GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - GOLL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-772,477	100.00%	1,677,804	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,541,455	-329.00%	2,310,775	137.73%
6.01.01.01	Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico	707,041	-91.53%	677,287	40.37%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização – Outros	629,953	-81.55%	554,525	33.05%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	322	-0.04%	-2,952	-0.18%
6.01.01.04	Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos	30,311	-3.92%	0	-
6.01.01.05	Provisão para obsolescência de estoque	840	-0.11%	492	0.03%
6.01.01.06	Impostos diferidos	30,133	-3.90%	4,767	0.28%
6.01.01.07	Provisão para perda com adiantamento a fornecedores	-1,572	0.20%	0	-
6.01.01.08	Remuneração baseada em ações	6,461	-0.84%	10,764	0.64%
6.01.01.09	Variações cambiais e monetárias, líquidas	2,630,897	-340.58%	-1,634,043	-97.39%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de provisões	210,766	-27.28%	141,557	8.44%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e arrendamentos	3,262,910	-422.40%	2,176,064	129.70%
6.01.01.12	Sale-leaseback - Retroarrendamentos	-167,360	21.67%	-115,563	-6.89%
6.01.01.13	Constituição de provisões	1,011,866	-130.99%	664,598	39.61%
6.01.01.14	Instrumentos financeiros derivativos	-5,003,935	647.78%	94,079	5.61%
6.01.01.15	Alteração contratual de arrendamentos	-56,475	7.31%	-68,085	-4.06%
6.01.01.16	Resultados financeiros sobre dívida	89,606	-11.60%	0	-
6.01.01.17	Baixa de imobilizado e intangível	124,412	-16.11%	48,296	2.88%
6.01.01.18	Outras provisões	-13,670	1.77%	-17,923	-1.07%
6.01.01.19	Deságio em recompra de títulos	0	-	-98,535	-5.87%
6.01.01.20	Prejuízo do Período	-951,051	123.12%	-124,553	-7.42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,381,132	437.70%	-631,166	-37.62%
6.01.02.01	Contas a receber	-2,553,803	330.60%	-154,871	-9.23%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	254,146	-32.90%	787,750	46.95%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	86,252	-11.17%	2,576	0.15%
6.01.02.04	Estoques	-59,112	7.65%	-585	-0.03%
6.01.02.05	Depósitos	-382,173	49.47%	-44,621	-2.66%
6.01.02.06	Imposto de renda pago	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	196,801	-25.48%	-166,555	-9.93%
6.01.02.08	Fornecedores – Risco sacado	-20,598	2.67%	10,312	0.61%
6.01.02.09	Transportes a executar	147,377	-19.08%	134,657	8.03%
6.01.02.10	Programa de milhagem	173,515	-22.46%	-105,243	-6.27%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	-126,207	16.34%	-29,162	-1.74%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	-9,814	1.27%	316,323	18.85%
6.01.02.13	Taxas e tarifas aeroportuárias	1,701	-0.22%	322,565	19.23%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-54,110	7.00%	21,839	1.30%
6.01.02.15	Liquidações de operações de derivativos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos	-389,561	50.43%	-682,564	-40.68%
6.01.02.17	Adiantamento a fornecedores e terceiros	-28,118	3.64%	-115,910	-6.91%
6.01.02.18	Provisões	-716,552	92.76%	-814,685	-48.56%
6.01.02.19	Outros créditos (obrigações)	85,975	-11.13%	-114,421	-6.82%
6.01.02.20	Arrendamentos variáveis	13,149	-1.70%	1,429	0.09%
6.01.03	Outros	67,200	-8.70%	-1,805	-0.11%
6.01.03.01	Prejuízo Líquido do Período	0	-	0	-
6.01.03.02	Liquidações de operações de derivativos	67,200	-8.70%	-1,805	-0.11%
6.01.03.06	Arrendamentos variáveis	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,217,521	157.61%	-615,594	-36.69%
6.02.01	Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido	0	-	0	-
6.02.03	Liquidação de instrumento financeiro derivativo	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de investimentos, líquido de impostos	0	-	0	-
6.02.05	JSCP e dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-1,116,441	144.53%	-511,035	-30.46%
6.02.07	Aquisição de intangível	-133,923	17.34%	-104,791	-6.25%
6.02.08	Recebimento em operações de sale-leaseback	32,843	-4.25%	232	0.01%
6.02.09	Devolução de adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.02.10	JSCP e dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,948,203	-381.66%	-646,179	-38.51%
6.03.01	Captações de Empréstimos	5,031,960	-651.41%	1,409,181	83.99%
6.03.02	Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos	-253,944	32.87%	-442,692	-26.39%
6.03.04	Alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-1,832,731	237.25%	-1,708,641	-101.84%
6.03.06	Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	2,918	-0.38%	264	0.02%
6.03.09	Ações a Emitir	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital por acionistas	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	(Pagamento) recebimento de derivativo	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de prêmio de operações de derivativos	0	-	0	-
6.03.14	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.15	Emissão de bônus de subscrição	0	-	95,709	5.70%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	240,480	-31.13%	-61,925	-3.69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,198,685	-155.17%	354,106	21.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,928	-41.93%	169,035	10.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,522,613	-197.11%	523,141	31.18%