,134	79.31%
6.01.01.02	Reversão de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa	1,439	0.12%	-3,386	-0.19%	3,268	0.15%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangível	342,803	29.46%	8,012	0.44%	68,276	3.15%
6.01.01.04	Provisão para obsolescência de estoque	840	0.07%	597	0.03%	4,876	0.22%
6.01.01.05	Provisão para perda com adiantamento de fornecedores	78,757	6.77%	0	-	-1,091	-0.05%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	228,882	19.67%	106,570	5.85%	239,777	11.06%
6.01.01.07	Impostos diferidos	61,133	5.25%	242,161	13.29%	34,496	1.59%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Remuneração baseada em ações	7,834	0.67%	8,177	0.45%	26,184	1.21%
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos	238,222	20.47%	0	-	0	-
6.01.01.11	Variações cambiais e monetárias, líquidas	6,345,368	545.27%	-1,184,466	-65.02%	-1,327,272	-61.20%
6.01.01.12	Sale-leaseback – Retroarrendamentos	-229,975	-19.76%	-428,578	-23.53%	-140,368	-6.47%
6.01.01.13	Juros sobre empréstimos, arrendamentos e outras	4,615,081	396.58%	2,929,316	160.80%	2,409,208	111.09%
6.01.01.14	Deságio em recompra de títulos	0	-	-37,818	-2.08%	0	-
6.01.01.15	Reversão de provisão para reserva de manutenção	0	-	0	-	-37,005	-1.71%
6.01.01.16	Resultados de derivativos reconhecidos no resultado	-5,053,069	-434.22%	1,722,816	94.57%	172,506	7.95%
6.01.01.17	Constituição (reversão) de provisão	1,704,469	146.47%	969,091	53.20%	278,382	12.84%
6.01.01.18	Alteração contratual de arrendamentos	-143,416	-12.32%	3,593	0.20%	-176,667	-8.15%
6.01.01.19	Resultados financeiros sobre dívida	66,813	5.74%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras Provisões	81,284	6.98%	-30,408	-1.67%	-7,731	-0.36%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,006,890	-258.39%	-2,928,929	-160.78%	463,272	21.36%
6.01.02.01	Contas a receber	-2,332,255	-200.42%	63,309	3.48%	-44,458	-2.05%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	374,017	32.14%	-125,736	-6.90%	-98,500	-4.54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	78,302	6.73%	69,048	3.79%	1,085	0.05%
6.01.02.04	Estoques	-77,901	-6.69%	-241,298	-13.25%	-174,156	-8.03%
6.01.02.05	Depósitos	-505,038	-43.40%	-57,172	-3.14%	-307,819	-14.19%
6.01.02.06	Arrendamentos variáveis	5,193	0.45%	-522	-0.03%	2,399	0.11%
6.01.02.07	Fornecedores	603,287	51.84%	-275,859	-15.14%	445,787	20.55%
6.01.02.08	Fornecedores – Risco sacado	-20,598	-1.77%	9,936	0.55%	7,208	0.33%
6.01.02.09	Transportes a executar	250,682	21.54%	-371,784	-20.41%	832,087	38.37%
6.01.02.10	Programa de milhagem	261,234	22.45%	135,569	7.44%	252,173	11.63%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	27,897	2.40%	-206,192	-11.32%	117,812	5.43%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	-312,822	-26.88%	257,510	14.14%	485,692	22.39%
6.01.02.13	Taxas e tarifas aeroportuárias	80,862	6.95%	232,825	12.78%	203,383	9.38%
6.01.02.14	Impostos a recolher	215,965	18.56%	19,889	1.09%	378,030	17.43%
6.01.02.15	Obrigações com operações de derivativos	65,036	5.59%	-5,702	-0.31%	-53,200	-2.45%
6.01.02.16	Obrigações com arrendadores	455,231	39.12%	0	-	-557	-0.03%
6.01.02.17	Adiantamento a fornecedores e terceiros	-85,324	-7.33%	-180,295	-9.90%	-4,785	-0.22%
6.01.02.18	Provisões	-1,342,172	-115.34%	-1,077,881	-59.17%	-444,358	-20.49%
6.01.02.19	Juros pagos	-700,532	-60.20%	-1,104,003	-60.60%	-971,008	-44.77%
6.01.02.20	Outros créditos (obrigações)	-47,954	-4.12%	-70,571	-3.87%	-163,543	-7.54%
6.01.03	Outros	-6,067,103	-521.36%	-1,222,259	-67.09%	-1,561,473	-72.00%
6.01.03.01	Prejuízo Líquido do Período	-6,067,103	-521.36%	-1,222,259	-67.09%	-1,561,473	-72.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,060,306	-177.05%	-871,989	-47.87%	-787,510	-36.31%
6.02.01	Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido	0	-	0	-	-92,811	-4.28%
6.02.03	Caixa Restrito	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de investimentos, líquido de impostos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento	47,605	4.09%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-1,924,098	-165.34%	-703,972	-38.64%	-645,056	-29.74%
6.02.07	Aquisição de intangível	-183,813	-15.80%	-168,017	-9.22%	-119,462	-5.51%
6.02.08	Recebimento de venda de aeronaves	0	-	0	-	69,819	3.22%
6.02.09	Devolução de adiantamento a fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,219,403	190.72%	-626,458	-34.39%	-1,673,546	-77.17%
6.03.01	Captações de Empréstimos	5,031,960	432.41%	1,990,671	109.27%	110,000	5.07%
6.03.02	Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos	-295,698	-25.41%	-665,633	-36.54%	-373,764	-17.23%
6.03.04	Recebimento de recursos pela operação de retroarrendamento	0	-	0	-	16	0.00%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-2,519,777	-216.53%	-2,048,066	-112.42%	-2,357,341	-108.69%
6.03.06	Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital de Acionistas não Controladores	2,918	0.25%	1,734	0.10%	947,543	43.69%
6.03.09	Ações a Emitir	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Bônus de Subscrição	0	-	94,836	5.21%	0	-
6.03.11	Recompra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de prêmio de operações de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Custos de Enissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	414,709	35.64%	-168,408	-9.24%	-24,939	-1.15%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,737,515	149.31%	154,893	8.50%	-317,223	-14.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,928	27.84%	169,035	9.28%	486,258	22.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,061,443	177.14%	323,928	17.78%	169,035	7.79%