HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - HMOB3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 239,562 | 100.00% | 332,181 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 288,031 | 120.23% | 310,724 | 93.54% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e contribuição | 40,174 | 16.77% | 32,154 | 9.68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 110,193 | 46.00% | 90,611 | 27.28% |
| 6.01.01.03 | Mais (menos) valia - Depreciação e amortização | 26,599 | 11.10% | 35,941 | 10.82% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangível | 61 | 0.03% | 16,849 | 5.07% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 703 | 0.29% | -552 | -0.17% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 133,435 | 55.70% | 156,818 | 47.21% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para riscos processuais | -13,920 | -5.81% | -804 | -0.24% |
| 6.01.01.08 | Mais (menos) valia - Provisão (reversão) para riscos processuais | -5,095 | -2.13% | -6,814 | -2.05% |
| 6.01.01.09 | Mais (menos) valia - Amortização do tributo diferido pela combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Rendimento aplicação financeira | -8,763 | -3.66% | -18,096 | -5.45% |
| 6.01.01.11 | Amortização custo de captação | 4,644 | 1.94% | 4,617 | 1.39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22,808 | -9.52% | 25,079 | 7.55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 13,091 | 5.46% | 56,973 | 17.15% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11,206 | -4.68% | -14,123 | -4.25% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4,904 | 2.05% | 27 | 0.01% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 2,809 | 1.17% | 6,297 | 1.90% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | -2,947 | -1.23% | 982 | 0.30% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -1,046 | -0.44% | -181 | -0.05% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -11,314 | -4.72% | -1,844 | -0.56% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com empregados e administradores | -5,985 | -2.50% | -661 | -0.20% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -6,694 | -2.79% | 5,499 | 1.66% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | -16,474 | -6.88% | -25,442 | -7.66% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos | 13,805 | 5.76% | -2,329 | -0.70% |
| 6.01.02.12 | Pagamento riscos processuais | -1,164 | -0.49% | -522 | -0.16% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações e contas a pagar | -587 | -0.25% | 403 | 0.12% |
| 6.01.03 | Outros | -25,661 | -10.71% | -3,622 | -1.09% |
| 6.01.03.01 | Despesa antecipada | -17,598 | -7.35% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Outros | -8,063 | -3.37% | -3,622 | -1.09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57,793 | -24.12% | -113,861 | -34.28% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3,397 | -1.42% | -1,354 | -0.41% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -62,412 | -26.05% | -64,176 | -19.32% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 8,016 | 3.35% | -48,331 | -14.55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -219,868 | -91.78% | -104,195 | -31.37% |
| 6.03.01 | Custo de captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de principal - Debêntures | -117,894 | -49.21% | -57,860 | -17.42% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros - Debêntures | -87,607 | -36.57% | -37,955 | -11.43% |
| 6.03.04 | Aplicação financeira vinculada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento variação monetária | -14,367 | -6.00% | -8,380 | -2.52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -38,099 | -15.90% | 114,125 | 34.36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 276,950 | 115.61% | 216,053 | 65.04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238,851 | 99.70% | 330,178 | 99.40% |