HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - HBRE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -107,032 | 100.00% | 22,399 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30,776 | -28.75% | 53,666 | 239.59% |
6.01.01.01 | Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL | -25,900 | 24.20% | 2,011 | 8.98% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 2,174 | -2.03% | 1,042 | 4.65% |
6.01.01.03 | Redução de Capital (Cisão) | 0 | - | 191 | 0.85% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -1,309 | 1.22% | 652 | 2.91% |
6.01.01.05 | Encargos sobre financiamentos não liquidados | 8,431 | -7.88% | 11,466 | 51.19% |
6.01.01.06 | Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 956 | -0.89% | 249 | 1.11% |
6.01.01.07 | Baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos sobre debêntures não liquidados | 33,015 | -30.85% | 32,757 | 146.24% |
6.01.01.09 | Baixa de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação do valor justo de propriedades para investimento | 11,810 | -11.03% | 0 | - |
6.01.01.11 | Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento | -3,434 | 3.21% | 0 | - |
6.01.01.12 | Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis | 5,834 | -5.45% | 5,179 | 23.12% |
6.01.01.13 | Provisão para demandas judiciais | 11 | -0.01% | 119 | 0.53% |
6.01.01.14 | Programa de opção compra de ações | -812 | 0.76% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -137,808 | 128.75% | -31,267 | -139.59% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 9,645 | -9.01% | -88 | -0.39% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | -34,970 | 32.67% | -3,670 | -16.38% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -2,526 | 2.36% | -5,645 | -25.20% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -13,955 | 13.04% | -19,995 | -89.27% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 1,044 | -0.98% | 7,961 | 35.54% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 7,319 | -6.84% | 3,492 | 15.59% |
6.01.02.07 | Pagamentos de aquisições de imóveis | -51,850 | 48.44% | -27,077 | -120.88% |
6.01.02.10 | Outros passivos | 4,552 | -4.25% | 6,876 | 30.70% |
6.01.02.11 | Partes relacionadas ativo | -12,580 | 11.75% | -31 | -0.14% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas passivo | -44,487 | 41.56% | 6,910 | 30.85% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -62,701 | 58.58% | -1,556 | -6.95% |
6.02.01 | Investimentos | -28,542 | 26.67% | -19,677 | -87.85% |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 3,656 | -3.42% | 3,702 | 16.53% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -8,808 | 8.23% | 81,493 | 363.82% |
6.02.04 | Acréscimo do ativo imobilizado e intangível | -26,498 | 24.76% | 1,042 | 4.65% |
6.02.05 | Propriedade para investimento | -33,422 | 31.23% | -70,094 | -312.93% |
6.02.06 | Ágio sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução de capital - em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Transações de capital | 24,470 | -22.86% | -5 | -0.02% |
6.02.09 | Efeito das participações acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -6,299 | 5.89% | -4,723 | -21.09% |
6.02.11 | Outras movimentações | 1,656 | -1.55% | -237 | -1.06% |
6.02.12 | Aquisição de Imoveis | 11,086 | -10.36% | 6,943 | 31.00% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 171,826 | -160.54% | -17,720 | -79.11% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 219,570 | -205.14% | 27,453 | 122.56% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -16,754 | 15.65% | -25,736 | -114.90% |
6.03.03 | Pagamentos de aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de debêntures | -42,963 | 40.14% | -47,985 | -214.23% |
6.03.06 | Integralização de capital com recursos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Efeito das participações acionistas não controladores | 11,973 | -11.19% | 28,548 | 127.45% |
6.03.08 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Gastos com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,093 | -1.96% | 3,123 | 13.94% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20,876 | -19.50% | 43,307 | 193.34% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22,969 | -21.46% | 46,430 | 207.29% |