GRENDENE S.A. (GRND3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - GRND3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 637,173 | 100.00% | 520,028 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 217,424 | 34.12% | 182,023 | 35.00% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 181,338 | 28.46% | 180,363 | 34.68% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 26,253 | 4.12% | 34,493 | 6.63% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 41,891 | 6.57% | 48,756 | 9.38% |
6.01.01.04 | Valor residual da baixa de imobilizado e intangível | 8,299 | 1.30% | 9,247 | 1.78% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 30,949 | 4.86% | 38,531 | 7.41% |
6.01.01.06 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 1,319 | 0.21% | 885 | 0.17% |
6.01.01.07 | Redutoras do contas a receber de clientes | -35,124 | -5.51% | -11,502 | -2.21% |
6.01.01.08 | Perdas estimadas para estoques obsoletos | 419 | 0.07% | 519 | 0.10% |
6.01.01.09 | Provisão para riscos trabalhistas e fiscais | -121 | -0.02% | 507 | 0.10% |
6.01.01.10 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -509 | -0.08% | 1,249 | 0.24% |
6.01.01.11 | Receita de juros de aplicações financeiras | -74,552 | -11.70% | -111,928 | -21.52% |
6.01.01.12 | Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável | 21,700 | 3.41% | 5,365 | 1.03% |
6.01.01.13 | Variações cambiais, líquidas | 15,880 | 2.49% | -14,462 | -2.78% |
6.01.01.14 | Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento | -318 | -0.05% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 422,489 | 66.31% | 340,576 | 65.49% |
6.01.02.01 | Contas a recebe de clientes | 375,087 | 58.87% | 380,321 | 73.13% |
6.01.02.02 | Estoques | -47,556 | -7.46% | -25,214 | -4.85% |
6.01.02.03 | Créditos tributários | 74,401 | 11.68% | 74,199 | 14.27% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | 18,134 | 2.85% | -44,703 | -8.60% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 19,083 | 2.99% | -25,283 | -4.86% |
6.01.02.06 | Salários e encargos a pagar | 7,217 | 1.13% | 6,428 | 1.24% |
6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | -3,468 | -0.54% | 473 | 0.09% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -3,632 | -0.57% | -9,662 | -1.86% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -16,777 | -2.63% | -15,983 | -3.07% |
6.01.03 | Outros | -2,740 | -0.43% | -2,571 | -0.49% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social | -2,740 | -0.43% | -2,571 | -0.49% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -381,465 | -59.87% | 633,346 | 121.79% |
6.02.01 | Integralização de capital | -1,005 | -0.16% | -16,375 | -3.15% |
6.02.02 | Reduções de capital | 1,360 | 0.21% | 4,367 | 0.84% |
6.02.03 | Aquisições de imobilizado e intangível | -71,908 | -11.29% | -64,902 | -12.48% |
6.02.04 | Aplicações financeiras | -1,336,248 | -209.72% | -1,035,405 | -199.11% |
6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 936,987 | 147.05% | 1,671,894 | 321.50% |
6.02.06 | Juros recebidos de aplicações financeiras | 89,349 | 14.02% | 73,767 | 14.19% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -256,543 | -40.26% | -1,226,457 | -235.84% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 205,035 | 32.18% | 221,124 | 42.52% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -238,593 | -37.45% | -266,184 | -51.19% |
6.03.03 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -323 | -0.05% | -1,071 | -0.21% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -126,603 | -19.87% | -1,072,353 | -206.21% |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -95,000 | -14.91% | -110,000 | -21.15% |
6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -3,036 | -0.48% | 0 | - |
6.03.07 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 1,977 | 0.31% | 2,027 | 0.39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -835 | -0.13% | -73,083 | -14.05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73,735 | 11.57% | 127,409 | 24.50% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 72,900 | 11.44% | 54,326 | 10.45% |