HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - HBRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-125,123	100.00%	44,443	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	43,109	-34.45%	93,361	210.07%
6.01.01.01	Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL	-37,710	30.14%	493	1.11%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	3,363	-2.69%	1,518	3.42%
6.01.01.03	Redução de Capital (Cisão)	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-2,312	1.85%	756	1.70%
6.01.01.05	Encargos sobre financiamentos não liquidados	14,327	-11.45%	16,743	37.67%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	1,029	-0.82%	391	0.88%
6.01.01.07	Baixa de investimentos	0	-	192	0.43%
6.01.01.08	Encargos sobre debêntures não liquidados	41,408	-33.09%	41,422	93.20%
6.01.01.09	Baixa de propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do valor justo de propriedades para investimento	11,810	-9.44%	10,973	24.69%
6.01.01.11	Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento	-3,434	2.74%	0	-
6.01.01.12	Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis	15,009	-12.00%	20,379	45.85%
6.01.01.13	Provisão para demandas judiciais	431	-0.34%	119	0.27%
6.01.01.14	Programa de opção compra de ações	-812	0.65%	375	0.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-168,232	134.45%	-48,918	-110.07%
6.01.02.01	Contas a receber	16,033	-12.81%	954	2.15%
6.01.02.02	Adiantamentos	-36,914	29.50%	5,897	13.27%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	2,308	-1.84%	-7,151	-16.09%
6.01.02.04	Outros ativos	-33,674	26.91%	-5,723	-12.88%
6.01.02.05	Fornecedores	2,425	-1.94%	7,210	16.22%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributárias	6,339	-5.07%	5,393	12.13%
6.01.02.07	Pagamentos de aquisições de imóveis	-78,556	62.78%	-38,593	-86.84%
6.01.02.10	Outros passivos	19,108	-15.27%	-23,570	-53.03%
6.01.02.11	Partes relacionadas ativo	-10,311	8.24%	-109	-0.25%
6.01.02.12	Partes relacionadas passivo	-54,990	43.95%	6,774	15.24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-49,111	39.25%	-23,342	-52.52%
6.02.01	Investimentos	-33,902	27.09%	-35,515	-79.91%
6.02.02	Dividendos recebidos	5,489	-4.39%	5,424	12.20%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	53,965	-43.13%	130,145	292.84%
6.02.04	Acréscimo do ativo imobilizado e intangível	-32,701	26.14%	1,018	2.29%
6.02.05	Propriedade para investimento	-84,290	67.37%	-133,813	-301.09%
6.02.06	Ágio sobre investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Redução de capital - em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Transações de capital	23,772	-19.00%	-5	-0.01%
6.02.09	Efeito das participações acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8,339	6.66%	-7,457	-16.78%
6.02.11	Outras movimentações	1,656	-1.32%	-2,759	-6.21%
6.02.12	Aquisição de Imoveis	25,239	-20.17%	19,620	44.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	177,590	-141.93%	-21,144	-47.58%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	241,064	-192.66%	38,162	85.87%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-29,710	23.74%	-32,293	-72.66%
6.03.03	Pagamentos de aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de aquisição de imóveis	-61,883	49.46%	-67,265	-151.35%
6.03.06	Integralização de capital com recursos	0	-	0	-
6.03.07	Efeito das participações acionistas não controladores	28,119	-22.47%	40,252	90.57%
6.03.08	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com oferta publica de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,356	-2.68%	-43	-0.10%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,876	-16.68%	43,307	97.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24,232	-19.37%	43,264	97.35%