HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Cash Flows

Update 08/19/2024

Cash Flow Statement - HAPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,440,498	100.00%	1,021,957	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,141,757	79.26%	1,102,935	107.92%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-315,564	-21.91%	-524,425	-51.32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	723,174	50.20%	681,684	66.70%
6.01.01.03	Provisões técnicas de operações de assitência à saúde	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para perdas sobre créditos	9,126	0.63%	18,916	1.85%
6.01.01.05	Baixa de ativo imobilizado	7,867	0.55%	1,508	0.15%
6.01.01.06	Baixa do intagivel	4,342	0.30%	32,326	3.16%
6.01.01.07	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	201,104	13.96%	216,290	21.16%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-386,501	-26.83%	-310,775	-30.41%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	193,545	13.44%	214,021	20.94%
6.01.01.10	Impostos diferidos	-312,691	-21.71%	-241,372	-23.62%
6.01.01.11	Depreciação de direito de uso	115,616	8.03%	102,371	10.02%
6.01.01.12	Juros e atualizações monetárias de arrendamento	159,960	11.10%	120,307	11.77%
6.01.01.13	Perda (Ganho) com instrumentos financeiros derivativos	-27,411	-1.90%	-11,763	-1.15%
6.01.01.14	Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	662,554	45.99%	799,437	78.23%
6.01.01.15	Variação Cambial	34,099	2.37%	-16,991	-1.66%
6.01.01.16	Plano de remuneração da administração	72,340	5.02%	46,842	4.58%
6.01.01.17	Outros	0	-	-7,072	-0.69%
6.01.01.18	Sale & Leaseback - Retroarrendamentos	0	-	-112,540	-11.01%
6.01.01.19	Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras	197	0.01%	611	0.06%
6.01.01.20	Baixa de mais valia de imobilizado	0	-	93,560	9.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	433,715	30.11%	66,470	6.50%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-69,985	-4.86%	-23,583	-2.31%
6.01.02.02	Estoques	-85,334	-5.92%	-685	-0.07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-27,901	-1.94%	-68,512	-6.70%
6.01.02.04	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-353,990	-24.57%	-193,228	-18.91%
6.01.02.06	Outros ativos	-14,877	-1.03%	11,727	1.15%
6.01.02.07	Amortização de despesas de comercialização diferidas	0	-	0	-
6.01.02.08	Provisões técnicas de operaçãos de assistência à saúde	0	-	0	-
6.01.02.09	Débitos de operações de assistência à saúde	54,925	3.81%	25,709	2.52%
6.01.02.10	Obrigações sociais	215,740	14.98%	79,617	7.79%
6.01.02.11	Fornecedores	27,474	1.91%	44,339	4.34%
6.01.02.12	Tributos e contribuições a recolher	-49,717	-3.45%	-46,460	-4.55%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-144,801	-10.05%	-300,557	-29.41%
6.01.02.14	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-123,843	-8.60%	-100,799	-9.86%
6.01.02.15	Passivo de contratos de seguros	968,136	67.21%	60,627	5.93%
6.01.02.17	Ativos de contratos de seguro	37,888	2.63%	578,275	56.59%
6.01.03	Outros	-134,974	-9.37%	-147,448	-14.43%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-140,595	-9.76%	-137,374	-13.44%
6.01.03.02	Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas	5,621	0.39%	-10,074	-0.99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,376,790	-95.58%	-1,532,841	-149.99%
6.02.01	Partes relacionadas	211	0.01%	-3,830	-0.37%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-87,445	-6.07%	-146,007	-14.29%
6.02.03	Aquisição de intangíveis	-202,455	-14.05%	-92,451	-9.05%
6.02.04	Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback	0	-	1,250,000	122.31%
6.02.05	Aplicações financeiras	-9,762,642	-677.73%	-12,205,721	-1,194.35%
6.02.06	Aquisição/venda de investimentos	0	-	-630,641	-61.71%
6.02.07	Saldos atribuídos à aquisição de investidas	0	-	3,194	0.31%
6.02.08	Resgates de aplicações financeiras	8,704,708	604.28%	10,325,000	1,010.32%
6.02.09	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas	-29,167	-2.02%	-32,385	-3.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,059,290	-73.54%	-190,797	-18.67%
6.03.01	Recebimento de outros débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de arrendamento	-242,248	-16.82%	-211,689	-20.71%
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-750,000	-52.07%	-1,276,492	-124.91%
6.03.06	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-17,082	-1.19%	-78,272	-7.66%
6.03.07	Pagamento de sócios não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	260,000	25.44%
6.03.09	Gasto com emissão de ações	0	-	-24,744	-2.42%
6.03.10	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	1,059,155	103.64%
6.03.11	Recompra de ações próprias	-20,724	-1.44%	2,209	0.22%
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-5,907	-0.41%	-2,655	-0.26%
6.03.13	Emissão de debêntures	1,000,000	69.42%	750,000	73.39%
6.03.14	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-697,265	-48.40%	-660,479	-64.63%
6.03.15	Aquisição de controladas - Pagamentos	-308,194	-21.39%	-7,942	-0.78%
6.03.16	Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.17	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas	8,666	0.60%	112	0.01%
6.03.18	Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant	-26,536	-1.84%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-995,582	-69.11%	-701,681	-68.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,430,144	99.28%	1,267,915	124.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	434,562	30.17%	566,234	55.41%