CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - GPAR3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,331 | 100.00% | 9,361 | 100.00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Clientes e Outros | 18,403 | 789.49% | 18,258 | 195.04% |
| 6.01.02 | Pagamento a Fornecedores | -8,763 | -375.93% | -6,894 | -73.65% |
| 6.01.03 | Pagamento de salários e encargos sociais | -15,480 | -664.09% | -14,215 | -151.85% |
| 6.01.04 | Pagamento de tributos e encargos sociais | -3,097 | -132.86% | -1,992 | -21.28% |
| 6.01.05 | Pagamento de outras despesas operacionais | -176 | -7.55% | -245 | -2.62% |
| 6.01.06 | Recebimento de Receitas Financeiras | 13,055 | 560.06% | 15,231 | 162.71% |
| 6.01.07 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,611 | -69.11% | -782 | -8.35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 341 | 14.63% | -33,157 | -354.20% |
| 6.02.01 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 10,807 | 463.62% | 10,119 | 108.10% |
| 6.02.02 | Recebimento de Juros sobre Empréstimos Concedidos | 2,797 | 119.99% | 3,485 | 37.23% |
| 6.02.03 | Recebimento de Alienação de Imóveis | 1,892 | 81.17% | 2,074 | 22.16% |
| 6.02.04 | Recebimento de Dividendos de Investidas | 8,216 | 352.47% | 7,212 | 77.04% |
| 6.02.05 | Aquisição de Participações Societárias | 59 | 2.53% | -26,639 | -284.57% |
| 6.02.06 | Aportes/Aumento de Capital em Coligadas e Controladas | -4,641 | -199.10% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativo de Contrato e Imobilizado | -18,268 | -783.70% | -29,272 | -312.70% |
| 6.02.08 | Aquisição de Intangível | -4 | -0.17% | -4 | -0.04% |
| 6.02.09 | Outros Fluxos de Investimento | -517 | -22.18% | -132 | -1.41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,108 | -133.33% | -3,711 | -39.64% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Contraídos | -2,221 | -95.28% | -2,243 | -23.96% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos Contraídos | -887 | -38.05% | -1,060 | -11.32% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -408 | -4.36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -436 | -18.70% | -27,507 | -293.85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 196,295 | 8,421.06% | 214,286 | 2,289.14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 195,859 | 8,402.36% | 186,779 | 1,995.29% |