HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - HBSA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 138,408 | 100.00% | 147,673 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 485,148 | 350.52% | 485,687 | 328.89% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -127,059 | -91.80% | 137,931 | 93.40% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 16,392 | 11.84% | 14,545 | 9.85% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido (nota 24) | 54,721 | 39.54% | 12,580 | 8.52% |
| 6.01.01.04 | Efeito líquido da provisão processos judiciais (nota 15) | 1,829 | 1.32% | -10,391 | -7.04% |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos nos empréstimos (nota 13) | 143,621 | 103.77% | 155,972 | 105.62% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de captação de empréstimos (nota 13) | 5,786 | 4.18% | 5,513 | 3.73% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial sobre dívida | 1,716 | 1.24% | -1,345 | -0.91% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11) | 10,395 | 7.51% | 10,992 | 7.44% |
| 6.01.01.09 | Plano incentivo de longo prazo com ações restritas | 5,661 | 4.09% | -2,075 | -1.41% |
| 6.01.01.10 | (Ganhos) perdas nas aplicações financeiras | -3,486 | -2.52% | -10,017 | -6.78% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativos por perda (nota 9 e 10) | 18,650 | 13.47% | 3,935 | 2.66% |
| 6.01.01.12 | Depreciação de imobilizado e amortização de intangível (nota 22) | 167,831 | 121.26% | 153,091 | 103.67% |
| 6.01.01.13 | Amortização do direito de uso (nota 22) | 25,194 | 18.20% | 16,206 | 10.97% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 8) | -11,032 | -7.97% | -5,244 | -3.55% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge (nota 28) | 193,670 | 139.93% | -34,938 | -23.66% |
| 6.01.01.16 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23) | -18,367 | -13.27% | 38,934 | 26.37% |
| 6.01.01.17 | Ajuste valor presente arrendamento e outorga (nota 10) | 1,938 | 1.40% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão da provisão para perdas estimadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Resultado de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Baixa de arrendamento (nota 10) | -2,312 | -1.67% | -2 | 0.00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -346,740 | -250.52% | -338,014 | -228.89% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -48,642 | -35.14% | -12,145 | -8.22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -29,750 | -21.49% | 1,351 | 0.91% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 23,794 | 17.19% | 933 | 0.63% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -26,650 | -19.25% | -8,506 | -5.76% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -20,602 | -14.88% | -24,120 | -16.33% |
| 6.01.02.07 | Garantias e Depósitos caução | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -13,377 | -9.66% | -18,225 | -12.34% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -30,907 | -22.33% | -62,070 | -42.03% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -31,815 | -22.99% | -20,965 | -14.20% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 11,394 | 8.23% | -2,165 | -1.47% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 23 | 0.02% | -11,749 | -7.96% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 2,260 | 1.63% | -7,804 | -5.28% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -137,988 | -99.70% | -133,149 | -90.16% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -43,742 | -31.60% | -39,400 | -26.68% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar com partes relacionadas | -738 | -0.53% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Ajuste valor presente arrendamento e concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Reversão da provisão para perdas estimadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Resultado de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 19,273 | 13.92% | -93,525 | -63.33% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -86,472 | -62.48% | -102,844 | -69.64% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -4,290 | -3.10% | -452 | -0.31% |
| 6.02.03 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -126,746 | -91.57% | -521,330 | -353.03% |
| 6.02.04 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 236,737 | 171.04% | 531,101 | 359.65% |
| 6.02.05 | Ganhos por venda de ativo imobilizado | 44 | 0.03% | 0 | - |
| 6.02.06 | Mútuos entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento (redução) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição do bem de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -74,759 | -54.01% | -58,638 | -39.71% |
| 6.03.01 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -24,803 | -17.92% | -25,064 | -16.97% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -27,827 | -20.11% | -28,138 | -19.05% |
| 6.03.03 | Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | 0 | - | -2,361 | -1.60% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 410 | 0.28% |
| 6.03.08 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação | 0 | - | 17,691 | 11.98% |
| 6.03.10 | Arrendamento de concessão | -22,129 | -15.99% | -21,176 | -14.34% |
| 6.03.11 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 32,343 | 23.37% | 7,198 | 4.87% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115,265 | 83.28% | 2,708 | 1.83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663,919 | 479.68% | 401,545 | 271.91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 779,184 | 562.96% | 404,253 | 273.75% |