CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS5) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - HBTS5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -42,338 | 100.00% | -70,242 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 861 | -2.03% | -5,098 | 7.26% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | -5,275 | 12.46% | 96,012 | -136.69% |
| 6.01.01.02 | Custo do Imobilizado e Alienação de Investimentos | -4,891 | 11.55% | -37,914 | 53.98% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -2,751 | 6.50% | -2,155 | 3.07% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 969 | -2.29% | 882 | -1.26% |
| 6.01.01.05 | Reversão/Provisão para Devedores Duvidosos e para Desvalorização de Estoque | 1,020 | -2.41% | 744 | -1.06% |
| 6.01.01.06 | Provisão para passivos Contingentes | 11,402 | -26.93% | 6,851 | -9.75% |
| 6.01.01.07 | Baixa Propriedades para Investimentos | 0 | - | 1,251 | -1.78% |
| 6.01.01.08 | Resultado Equivalência Patrimonial | -28,085 | 66.34% | -104,112 | 148.22% |
| 6.01.01.09 | Caixa líquido das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado na Alienação de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos ei Financiamentos | 28,472 | -67.25% | 33,343 | -47.47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43,199 | 102.03% | -65,144 | 92.74% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -22,768 | 53.78% | -22,932 | 32.65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 401 | -0.95% | 637 | -0.91% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 431 | -1.02% | -1,114 | 1.59% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -2,237 | 5.28% | -175 | 0.25% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -698 | 1.65% | -294 | 0.42% |
| 6.01.02.06 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -748 | 1.77% | -2,814 | 4.01% |
| 6.01.02.07 | Outras Contas a Pagar | 1,970 | -4.65% | 1,817 | -2.59% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | -10,640 | 25.13% | -5,604 | 7.98% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -8,910 | 21.04% | -34,665 | 49.35% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 46,678 | -110.25% | 99,323 | -141.40% |
| 6.02.01 | Em imobilizado e Intangível | -3,633 | 8.58% | -6,581 | 9.37% |
| 6.02.02 | Em Propriedades para Investimentos | 0 | - | -3,684 | 5.24% |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -4,623 | 6.58% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 37,515 | -88.61% | 33,328 | -47.45% |
| 6.02.07 | Recebimento de Alienação de Investimento | 12,796 | -30.22% | 80,883 | -115.15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -29,653 | 70.04% | -15,034 | 21.40% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | -6 | 0.01% | -50 | 0.07% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -29,647 | 70.02% | -14,984 | 21.33% |
| 6.03.04 | Caixa Líquido Atividades de Financiamentos descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25,313 | 59.79% | 14,047 | -20.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 48,700 | -115.03% | 24,547 | -34.95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 23,387 | -55.24% | 38,594 | -54.94% |