IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRBR3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - IRBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Seguradora/Resseguradora	149,311	100.00%	490,809	100.00%	-1,235,285	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações de Seguros/Resseguros	730,303	489.12%	-95,031	-19.36%	-572,957	46.38%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	805,740	539.64%	-123,853	-25.23%	-420,739	34.06%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	95,880	64.21%	57,804	11.78%	49,524	-4.01%
6.01.01.03	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda na alienação de imobilizado, intangível e participações societárias	469	0.31%	54	0.01%	-81,323	6.58%
6.01.01.05	Variação cambial líquida de ativos e passivos	-166,079	-111.23%	-40,123	-8.17%	-146,566	11.86%
6.01.01.06	Constituição (reversão) de perda por redução ao valor recuperável de investimentos	4	0.00%	-24	0.00%	15,939	-1.29%
6.01.01.07	Constituição de perda por redução de valor recuperável	-9,123	-6.11%	10,306	2.10%	0	-
6.01.01.08	Outros ajustes	3,412	2.29%	805	0.16%	10,208	-0.83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos da Atividade Seguradora/Resseguradora	-580,992	-389.12%	585,840	119.36%	-662,328	53.62%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	-63,939	-42.82%	585,757	119.35%	-376,760	30.50%
6.01.02.02	Títulos e créditos a receber	110,230	73.83%	-61,951	-12.62%	-353,238	28.60%
6.01.02.03	Créditos tributários e previdenciários	251,947	168.74%	-124,091	-25.28%	-48,068	3.89%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	229	0.15%	578	0.12%	4,366	-0.35%
6.01.02.05	Ativos de contratos de retrocessão	-47,382	-31.73%	226,089	46.06%	567,197	-45.92%
6.01.02.06	Depósitos judiciais e fiscais	-725	-0.49%	70,185	14.30%	-21,287	1.72%
6.01.02.07	Passivos de contratos de resseguro e retrocessão	-855,982	-573.29%	-187,562	-38.21%	-444,151	35.96%
6.01.02.08	Obrigações a pagar	653	0.44%	38,977	7.94%	35,876	-2.90%
6.01.02.09	Impostos e encargos sociais a recolher	-419	-0.28%	33,838	6.89%	22,269	-1.80%
6.01.02.10	Provisões trabalhistas	99	0.07%	1,207	0.25%	-971	0.08%
6.01.02.11	Provisões para benefícios pós-emprego	-32,189	-21.56%	1,788	0.36%	-49,463	4.00%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social	37,311	24.99%	34,771	7.08%	-28,723	2.33%
6.01.02.13	Depósitos de terceiros	-32,619	-21.85%	-473	-0.10%	-17,514	1.42%
6.01.02.14	Outros débitos	9,835	6.59%	-2,330	-0.47%	-26,028	2.11%
6.01.02.15	Provisão para processos judiciais	92,814	62.16%	-6,756	-1.38%	6,715	-0.54%
6.01.02.16	Empréstimos e Financiamentos	66,118	44.28%	121,772	24.81%	173,303	-14.03%
6.01.02.17	Juros pagos	-35,846	-24.01%	-112,421	-22.91%	-93,721	7.59%
6.01.02.18	Outros Créditos	15,003	10.05%	0	-	0	-
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-96,130	-64.38%	-33,538	-6.83%	-12,130	0.98%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-90,361	-60.52%	-88,361	-18.00%	75,534	-6.11%
6.02.01	Recebimento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em investida	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compra e venda de Imobilizado	-25,680	-17.20%	-23,323	-4.75%	79,222	-6.41%
6.02.04	Compra Intangível	-64,681	-43.32%	-65,038	-13.25%	-60,943	4.93%
6.02.05	Recebimento pela venda imóveis destinados a venda	0	-	0	-	57,255	-4.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-92,821	-62.17%	-374,132	-76.23%	1,158,227	-93.76%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-	1,200,000	-97.14%
6.03.02	Gasto na emissão de ações	0	-	0	-	-40,335	3.27%
6.03.03	Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-	-11	0.00%
6.03.04	Emissão de debêntures	0	-	100,000	20.37%	0	-
6.03.05	Pagamento de debêntures	-87,500	-58.60%	-462,939	-94.32%	0	-
6.03.06	Gasto na emissão de debêntures	0	-	-7,813	-1.59%	-1,427	0.12%
6.03.07	Pagamento de arrendamento mercantil	-5,321	-3.56%	-3,380	-0.69%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	32,397	21.70%	-25,774	-5.25%	-19,457	1.58%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,474	-0.99%	2,542	0.52%	-20,981	1.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,335	13.62%	17,793	3.63%	38,774	-3.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,861	12.63%	20,335	4.14%	17,793	-1.44%