CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES (HBTS5) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - HBTS5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29,225 | 100.00% | -18,944 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,661 | -12.53% | 1,768 | -9.33% |
| 6.01.01.01 | Resultado Período | -1,808 | 6.19% | 91,040 | -480.57% |
| 6.01.01.02 | Resultado da alienação de investimentos | 0 | - | -33,244 | 175.49% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contibuição Social Diferidos | -2,602 | 8.90% | -1,779 | 9.39% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 491 | -1.68% | 590 | -3.11% |
| 6.01.01.05 | Provisão/Recuperação Perdas Esperadas | 910 | -3.11% | 458 | -2.42% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Passivos Contingentes | 8,065 | -27.60% | 6,962 | -36.75% |
| 6.01.01.07 | Resultado Equivalência Patrimonial | -20,964 | 71.73% | -86,433 | 456.26% |
| 6.01.01.08 | Baixa Propriedades para investimentos | 0 | - | 1,251 | -6.60% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos Resultado na Alienação de Ativos Mantidos para venda | 19,569 | -66.96% | 22,923 | -121.00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -32,886 | 112.53% | -20,712 | 109.33% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -14,219 | 48.65% | -15,513 | 81.89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2,926 | 10.01% | 1,082 | -5.71% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 561 | -1.92% | 816 | -4.31% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -3,582 | 12.26% | 516 | -2.72% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -383 | 1.31% | -1,544 | 8.15% |
| 6.01.02.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | -3,884 | 13.29% | -5,064 | 26.73% |
| 6.01.02.07 | Outras Contas a Pagar | 1,328 | -4.54% | 1,162 | -6.13% |
| 6.01.02.08 | Impostos Pagos (IR e CSLL) | -871 | 2.98% | -800 | 4.22% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -8,910 | 30.49% | -1,367 | 7.22% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 31,256 | -106.95% | 89,474 | -472.31% |
| 6.02.01 | Em Imobilizado e Intangível | -3,185 | 10.90% | -3,411 | 18.01% |
| 6.02.02 | Em Propriedades para Investimentos | 0 | - | -3,684 | 19.45% |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -954 | 5.04% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 34,441 | -117.85% | 25,467 | -134.43% |
| 6.02.05 | Recebimento de alienação de investimento | 0 | - | 72,056 | -380.36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19,064 | 65.23% | -4,196 | 22.15% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -19,058 | 65.21% | -4,146 | 21.89% |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | -6 | 0.02% | -50 | 0.26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17,033 | 58.28% | 66,334 | -350.16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 48,700 | -166.64% | 24,547 | -129.58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31,667 | -108.36% | 90,881 | -479.74% |