IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - IGSN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 172,664 | 100.00% | -941,052 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 436,021 | 252.53% | 359,214 | -38.17% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -342,335 | -198.27% | -358,545 | 38.10% |
6.01.01.02 | Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa | 15,935 | 9.23% | 43,625 | -4.64% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 181,561 | 105.15% | 160,982 | -17.11% |
6.01.01.04 | Operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -3,559 | -2.06% | -5,325 | 0.57% |
6.01.01.07 | Provisão para perdas em causas judiciais | -565 | -0.33% | 470 | -0.05% |
6.01.01.09 | Impostos Diferidos PIS/COFINS | -1,063 | -0.62% | -2,834 | 0.30% |
6.01.01.10 | Encargos e variações monetárias, líquidas | 508,567 | 294.54% | 437,839 | -46.53% |
6.01.01.14 | Transações de pagamento baseados em ações | 3,054 | 1.77% | 5,029 | -0.53% |
6.01.01.15 | Outras Despesas/Receitas | 0 | - | -83 | 0.01% |
6.01.01.16 | Provisão para compra de água | 29,375 | 17.01% | 28,152 | -2.99% |
6.01.01.17 | Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes | -810 | -0.47% | -1,272 | 0.14% |
6.01.01.18 | Prejuízo líquido da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento | 148 | 0.09% | -151 | 0.02% |
6.01.01.20 | Atualização de outorga | 45,713 | 26.48% | 51,327 | -5.45% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -44,738 | -25.91% | -30,690 | 3.26% |
6.01.02.02 | Redução em contas a receber e outros recebíveis | 36,876 | 21.36% | 14,196 | -1.51% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) em provisões e encargos trabalhistas | -13,108 | -7.59% | 1,925 | -0.20% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar | 2,347 | 1.36% | -12,818 | 1.36% |
6.01.02.05 | Aumento em outros ativos | -24,130 | -13.98% | -2,482 | 0.26% |
6.01.02.06 | Aumento em outras obrigações | 1,967 | 1.14% | 2,566 | -0.27% |
6.01.02.07 | Redução em fornecedores e outras contas a pagar | -51,361 | -29.75% | -37,670 | 4.00% |
6.01.02.09 | Aumento em obrigações fiscais | 2,671 | 1.55% | 3,593 | -0.38% |
6.01.03 | Outros | -218,619 | -126.62% | -1,269,576 | 134.91% |
6.01.03.01 | Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis | 34,942 | 20.24% | 61,779 | -6.56% |
6.01.03.02 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures | -232,734 | -134.79% | -1,314,393 | 139.67% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -20,827 | -12.06% | -16,962 | 1.80% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 145,432 | 84.23% | -652,692 | 69.36% |
6.02.01 | Aquisição de minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de capital em investida | -5,868 | -3.40% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Ativo Imobilizado | -3,946 | -2.29% | -5,742 | 0.61% |
6.02.05 | Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato | -340,566 | -197.24% | -207,371 | 22.04% |
6.02.06 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos pagos | 0 | - | -150 | 0.02% |
6.02.08 | Depósitos Vinculados | -14,582 | -8.45% | -13,685 | 1.45% |
6.02.09 | Aumento de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outros investimentos | 0 | - | 5,012 | -0.53% |
6.02.11 | Aplicações financeiras | 510,394 | 295.60% | -430,756 | 45.77% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 798,457 | 462.43% | 1,195,396 | -127.03% |
6.03.01 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos tomados | 2,701,955 | 1,564.86% | 3,810,924 | -404.96% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, debêntures e arrendamento | -1,743,626 | -1,009.84% | -2,360,510 | 250.84% |
6.03.04 | Custo de transação pago no período | -159,872 | -92.59% | -255,018 | 27.10% |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Recompra do bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Custo de transação no aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recompra das ações dos executivos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,116,553 | 646.66% | -398,348 | 42.33% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 233,782 | 135.40% | 769,131 | -81.73% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,350,335 | 782.06% | 370,783 | -39.40% |