INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Cash Flows

Update 03/29/2025

Cash Flow Statement - IFCM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-147,324	100.00%	281,757	100.00%	160,887	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-88,061	59.77%	36,682	13.02%	13,270	8.25%
6.01.01.01	Prejuízo do exercício	-1,756,143	1,192.03%	-294,872	-104.65%	-264,939	-164.67%
6.01.01.02	Depreciação de imobilizado	18,809	-12.77%	15,977	5.67%	9,431	5.86%
6.01.01.03	Amortização de intangível	83,417	-56.62%	113,198	40.18%	94,674	58.85%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	27,266	-18.51%	33,302	11.82%	37,098	23.06%
6.01.01.05	Juros sobre arrendamentos	8,733	-5.93%	9,826	3.49%	7,540	4.69%
6.01.01.06	Baixa de imobilizado	24,643	-16.73%	78	0.03%	467	0.29%
6.01.01.07	Outros	1,395,719	-947.38%	21,289	7.56%	0	-
6.01.01.08	(Reversões) Provisões para contigências	39,809	-27.02%	3,555	1.26%	-38	-0.02%
6.01.01.09	Encargos financeiros de empréstimos	37,809	-25.66%	32,876	11.67%	15,064	9.36%
6.01.01.10	Amortização do passivo fiscal diferido	-888	0.60%	-889	-0.32%	-1,029	-0.64%
6.01.01.11	Resultado na remensuração de investimento	0	-	0	-	-8,670	-5.39%
6.01.01.12	Rendimento de Aplicações financeiras	-4,380	2.97%	-5,589	-1.98%	-2,448	-1.52%
6.01.01.13	Encargos financeiros de debêntures	49,047	-33.29%	56,801	20.16%	36,066	22.42%
6.01.01.14	Atualização monetária nas aquisições de controladas	20,459	-13.89%	8,399	2.98%	36,443	22.65%
6.01.01.15	Ajuste valor presente	-24,784	16.82%	3,164	1.12%	2,828	1.76%
6.01.01.16	Remuneração pós-combinação	877	-0.60%	5,402	1.92%	20,727	12.88%
6.01.01.17	Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações	-4,490	3.05%	8,982	3.19%	2,060	1.28%
6.01.01.18	Provisão para perda esperada	8,604	-5.84%	2,064	0.73%	-1,952	-1.21%
6.01.01.19	Variação cambial não realizada	10,626	-7.21%	-1,931	-0.69%	10,836	6.74%
6.01.01.20	Bonus subscrição Synapcom	-23,194	15.74%	25,050	8.89%	19,112	11.88%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-59,263	40.23%	245,075	86.98%	147,617	91.75%
6.01.02.01	Contas a receber	70,640	-47.95%	97,495	34.60%	55,707	34.62%
6.01.02.02	Adiantamentos de fornecedores	50,496	-34.28%	17,627	6.26%	-53,008	-32.95%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar	5,497	-3.73%	48,984	17.39%	-19,184	-11.92%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-7,384	5.01%	588	0.21%	9,075	5.64%
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3,412	-2.32%	-575	-0.20%	-2,833	-1.76%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	32,960	-22.37%	-3,335	-1.18%	-108,603	-67.50%
6.01.02.07	Fornecedores	-146,421	99.39%	94,013	33.37%	17,100	10.63%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-1,077	0.73%	-1,521	-0.54%	-9,596	-5.96%
6.01.02.09	Salários, encargos e provisão para férias	-7,187	4.88%	-30,119	-10.69%	20,413	12.69%
6.01.02.10	Impostos a pagar	-21,469	14.57%	-21,770	-7.73%	102,347	63.61%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-41,620	28.25%	-12,508	-4.44%	-4,224	-2.63%
6.01.02.12	Pagamento/baixa de contingências	0	-	0	-	-47	-0.03%
6.01.02.13	Risco sacado a pagar	2,890	-1.96%	56,196	19.94%	143,032	88.90%
6.01.02.14	Pagamento de imposto de renda	0	-	0	-	-2,562	-1.59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32,038	21.75%	-167,115	-59.31%	-127,353	-79.16%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-10,438	7.09%	-16,062	-5.70%	-49,460	-30.74%
6.02.02	Aquisição de intangível	-31,160	21.15%	-77,079	-27.36%	-144,798	-90.00%
6.02.03	Aquisição de subsidiária, líquida de caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de participação em controlada, líquida do caixa adquirido	0	-	-83,696	-29.71%	-8,260	-5.13%
6.02.05	Mútuo concedido a parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em aplicações financeiras	-60,021	40.74%	-30,464	-10.81%	-53,488	-33.25%
6.02.07	Resgate em aplicações financeiras	46,608	-31.64%	40,186	14.26%	128,653	79.96%
6.02.08	Caixa adquirido em combinação de negócio	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Venda de participação em controladas, líquida de caixa	22,973	-15.59%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-141,388	95.97%	20,610	7.31%	124,428	77.34%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	400,000	141.97%	400,800	249.12%
6.03.02	Custo de transação de antecipação de recebíveis	-54,396	36.92%	-140,521	-49.87%	-86,639	-53.85%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	347,117	-235.61%	333,043	118.20%	327,841	203.77%
6.03.04	Pagamento de principal de empréstimos	-254,575	172.80%	-305,190	-108.32%	-126,935	-78.90%
6.03.05	Juros capitalizados de empréstimos	1,901	-1.29%	880	0.31%	0	-
6.03.06	Pagamento de principal de debêntures	-38,460	26.11%	-19,230	-6.83%	0	-
6.03.07	Pagamento de principal de arrendamentos	-23,336	15.84%	-39,603	-14.06%	-29,662	-18.44%
6.03.08	Aumento de capital - oferta pública	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital – ações exercidas SOP	201	-0.14%	337	0.12%	8,958	5.57%
6.03.10	Custo de emissão - IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custo de emissão - debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Captação de debêntures	0	-	165,670	58.80%	0	-
6.03.13	Aquisição de participação em controlada – parcelas diferidas pagas	-9,573	6.50%	-167,531	-59.46%	-191,251	-118.87%
6.03.14	Custo de emissão - Empréstimos e debêntures	-4,561	3.10%	-3,032	-1.08%	739	0.46%
6.03.15	Pagamento de risco sacado	-47,431	32.20%	-82,844	-29.40%	-116,925	-72.68%
6.03.16	Juros pagos sobre arrendamentos	-9,967	6.77%	-11,481	-4.07%	-8,309	-5.16%
6.03.17	Juros pagos sobre debêntures	-25,664	17.42%	-54,695	-19.41%	-34,376	-21.37%
6.03.18	Juros pagos sobre empréstimos	-22,644	15.37%	-28,754	-10.21%	-19,813	-12.31%
6.03.19	Custo de emissão de ações (follow on)	0	-	-26,439	-9.38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	11,333	-7.69%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-309,417	210.02%	135,252	48.00%	157,962	98.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	414,148	-281.11%	278,896	98.98%	120,934	75.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	104,731	-71.09%	414,148	146.99%	278,896	173.35%