CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - HBTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-25,926	100.00%	-41,445	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,362	-5.25%	227,789	-549.62%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	14,959	-57.70%	281,087	-678.22%	-
6.01.01.02	Resultado da alienação investimentos	-4,891	18.87%	-37,914	91.48%	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,478	-5.70%	1,156	-2.79%	-
6.01.01.04	Variação do Valor Justo das Propriedades para Investimentos	1,778	-6.86%	-8,999	21.71%	-
6.01.01.05	Recuperação/Provisão Perdas Esperadas e para Desvalorização de Estoques	1,815	-7.00%	2,004	-4.84%	-
6.01.01.06	Provisão (reversão) Para Passivos Contingentes	21,999	-84.85%	5,872	-14.17%	-
6.01.01.07	Resultado Equivalência Patrimonial	-75,751	292.18%	-100,207	241.78%	-
6.01.01.08	Baixa de Propriedades para Investimentos	0	-	27,484	-66.31%	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-14,453	55.75%	15,706	-37.90%	-
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos e Fnanciamentos	38,591	-148.85%	41,600	-100.37%	-
6.01.01.11	Redução ao valor realizável líquido	15,837	-61.09%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-27,288	105.25%	-269,234	649.62%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-19,636	75.74%	-290,860	701.80%	-
6.01.02.02	Estoques	6,161	-23.76%	37,358	-90.14%	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	401	-1.55%	-408	0.98%	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-1,589	6.13%	746	-1.80%	-
6.01.02.06	Fornecedores	263	-1.01%	-592	1.43%	-
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-10,427	40.22%	6,332	-15.28%	-
6.01.02.08	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-2,993	11.54%	-5,019	12.11%	-
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	10,308	-39.76%	6,507	-15.70%	-
6.01.02.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-9,776	37.71%	-23,298	56.21%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	51,056	-196.93%	95,783	-231.11%	-
6.02.01	Em Imobilizado e Intangível	-7,599	29.31%	-8,310	20.05%	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	45,859	-176.88%	26,894	-64.89%	-
6.02.04	Propriedades para investimentos	0	-	-3,684	8.89%	-
6.02.05	Recebimento de Alienação de Investimento	12,796	-49.36%	80,883	-195.16%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-36,289	139.97%	-30,185	72.83%	-
6.03.01	Partes Relacionadas	-120	0.46%	-50	0.12%	-
6.03.02	Dividendos Pagos	-45,206	174.37%	-20,135	48.58%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	0	-	-10,000	24.13%	-
6.03.04	Captações	9,037	-34.86%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,159	43.04%	24,153	-58.28%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	48,700	-187.84%	24,547	-59.23%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37,541	-144.80%	48,700	-117.51%	-