HOTEIS OTHON S.A. (HOOT4) Cash Flows
Update 03/28/2025Cash Flow Statement - HOOT4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55,940 | 100.00% | -39,793 | 100.00% | 9,112 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 146,821 | 262.46% | 182,301 | -458.12% | 250,737 | 2,751.72% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercicio | 81,134 | 145.04% | 123,511 | -310.38% | 197,694 | 2,169.60% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 9,541 | 17.06% | 11,017 | -27.69% | 9,025 | 99.05% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 2,947 | 5.27% | 1,362 | -3.42% | 7,818 | 85.80% |
6.01.01.04 | Provisões (reversão) para perdas | 819 | 1.46% | 9,505 | -23.89% | 6,095 | 66.89% |
6.01.01.05 | Variação monetária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para contingência | 0 | - | 3,438 | -8.64% | 17,380 | 190.74% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo fiscal | 53,609 | 95.83% | 58,391 | -146.74% | 42,900 | 470.81% |
6.01.01.08 | Juros sobre associadas | -4,255 | -7.61% | -14,866 | 37.36% | -23,788 | -261.06% |
6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos e financiamentos | 186 | 0.33% | 214 | -0.54% | 171 | 1.88% |
6.01.01.10 | Juros sobre fornecedores | 6,405 | 11.45% | 2,485 | -6.24% | 188 | 2.06% |
6.01.01.11 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Reversão de provisões | -3,269 | -5.84% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para devedores duvidosos | 362 | 0.65% | 792 | -1.99% | 503 | 5.52% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -1,816 | -3.25% | -11,218 | 28.19% | -2,347 | -25.76% |
6.01.01.15 | Participação dos não controladores | 1,158 | 2.07% | -2,330 | 5.86% | -4,902 | -53.80% |
6.01.01.16 | Beneficio adquirido pela migração/inclusão no REFIS IV Lei 11.941 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -90,881 | -162.46% | -222,094 | 558.12% | -241,625 | -2,651.72% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 339 | 0.61% | -22,595 | 56.78% | -7,053 | -77.40% |
6.01.02.02 | Estoques | -1,413 | -2.53% | -2,120 | 5.33% | 1,241 | 13.62% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -960 | -1.72% | -443 | 1.11% | -3,400 | -37.31% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | -5,926 | -10.59% | -2,103 | 5.28% | -829 | -9.10% |
6.01.02.06 | Fornecedor | -8,573 | -15.33% | -1,468 | 3.69% | 100 | 1.10% |
6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 7,499 | 13.41% | 3,550 | -8.92% | -155,702 | -1,708.76% |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | -110,217 | -197.03% | -133,173 | 334.66% | -54,773 | -601.11% |
6.01.02.09 | Parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas | 11,448 | 20.46% | 1,550 | -3.90% | -23,379 | -256.57% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) em outros ativos | 38,992 | 69.70% | -60,240 | 151.38% | 2,722 | 29.87% |
6.01.02.12 | Aumento (redução) adiantamentos de clientes | 624 | 1.12% | -822 | 2.07% | 674 | 7.40% |
6.01.02.13 | Outras exigibilidades | -22,694 | -40.57% | -4,230 | 10.63% | -1,226 | -13.45% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21,612 | -38.63% | 78,626 | -197.59% | -5,949 | -65.29% |
6.02.01 | Títulos e valores Mobiliários | 41 | 0.07% | -41 | 0.10% | 0 | - |
6.02.02 | (Aumento) redução em investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | (Aumento) redução de imobilizado | -21,653 | -38.71% | 78,667 | -197.69% | -5,949 | -65.29% |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Aumento) redução em diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26,381 | -47.16% | -42,191 | 106.03% | -381 | -4.18% |
6.03.01 | Redução em empréstimos e financiamentos | -103 | -0.18% | -280 | 0.70% | -381 | -4.18% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização do Passivo Tributário | -26,278 | -46.98% | -41,911 | 105.32% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7,947 | 14.21% | -3,358 | 8.44% | 2,782 | 30.53% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,506 | 11.63% | 9,864 | -24.79% | 7,082 | 77.72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14,453 | 25.84% | 6,506 | -16.35% | 9,864 | 108.25% |