IGUATEMI S.A. (IGTI4) Cash Flows
Update 11/05/2024Cash Flow Statement - IGTI4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 312,799 | 100.00% | 216,165 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 673,498 | 215.31% | 621,567 | 287.54% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 258,634 | 82.68% | 188,721 | 87.30% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 140,530 | 44.93% | 131,069 | 60.63% |
6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento | -135,204 | -43.22% | -1,458 | -0.67% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 12,276 | 3.92% | 12,301 | 5.69% |
6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 180,561 | 57.72% | 201,048 | 93.01% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | -138 | -0.04% | 1,553 | 0.72% |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -12,801 | -4.09% | -24,576 | -11.37% |
6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 10,656 | 3.41% | 10,656 | 4.93% |
6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 15,545 | 4.97% | 17,559 | 8.12% |
6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 8,671 | 2.77% | 4,986 | 2.31% |
6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 125,212 | 40.03% | 993 | 0.46% |
6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 0 | - | 10,402 | 4.81% |
6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 5,485 | 1.75% | 6,188 | 2.86% |
6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | 128 | 0.04% | 114 | 0.05% |
6.01.01.16 | Linearização dos descontos | 63,943 | 20.44% | 62,011 | 28.69% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15,472 | -4.95% | -22,188 | -10.26% |
6.01.02.01 | Alugueis a Receber | 9,577 | 3.06% | -3,474 | -1.61% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -64 | -0.02% | -536 | -0.25% |
6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 3,143 | 1.00% | 573 | 0.27% |
6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -13,833 | -4.42% | -14,665 | -6.78% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -5,917 | -1.89% | -3,545 | -1.64% |
6.01.02.08 | Estoque | -4,792 | -1.53% | -558 | -0.26% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -7,717 | -2.47% | -2,419 | -1.12% |
6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 47,540 | 15.20% | 30,021 | 13.89% |
6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -17,149 | -5.48% | -31,230 | -14.45% |
6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -8,567 | -2.74% | -5,268 | -2.44% |
6.01.02.13 | Contas a Pagar | -17,693 | -5.66% | 8,913 | 4.12% |
6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -345,227 | -110.37% | -383,214 | -177.28% |
6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -55,288 | -17.68% | -46,876 | -21.69% |
6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -289,939 | -92.69% | -336,338 | -155.59% |
6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -256,683 | -82.06% | 75,123 | 34.75% |
6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -219,668 | -70.23% | -857,544 | -396.71% |
6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 113,661 | 36.34% | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1,086 | 0.35% | 1,116 | 0.52% |
6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | -151,687 | -48.49% | 933,134 | 431.68% |
6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outros | -75 | -0.02% | -1,583 | -0.73% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -94,109 | -30.09% | -306,771 | -141.92% |
6.03.01 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -889,749 | -284.45% | -864,043 | -399.71% |
6.03.02 | Dividendos Pagos | -149,803 | -47.89% | -82,392 | -38.12% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1,000,000 | 319.69% | 667,000 | 308.56% |
6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em Tesouraria | -54,557 | -17.44% | -27,336 | -12.65% |
6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37,993 | -12.15% | -15,483 | -7.16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59,473 | 19.01% | 52,164 | 24.13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21,480 | 6.87% | 36,681 | 16.97% |