HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - GRAO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	186,153	100.00%	158,428	100.00%	41,036	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99,330	53.36%	8,981	5.67%	-20,854	-50.82%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	27,342	14.69%	1,206	0.76%	118,480	288.72%
6.01.01.02	Resultado na venda de participações societárias	470	0.25%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,444	0.78%	677	0.43%	691	1.68%
6.01.01.04	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-23,572	-12.66%	-11,047	-6.97%	-12,893	-31.42%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada	0	-	-9,315	-5.88%	-4,305	-10.49%
6.01.01.07	Marcação ao mercado Estoques	-11,173	-6.00%	24,328	15.36%	-14,914	-36.34%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	7,771	4.17%	-36,354	-22.95%	21,105	51.43%
6.01.01.09	Juros provisionados	32,377	17.39%	41,767	26.36%	43,089	105.00%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	19,560	10.51%	-92	-0.06%	6,989	17.03%
6.01.01.11	Opção de ações outorgadas	0	-	44	0.03%	719	1.75%
6.01.01.12	Ganho/Perda com venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para quebra com estoques	2,377	1.28%	-21,125	-13.33%	17,864	43.53%
6.01.01.14	Juros de passivos de arrendamento	0	-	0	-	614	1.50%
6.01.01.15	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-726	-0.46%	103	0.25%
6.01.01.16	Depreciação e amortização de Mais Valia	18,765	10.08%	18,765	11.84%	12,667	30.87%
6.01.01.17	Resultado líquido por compra vantajosa	0	-	0	-	-212,052	-516.75%
6.01.01.18	Outras Provisões	0	-	0	-	989	2.41%
6.01.01.19	Provisão para perdas de crédito esperadas	0	-	853	0.54%	0	-
6.01.01.20	Variação cambial sobre empréstimos	23,969	12.88%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	86,823	46.64%	149,447	94.33%	61,890	150.82%
6.01.02.01	Contas a receber	11,518	6.19%	69,835	44.08%	63,514	154.78%
6.01.02.02	Contas a receber partes relacionadas	-571	-0.31%	34	0.02%	-314	-0.77%
6.01.02.03	Estoques	3,428	1.84%	40,244	25.40%	88,974	216.82%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-10,594	-5.69%	18,815	11.88%	-28,726	-70.00%
6.01.02.06	Distribuição de dividendos de controladas	5,671	3.05%	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-13,397	-7.20%	280	0.18%	-190	-0.46%
6.01.02.08	Fornecedores	126,466	67.94%	-120,954	-76.35%	-52,191	-127.18%
6.01.02.09	Obrigações fiscais	3,991	2.14%	-579	-0.37%	-12,095	-29.47%
6.01.02.10	Impostos e contribuições sociais a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	894	0.48%	2,713	1.71%	-517	-1.26%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-31,507	-16.93%	136,100	85.91%	63	0.15%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Depósitos judiciais	-712	-0.38%	629	0.40%	-42	-0.10%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Despesas a Apropriar	-8,364	-4.49%	2,330	1.47%	3,414	8.32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-865	-0.46%	-1,686	-1.06%	-100,975	-246.06%
6.02.01	Adições ao ativo imobilizado	-865	-0.46%	-1,686	-1.06%	-1,541	-3.76%
6.02.02	Investimento em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de investimento	0	-	0	-	-100,418	-244.71%
6.02.05	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-	984	2.40%
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56,703	-30.46%	-239,620	-151.25%	-78,688	-191.75%
6.03.01	Captações de empréstimos, líquido	502,723	270.06%	321,689	203.05%	579,061	1,411.10%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-519,062	-278.84%	-503,796	-318.00%	-614,309	-1,497.00%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos	-36,523	-19.62%	-49,416	-31.19%	-38,182	-93.05%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	-684	-0.43%	-2,090	-5.09%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento - Direito de Uso	-579	-0.31%	-491	-0.31%	-519	-1.26%
6.03.08	(-) Ações em tesouraria	-3,262	-1.75%	-6,922	-4.37%	-2,649	-6.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	128,585	69.07%	-82,878	-52.31%	-138,627	-337.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,725	31.55%	141,603	89.38%	280,230	682.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	187,310	100.62%	58,725	37.07%	141,603	345.07%