ITAUSA S.A. (ITSA4) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - ITSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	613,000	100.00%	298,000	100.00%	-134,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,071,000	337.85%	2,244,000	753.02%	2,083,000	-1,554.48%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	15,025,000	2,451.06%	13,775,000	4,622.48%	14,556,000	-10,862.69%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-15,369,000	-2,507.18%	-12,330,000	-4,137.58%	-11,479,000	8,566.42%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários	129,000	21.04%	-1,117,000	-374.83%	-489,000	364.93%
6.01.01.04	Provisões	181,000	29.53%	281,000	94.30%	18,000	-13.43%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	1,520,000	247.96%	1,703,000	571.48%	1,737,000	-1,296.27%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	1,231,000	200.82%	1,176,000	394.63%	855,000	-638.06%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-520,000	-84.83%	-769,000	-258.05%	-598,000	446.27%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	8,000	1.31%	25,000	8.39%	27,000	-20.15%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	-121,000	-19.74%	-409,000	-137.25%	-2,551,000	1,903.73%
6.01.01.10	Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	-4,000	-0.65%	-116,000	-38.93%	0	-
6.01.01.20	Outros	-9,000	-1.47%	25,000	8.39%	7,000	-5.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193,000	-31.48%	-110,000	-36.91%	-1,023,000	763.43%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-147,000	-23.98%	259,000	86.91%	-12,000	8.96%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-74,000	-12.07%	112,000	37.58%	-267,000	199.25%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	690,000	112.56%	677,000	227.18%	652,000	-486.57%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-238,000	-38.83%	-254,000	-85.23%	-222,000	165.67%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-425,000	-69.33%	-766,000	-257.05%	-567,000	423.13%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	127,000	20.72%	-58,000	-19.46%	-442,000	329.85%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	-30,000	-4.89%	16,000	5.37%	-14,000	10.45%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	-96,000	-15.66%	-96,000	-32.21%	-151,000	112.69%
6.01.03	Outros	-1,265,000	-206.36%	-1,836,000	-616.11%	-1,194,000	891.04%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-115,000	-18.76%	-89,000	-29.87%	-54,000	40.30%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-1,150,000	-187.60%	-1,747,000	-586.24%	-1,140,000	850.75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6,389,000	1,042.25%	6,628,000	2,224.16%	2,132,000	-1,591.04%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2,000	-0.33%	0	-	-2,992,000	2,232.84%
6.02.02	Alienação de Investimentos	45,000	7.34%	1,112,000	373.15%	4,670,000	-3,485.07%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189,000	-30.83%	26,000	8.72%	-1,110,000	828.36%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-1,355,000	-221.04%	-1,263,000	-423.83%	-1,215,000	906.72%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	50,000	8.16%	34,000	11.41%	11,000	-8.21%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	8,344,000	1,361.17%	4,098,000	1,375.17%	2,771,000	-2,067.91%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-	7,000	-5.22%
6.02.09	Aplicações Financeiras	-497,000	-81.08%	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7,000	-1.14%	-84,000	-28.19%	-10,000	7.46%
6.02.11	Alienação de Títulos e valores mobiliários	0	-	2,705,000	907.72%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8,153,000	-1,330.02%	-5,431,000	-1,822.48%	-1,370,000	1,022.39%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	433,000	145.30%	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-33,000	-5.38%	0	-	-311,000	232.09%
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-8,196,000	-1,337.03%	-4,561,000	-1,530.54%	-3,851,000	2,873.88%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2,439,000	397.88%	3,703,000	1,242.62%	5,993,000	-4,472.39%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2,293,000	-374.06%	-4,692,000	-1,574.50%	-3,076,000	2,295.52%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-142,000	-23.16%	-132,000	-44.30%	-87,000	64.93%
6.03.07	Amortização de derivativos	-128,000	-20.88%	-182,000	-61.07%	-38,000	28.36%
6.03.08	Recebimento na venda parcial de controlada a não controladores	200,000	32.63%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	26,000	4.24%	10,000	3.36%	-32,000	23.88%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,125,000	-183.52%	1,505,000	505.03%	596,000	-444.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,977,000	975.04%	4,472,000	1,500.67%	3,876,000	-2,892.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,852,000	791.52%	5,977,000	2,005.70%	4,472,000	-3,337.31%