INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Cash Flows

Update 10/28/2024

Cash Flow Statement - INTB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	223,129	100.00%	302,039	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	570,004	255.46%	453,164	150.03%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	402,420	180.35%	342,524	113.40%
6.01.01.02	Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos	127,493	57.14%	117,919	39.04%
6.01.01.03	Depreciação	40,448	18.13%	37,603	12.45%
6.01.01.04	Amortização	30,609	13.72%	19,602	6.49%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	2,528	1.13%	592	0.20%
6.01.01.07	Provisão para perda de crédito esperada	1,577	0.71%	4,238	1.40%
6.01.01.08	Provisão para perdas com estoques	17,874	8.01%	11,715	3.88%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	16,172	7.25%	2,569	0.85%
6.01.01.10	Provisão descontos comerciais	2,944	1.32%	1,077	0.36%
6.01.01.11	Provisão para garantias	11,945	5.35%	-11,430	-3.78%
6.01.01.12	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	7,519	3.37%	16,353	5.41%
6.01.01.13	Créditos tributários e atualização monetária	-98,016	-43.93%	-90,187	-29.86%
6.01.01.14	Aumento (redução) em Instrumentos financeiros derivativos	6,491	2.91%	589	0.20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-346,875	-155.46%	-151,125	-50.03%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em contas a receber	-243,817	-109.27%	-6,702	-2.22%
6.01.02.02	(Aumento) em estoques	-866,286	-388.24%	53,524	17.72%
6.01.02.03	(Aumento) em tributos a recuperar	70,131	31.43%	70,755	23.43%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-412	-0.18%	-10,614	-3.51%
6.01.02.05	(Aumento) em outros ativos	-12,481	-5.59%	-14,901	-4.93%
6.01.02.06	(Redução) aumento em fornecedores	693,498	310.81%	-229,052	-75.84%
6.01.02.07	(Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar	21,976	9.85%	1,014	0.34%
6.01.02.08	(Redução) em tributos a recolher	2,444	1.10%	-13,158	-4.36%
6.01.02.09	(Redução) em imposto de renda e contribuição social	-7,034	-3.15%	-7,489	-2.48%
6.01.02.11	Aumento em outras contas a pagar	-4,894	-2.19%	5,498	1.82%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-158,545	-71.06%	-149,115	-49.37%
6.02.01	Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de bens dos ativos imobilizados	-98,328	-44.07%	-126,347	-41.83%
6.02.03	Recebimento pela venda do imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	(Aquisição) ou perdas em investimentos	-1,568	-0.70%	530	0.18%
6.02.05	Caixa proviente de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de bens dos ativos intangíveis	-58,649	-26.28%	-23,298	-7.71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-234,115	-104.92%	-511,279	-169.28%
6.03.01	Empréstimos tomados	124,807	55.93%	0	-
6.03.02	Empréstimos pagos (principal)	-98,991	-44.36%	-181,942	-60.24%
6.03.03	Empréstimos pagos (juros)	-44,659	-20.01%	-50,887	-16.85%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-200,378	-89.80%	-173,205	-57.35%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-5,575	-2.50%	-5,787	-1.92%
6.03.09	Pagamento de arrendamento (juros)	-901	-0.40%	-1,387	-0.46%
6.03.10	Pagamento por aquisição de empresas (principal)	-7,404	-3.32%	-84,810	-28.08%
6.03.11	Pagamento por aquisição de empresas (juros)	-466	-0.21%	-13,261	-4.39%
6.03.12	Pagamento de dividendos não-controladores	-548	-0.25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-169,531	-75.98%	-358,355	-118.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,303,169	584.04%	1,556,826	515.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,133,638	508.06%	1,198,471	396.79%