ITAUSA S.A. (ITSA3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - ITSA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 243,000 | 100.00% | 55,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,003,000 | 412.76% | 1,150,000 | 2,090.91% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 7,370,000 | 3,032.92% | 6,690,000 | 12,163.64% |
6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -7,494,000 | -3,083.95% | -6,195,000 | -11,263.64% |
6.01.01.03 | Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários | -10,000 | -4.12% | -79,000 | -143.64% |
6.01.01.04 | Provisões | -45,000 | -18.52% | 61,000 | 110.91% |
6.01.01.05 | Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas) | 883,000 | 363.37% | 907,000 | 1,649.09% |
6.01.01.06 | Depreciação, Amortização e exaustão | 628,000 | 258.44% | 554,000 | 1,007.27% |
6.01.01.07 | Variação do valor justo dos Ativos biológicos | -341,000 | -140.33% | -490,000 | -890.91% |
6.01.01.08 | Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) | 10,000 | 4.12% | 12,000 | 21.82% |
6.01.01.09 | Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível | 0 | - | -409,000 | -743.64% |
6.01.01.10 | Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | -4,000 | -1.65% | 94,000 | 170.91% |
6.01.01.12 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | 6,000 | 2.47% | 5,000 | 9.09% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -193,000 | -79.42% | -400,000 | -727.27% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -262,000 | -107.82% | 81,000 | 147.27% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -85,000 | -34.98% | -40,000 | -72.73% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Tributos a compensar | 271,000 | 111.52% | 115,000 | 209.09% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros ativos | -100,000 | -41.15% | -228,000 | -414.55% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Tributos a recolher | -122,000 | -50.21% | -188,000 | -341.82% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 21,000 | 8.64% | -132,000 | -240.00% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal | -35,000 | -14.40% | -10,000 | -18.18% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outros passivos | 119,000 | 48.97% | 2,000 | 3.64% |
6.01.03 | Outros | -567,000 | -233.33% | -695,000 | -1,263.64% |
6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social | -137,000 | -56.38% | -47,000 | -85.45% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures | -430,000 | -176.95% | -648,000 | -1,178.18% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5,419,000 | 2,230.04% | 2,464,000 | 4,480.00% |
6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -2,000 | -0.82% | 0 | - |
6.02.02 | Alienação de Investimentos | 24,000 | 9.88% | 1,112,000 | 2,021.82% |
6.02.03 | (Aumento) Redução de capital social em investidas | -189,000 | -77.78% | 25,000 | 45.45% |
6.02.04 | Recebimento de juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | -688,000 | -283.13% | -491,000 | -892.73% |
6.02.06 | Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos | 11,000 | 4.53% | 6,000 | 10.91% |
6.02.07 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos | 6,270,000 | 2,580.25% | 1,905,000 | 3,463.64% |
6.02.08 | Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | (Aquisição) Resgate de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital | -7,000 | -2.88% | -93,000 | -169.09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5,734,000 | -2,359.67% | -1,447,000 | -2,630.91% |
6.03.01 | Integralização de Capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | (Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria | -16,000 | -6.58% | 0 | - |
6.03.03 | Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos | -6,119,000 | -2,518.11% | -1,771,000 | -3,220.00% |
6.03.04 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1,144,000 | 470.78% | 1,001,000 | 1,820.00% |
6.03.05 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -601,000 | -247.33% | -541,000 | -983.64% |
6.03.06 | Amortização de passivos de arrendamento | -72,000 | -29.63% | -63,000 | -114.55% |
6.03.07 | Amortização de derivativos | -70,000 | -28.81% | -73,000 | -132.73% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 15,000 | 6.17% | 3,000 | 5.45% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -57,000 | -23.46% | 1,075,000 | 1,954.55% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,977,000 | 2,459.67% | 4,472,000 | 8,130.91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,920,000 | 2,436.21% | 5,547,000 | 10,085.45% |