GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - GUAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	859,969	100.00%	571,017	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,582,068	183.97%	1,438,167	251.86%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	99,519	11.57%	-301,430	-52.79%
6.01.01.02	Estimativa para perdas de crédito esperadas	581,700	67.64%	840,760	147.24%
6.01.01.03	Recuperação de IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	340,031	39.54%	309,289	54.16%
6.01.01.05	Lucro da alienação do imobilizado	-732	-0.09%	-371	-0.06%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques	-2,387	-0.28%	-9,835	-1.72%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	43,110	5.01%	11,638	2.04%
6.01.01.09	Instrumentos patrimoniais outorgados	7,235	0.84%	-1,720	-0.30%
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda em investimentos - Outros	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias e cambiais	298,199	34.68%	470,865	82.46%
6.01.01.13	Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de tributos	-11,551	-1.34%	-603	-0.11%
6.01.01.16	Ajustes Abrangente LF Subordinada de Controlada	0	-	-11,569	-2.03%
6.01.01.17	Juros de títulos e valores mobiliários	-35,384	-4.11%	-83,756	-14.67%
6.01.01.18	Outros	-1,680	-0.20%	0	-
6.01.01.19	Depreciação sobre direito de uso	177,800	20.68%	156,918	27.48%
6.01.01.20	Juros sobre passivo de arrendamento	86,208	10.02%	57,981	10.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-480,948	-55.93%	-612,507	-107.27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-358,211	-41.65%	-79,886	-13.99%
6.01.02.02	Créditos a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-374,386	-43.53%	-171,558	-30.04%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	55,158	6.41%	168,346	29.48%
6.01.02.05	Outros ativos	-9,321	-1.08%	-24,283	-4.25%
6.01.02.06	Depósitos judiciais e outros	-2,094	-0.24%	136,354	23.88%
6.01.02.07	Fornecedores	152,076	17.68%	-60,907	-10.67%
6.01.02.08	Fornecedores Antecipação	43,240	5.03%	-6,042	-1.06%
6.01.02.09	Salários, provisões e contribuições sociais	23,976	2.79%	57,461	10.06%
6.01.02.11	IR e CSLL Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Imposto a Recolher	0	-	0	-
6.01.02.13	IR e CSLL Diferido - Passivo	0	-	0	-
6.01.02.14	Luvas a Apropriar	0	-	0	-
6.01.02.15	Obrigações com Créditos Cedidos	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros passivos	-33,749	-3.92%	-185,030	-32.40%
6.01.02.17	Obrigações com administradoras de cartões	71,289	8.29%	-276,865	-48.49%
6.01.02.18	Outros Impostos e contribuições	-87,512	-10.18%	-143,474	-25.13%
6.01.02.19	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social	38,586	4.49%	-26,623	-4.66%
6.01.03	Outros	-241,151	-28.04%	-254,643	-44.59%
6.01.03.01	Juros pagos	-160,013	-18.61%	-220,115	-38.55%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-63,905	-7.43%	-26,227	-4.59%
6.01.03.03	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos	-17,233	-2.00%	-8,301	-1.45%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	367,547	42.74%	-782,302	-137.00%
6.02.01	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-1,437,607	-167.17%	-3,116,783	-545.83%
6.02.02	Imóveis Comerciais	0	-	0	-
6.02.03	Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Adição ao imobilizado	-106,368	-12.37%	-102,001	-17.86%
6.02.05	Adição ao intangível	-182,470	-21.22%	-179,797	-31.49%
6.02.06	Recebimento de dividendos e lucros das controladas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de Imobilizado	4,784	0.56%	64,675	11.33%
6.02.08	Adição a propriedade para investimento	-3,107	-0.36%	-4,546	-0.80%
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	2,092,315	243.30%	2,556,150	447.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,886,863	-219.41%	-842,240	-147.50%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos de ICMS	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos Pagos	-29,884	-3.48%	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamento	86,155	10.02%	341,292	59.77%
6.03.04	Custos a apropriar - Empréstimos	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-722,315	-83.99%	-351,755	-61.60%
6.03.06	Captação de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Juros sobre capital próprio pagos	-12	0.00%	-25,737	-4.51%
6.03.09	Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos Mútuo Diretores	0	-	0	-
6.03.11	Captação de Debêntures	0	-	0	-
6.03.12	Captação de certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.13	Amortização de debêntures	-976,239	-113.52%	-596,288	-104.43%
6.03.14	Amortização do certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.15	Amortização do passivo de arrendamento	-244,568	-28.44%	-209,752	-36.73%
6.03.16	Aquisição de ações de própria emissão	0	-	0	-
6.03.17	Custos a apropriar - Debêntures	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-659,347	-76.67%	-1,053,525	-184.50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,285,983	149.54%	2,044,149	357.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	626,636	72.87%	990,624	173.48%