HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - GRAO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-65,634	100.00%	245,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54,779	-83.46%	8,375	3.42%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-157	0.24%	-19,032	-7.77%
6.01.01.02	Provisão para perdas de crédito esperadas	0	-	853	0.35%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1,075	-1.64%	505	0.21%
6.01.01.04	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-726	-0.30%
6.01.01.05	Resultado na venda de participações societárias	470	-0.72%	0	-
6.01.01.06	Ganho/Perda com venda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciações de Mais Valia	4,444	-6.77%	4,444	1.81%
6.01.01.08	Amortizações de Mais Valia	9,630	-14.67%	9,630	3.93%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-6,998	10.66%	-4,832	-1.97%
6.01.01.10	Variação cambial não realizada	0	-	-7,950	-3.24%
6.01.01.11	Juros s/ passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial s/ empréstimos	11,174	-17.02%	0	-
6.01.01.13	Juros provisionados s/ empréstimos	23,697	-36.10%	34,564	14.11%
6.01.01.14	Provisão de participação nos lucros e resultados	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para quebra com estoques	2,451	-3.73%	-20,294	-8.28%
6.01.01.16	Marcação a mercado dos estoques	-28,319	43.15%	27,079	11.05%
6.01.01.17	Instrumentos financeiros derivativos líquidos não realizados	27,482	-41.87%	-25,783	-10.52%
6.01.01.18	Resultado líquido por compra vantajosa (Nota 7)	0	-	0	-
6.01.01.19	Opção de ações outorgadas	0	-	44	0.02%
6.01.01.20	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	9,830	-14.98%	9,873	4.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120,413	183.46%	236,625	96.58%
6.01.02.01	Contas a receber	-217,074	330.73%	98,427	40.17%
6.01.02.02	Partes relacionadas	-31	0.05%	-32	-0.01%
6.01.02.03	Estoques	-35,127	53.52%	97,791	39.91%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-14,247	21.71%	20,824	8.50%
6.01.02.06	Despesas a apropriar	-992	1.51%	2,519	1.03%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-538	0.82%	629	0.26%
6.01.02.08	Outros ativos	-5,628	8.57%	423	0.17%
6.01.02.09	Fornecedores	181,732	-276.89%	-46,519	-18.99%
6.01.02.10	Obrigações fiscais	1,642	-2.50%	-1,028	-0.42%
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-2,304	3.51%	564	0.23%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-27,846	42.43%	63,027	25.73%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-644	0.98%	-1,656	-0.68%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-644	0.98%	-1,656	-0.68%
6.02.02	Pagamento por aquisição de investimentos (Nota 7)	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital nas investidas	0	-	0	-
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	55,739	-84.92%	-237,794	-97.06%
6.03.01	Captações de empréstimos	445,402	-678.61%	148,852	60.76%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-359,899	548.34%	-346,595	-141.47%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos (*)	-28,233	43.02%	-38,732	-15.81%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-431	0.66%	-302	-0.12%
6.03.05	(-) Ações em Tesouraria	-1,100	1.68%	-333	-0.14%
6.03.06	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	0	-	-684	-0.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10,539	16.06%	5,550	2.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,725	-89.47%	141,603	57.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48,186	-73.42%	147,153	60.06%