HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - HOOT3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25,988 | 100.00% | 3,925 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 38,175 | 146.89% | 90,669 | 2,310.04% |
| 6.01.01.01 | Lucro(prejuizo)liquido do exercício | -2,855 | -10.99% | 68,945 | 1,756.56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4,703 | 18.10% | 5,417 | 138.01% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 215 | 0.83% | 71 | 1.81% |
| 6.01.01.04 | Provisão(reversão)para perdas | 714 | 2.75% | 8,678 | 221.10% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contigências | 0 | - | 29 | 0.74% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo fiscal | 37,832 | 145.57% | 22,563 | 574.85% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre associadas | -2,358 | -9.07% | -12,746 | -324.74% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos e financiamento | 83 | 0.32% | 113 | 2.88% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre fornecedores | 1,080 | 4.16% | 71 | 1.81% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 589 | 15.01% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -908 | -3.49% | -1,174 | -29.91% |
| 6.01.01.15 | Participação dos não controladores | -331 | -1.27% | -1,887 | -48.08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12,187 | -46.89% | -86,744 | -2,210.04% |
| 6.01.02.01 | Redução em contas a receber | 8,870 | 34.13% | 4,383 | 111.67% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | 100 | 0.38% | -3,480 | -88.66% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em impostos a recuperar | -36 | -0.14% | -425 | -10.83% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)redução em adtº e outras contas a receber | -8,966 | -34.50% | -1,031 | -26.27% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | -1,718 | -6.61% | -1,855 | -47.26% |
| 6.01.02.07 | Aumento em salários e contribuições | -494 | -1.90% | -622 | -15.85% |
| 6.01.02.08 | (Redução) impostos a recolher | -13,390 | -51.52% | -80,424 | -2,049.02% |
| 6.01.02.10 | Variação nas operações com partes relacionadas | -24,965 | -96.06% | -613 | -15.62% |
| 6.01.02.11 | (Redução)aumento em outros ativos | 26,669 | 102.62% | -6,055 | -154.27% |
| 6.01.02.12 | (Rredução) aumento adiantamentos de clientes | 0 | - | -730 | -18.60% |
| 6.01.02.13 | Redução em outras exigibilidades | 1,743 | 6.71% | 4,108 | 104.66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4,358 | -16.77% | -2,438 | -62.11% |
| 6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | 41 | 0.16% | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imobilizado | -4,399 | -16.93% | -2,438 | -62.11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14,586 | -56.13% | -113 | -2.88% |
| 6.03.01 | (Redução)aumento em emprestimos e financiamentos | 983 | 3.78% | -113 | -2.88% |
| 6.03.02 | Amortização de Passivo Tributário | -15,569 | -59.91% | 0 | - |
| 6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7,044 | 27.10% | 1,374 | 35.01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,506 | 25.03% | 9,864 | 251.31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13,550 | 52.14% | 11,238 | 286.32% |