HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - HAPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,164,281	100.00%	1,809,501	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,000,239	92.42%	1,935,661	106.97%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-397,031	-18.34%	-622,614	-34.41%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,090,039	50.36%	1,038,737	57.40%
6.01.01.03	Provisões técnicas de operações de assistência à saúde	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para perdas sobre créditos	13,072	0.60%	-34,903	-1.93%
6.01.01.05	Baixa de ativo imobilizado	8,110	0.37%	2,145	0.12%
6.01.01.06	Baixa do intangível	4,342	0.20%	179,949	9.94%
6.01.01.07	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	475,557	21.97%	281,553	15.56%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-589,765	-27.25%	-517,367	-28.59%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	283,225	13.09%	174,843	9.66%
6.01.01.10	Impostos diferidos	-428,092	-19.78%	-205,245	-11.34%
6.01.01.11	Depreciação de direito de uso	181,409	8.38%	159,955	8.84%
6.01.01.12	Juros e atualizações monetárias de arrendamento	243,485	11.25%	206,648	11.42%
6.01.01.13	Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	974,327	45.02%	1,161,186	64.17%
6.01.01.14	Ganho com instrumentos financeiros derivativos	-6,373	-0.29%	63,864	3.53%
6.01.01.15	Variação cambial	42,826	1.98%	-7,545	-0.42%
6.01.01.16	Plano de remuneração da administração	105,108	4.86%	82,174	4.54%
6.01.01.17	Mudança no valor justo passivo contingente	0	-	0	-
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de mais valia de imóveis	0	-	93,560	5.17%
6.01.01.20	Sale & Leaseback - Retroarrendamentos	0	-	-121,279	-6.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	347,744	16.07%	56,183	3.10%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-123,250	-5.69%	-13,731	-0.76%
6.01.02.02	Estoques	-70,913	-3.28%	-1,332	-0.07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3,325	-0.15%	-109,388	-6.05%
6.01.02.04	Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras	197	0.01%	-1,211	-0.07%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-580,864	-26.84%	-318,609	-17.61%
6.01.02.06	Outros ativos	36,607	1.69%	43,360	2.40%
6.01.02.08	Ativos de contratos de seguro	49,587	2.29%	808,966	44.71%
6.01.02.09	Débitos de operações de assistência à saúde	52,312	2.42%	0	-
6.01.02.10	Provisões técnicas de operações de assitência a saúde	0	-	0	-
6.01.02.11	Débitos de operações de assistência a saúde	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações sociais	287,682	13.29%	239,879	13.26%
6.01.02.13	Fornecedores	-27,569	-1.27%	-63,624	-3.52%
6.01.02.14	Tributos e contribuições a recolher	-64,111	-2.96%	16,877	0.93%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-345,035	-15.94%	-178,159	-9.85%
6.01.02.16	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-210,463	-9.72%	-251,420	-13.89%
6.01.02.17	Passivo de contratos de seguros	1,346,889	62.23%	-115,425	-6.38%
6.01.03	Outros	-183,702	-8.49%	-182,343	-10.08%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-189,323	-8.75%	-184,112	-10.17%
6.01.03.03	Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas	5,621	0.26%	1,769	0.10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-863,672	-39.91%	-995,928	-55.04%
6.02.01	Partes relacionadas	167	0.01%	26	0.00%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-179,331	-8.29%	-198,930	-10.99%
6.02.03	Aquisição de intangíveis	-291,299	-13.46%	-141,205	-7.80%
6.02.04	Aquisição de investidas, líquida de caixa	0	-	3,194	0.18%
6.02.05	Aquisição/venda de investimentos	0	-	-630,641	-34.85%
6.02.06	Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback	0	-	1,250,000	69.08%
6.02.07	Aplicações financeiras	-14,458,922	-668.07%	-17,149,473	-947.75%
6.02.08	Resgates (aplicações) de investimentos de aplicações financeiras	14,094,880	651.25%	15,871,629	877.13%
6.02.09	Baixa de participações societárias	0	-	0	-
6.02.10	Ajuste de preço de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas	-29,167	-1.35%	-528	-0.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,227,034	-102.90%	-1,440,584	-79.61%
6.03.01	Recebimento de outros débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,914,964	-88.48%	-2,132,078	-117.83%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-798,242	-36.88%	-867,231	-47.93%
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.05	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	1,059,155	58.53%
6.03.06	Gasto com emissão de ações	0	-	-26,925	-1.49%
6.03.07	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.08	Participação de sócios não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamento	-363,610	-16.80%	-334,050	-18.46%
6.03.10	Emissão de debêntures	1,000,000	46.20%	750,000	41.45%
6.03.11	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-7,066	-0.33%	-78,272	-4.33%
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-5,907	-0.27%	2,602	0.14%
6.03.13	Recompra de ações próprias	-20,724	-0.96%	-24,191	-1.34%
6.03.14	Aquisição de controladas - Pagamentos	-358,651	-16.57%	-49,594	-2.74%
6.03.15	Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant	-26,536	-1.23%	0	-
6.03.16	Captação de empréstimos e financiamentos	260,000	12.01%	260,000	14.37%
6.03.17	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas	8,666	0.40%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-926,425	-42.81%	-627,011	-34.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,415,264	65.39%	1,266,674	70.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	488,839	22.59%	639,663	35.35%