IGUATEMI S.A. (IGTI11) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - IGTI11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	312,799	100.00%	216,165	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	673,498	215.31%	621,567	287.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	258,634	82.68%	188,721	87.30%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	140,530	44.93%	131,069	60.63%
6.01.01.03	Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento	-135,204	-43.22%	-1,458	-0.67%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	12,276	3.92%	12,301	5.69%
6.01.01.05	Variações Monetárias, Líquidas	180,561	57.72%	201,048	93.01%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis	-138	-0.04%	1,553	0.72%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-12,801	-4.09%	-24,576	-11.37%
6.01.01.08	Provisão para Pagamento Baseado em Ações	10,656	3.41%	10,656	4.93%
6.01.01.09	Provisão para Programa de Bonificação	15,545	4.97%	17,559	8.12%
6.01.01.10	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	8,671	2.77%	4,986	2.31%
6.01.01.11	Perda (Ganho) de Participação	125,212	40.03%	993	0.46%
6.01.01.12	Ajuste valor justo	0	-	10,402	4.81%
6.01.01.13	Amortização dos custos de captação	5,485	1.75%	6,188	2.86%
6.01.01.14	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para desvalorização de Estoque	128	0.04%	114	0.05%
6.01.01.16	Linearização dos descontos	63,943	20.44%	62,011	28.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15,472	-4.95%	-22,188	-10.26%
6.01.02.01	Alugueis a Receber	9,577	3.06%	-3,474	-1.61%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar e Créditos Tributários	0	-	0	-
6.01.02.03	Empréstimos a Receber	-64	-0.02%	-536	-0.25%
6.01.02.04	Créditos com Partes Relacionadas	3,143	1.00%	573	0.27%
6.01.02.05	Dividendos	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-13,833	-4.42%	-14,665	-6.78%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-5,917	-1.89%	-3,545	-1.64%
6.01.02.08	Estoque	-4,792	-1.53%	-558	-0.26%
6.01.02.09	Fornecedores	-7,717	-2.47%	-2,419	-1.12%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições a Pagar	47,540	15.20%	30,021	13.89%
6.01.02.11	Provisões para Salários e Encargos	-17,149	-5.48%	-31,230	-14.45%
6.01.02.12	Débitos com Partes Relacionadas	-8,567	-2.74%	-5,268	-2.44%
6.01.02.13	Contas a Pagar	-17,693	-5.66%	8,913	4.12%
6.01.02.14	Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-345,227	-110.37%	-383,214	-177.28%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-55,288	-17.68%	-46,876	-21.69%
6.01.03.02	Pagamentos de juros	-289,939	-92.69%	-336,338	-155.59%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-256,683	-82.06%	75,123	34.75%
6.02.01	Aquisições de Ativo Não Circulante	-219,668	-70.23%	-857,544	-396.71%
6.02.02	Venda de Ativo Permanente	113,661	36.34%	0	-
6.02.03	Dividendos Recebidos de Controladas	1,086	0.35%	1,116	0.52%
6.02.04	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.05	Redução de Capital	0	-	0	-
6.02.06	Antecipação de Dividendos de Controladas	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação	-151,687	-48.49%	933,134	431.68%
6.02.09	Caixa líquido adquirido de investida	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-75	-0.02%	-1,583	-0.73%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-94,109	-30.09%	-306,771	-141.92%
6.03.01	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-889,749	-284.45%	-864,043	-399.71%
6.03.02	Dividendos Pagos	-149,803	-47.89%	-82,392	-38.12%
6.03.03	Captação de Empréstimos	1,000,000	319.69%	667,000	308.56%
6.03.04	Recursos Oriundos da Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Ações em Tesouraria	-54,557	-17.44%	-27,336	-12.65%
6.03.07	Outros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-37,993	-12.15%	-15,483	-7.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,473	19.01%	52,164	24.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21,480	6.87%	36,681	16.97%