INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - INEP3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -31,215 | 100.00% | -19,665 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -81,108 | 259.84% | -108,987 | 554.22% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 5,316 | -17.03% | 3,264 | -16.60% |
| 6.01.01.02 | Perda na Alienação de Imob/Investimentos | 0 | - | 64 | -0.33% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 50,183 | -160.77% | 4,630 | -23.54% |
| 6.01.01.04 | Participação dos Acionistas Minoritários | 2,438 | -7.81% | 2,306 | -11.73% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias e Cambiais | 11,515 | -36.89% | 27,122 | -137.92% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contrib. Social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões/Reversões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Lucro Líquido do Período | -150,560 | 482.33% | -144,703 | 735.84% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de ganhos de debentures | 0 | - | -1,670 | 8.49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 49,893 | -159.84% | 89,322 | -454.22% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -473 | 1.52% | 859 | -4.37% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -856 | 2.74% | -2,550 | 12.97% |
| 6.01.02.03 | Titulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Créditos de Impostos | 13,700 | -43.89% | -34 | 0.17% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 314 | -1.01% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | -354 | 1.13% | 12,360 | -62.85% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 2,172 | -6.96% | 1,131 | -5.75% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 4,510 | -14.45% | 4,852 | -24.67% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a recolher | 9,279 | -29.73% | 52,809 | -268.54% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento a Clientes | 2,737 | -8.77% | 899 | -4.57% |
| 6.01.02.11 | Titulos a Pagar | 8,114 | -25.99% | 11,449 | -58.22% |
| 6.01.02.12 | Prov. Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 10,750 | -34.44% | 7,547 | -38.38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -246,610 | 790.04% | -22,950 | 116.70% |
| 6.02.01 | Pagamento pela compra de imobilizado | 0 | - | -313 | 1.59% |
| 6.02.02 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | -246,610 | 790.04% | -22,637 | 115.11% |
| 6.02.03 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | 1 | -0.01% |
| 6.02.04 | Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | -1 | 0.01% |
| 6.02.05 | Efeito da venda de investida anteriormente consolidada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 277,063 | -887.60% | 40,920 | -208.09% |
| 6.03.01 | Amortização de juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -22,201 | 112.90% |
| 6.03.03 | Operações de Mútuos com Empresas Ligadas | 265,426 | -850.32% | 34,074 | -173.27% |
| 6.03.04 | Debentures | 11,537 | -36.96% | 5,332 | -27.11% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 1,336 | -6.79% |
| 6.03.06 | Captação de financiamento e emprestimo | 100 | -0.32% | 22,379 | -113.80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -762 | 2.44% | -1,695 | 8.62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,043 | -6.54% | 1,919 | -9.76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,281 | -4.10% | 224 | -1.14% |