ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - ITUB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11,414,000	100.00%	92,101,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31,007,000	271.66%	67,533,000	73.32%
6.01.01.01	Lucro Líquido	31,005,000	271.64%	24,932,000	27.07%
6.01.01.02	Pagamento Baseado em Ações	-23,000	-0.20%	7,000	0.01%
6.01.01.03	Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	-9,620,000	-84.28%	10,353,000	11.24%
6.01.01.05	Perdas Esperadas de Ativos Financeiros	21,841,000	191.35%	24,023,000	26.08%
6.01.01.06	Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada	6,332,000	55.48%	2,667,000	2.90%
6.01.01.07	Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada	18,189,000	159.36%	19,882,000	21.59%
6.01.01.08	Depreciação e Amortizações	4,751,000	41.62%	4,240,000	4.60%
6.01.01.09	Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais	733,000	6.42%	668,000	0.73%
6.01.01.10	Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais	3,988,000	34.94%	3,371,000	3.66%
6.01.01.11	Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia	-582,000	-5.10%	-701,000	-0.76%
6.01.01.12	Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)	-217,000	-1.90%	-602,000	-0.65%
6.01.01.13	Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos	-821,000	-7.19%	-687,000	-0.75%
6.01.01.14	Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	2,975,000	26.06%	-920,000	-1.00%
6.01.01.15	Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes	-30,667,000	-268.68%	-14,381,000	-15.61%
6.01.01.16	Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-16,009,000	-140.26%	-5,896,000	-6.40%
6.01.01.17	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	-187,000	-1.64%	1,406,000	1.53%
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-
6.01.01.19	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-681,000	-5.97%	-829,000	-0.90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-19,593,000	-171.66%	24,568,000	26.68%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-6,213,000	-54.43%	8,810,000	9.57%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto	-89,840,000	-787.10%	-22,600,000	-24.54%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Depósitos no Banco Central do Brasil	-7,626,000	-66.81%	-30,391,000	-33.00%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Operações de Crédito	-78,828,000	-690.63%	-18,616,000	-20.21%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)	-363,000	-3.18%	-4,585,000	-4.98%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-11,532,000	-101.03%	-69,539,000	-75.50%
6.01.02.07	(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros	2,158,000	18.91%	-5,593,000	-6.07%
6.01.02.08	(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais	-1,432,000	-12.55%	-1,308,000	-1.42%
6.01.02.09	(Aumento) Redução Outros Ativos	-7,566,000	-66.29%	-3,614,000	-3.92%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Depósitos	69,138,000	605.73%	60,846,000	66.06%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto	55,675,000	487.78%	64,242,000	69.75%
6.01.02.12	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários	13,123,000	114.97%	37,106,000	40.29%
6.01.02.13	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais	12,498,000	109.50%	-2,625,000	-2.85%
6.01.02.14	(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros	-1,217,000	-10.66%	3,280,000	3.56%
6.01.02.15	(Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	20,000	0.18%	34,000	0.04%
6.01.02.16	(Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada	9,849,000	86.29%	5,075,000	5.51%
6.01.02.17	(Redução) Aumento em Provisões	2,901,000	25.42%	3,747,000	4.07%
6.01.02.18	(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais	2,058,000	18.03%	3,210,000	3.49%
6.01.02.19	(Redução) Aumento em Outros Passivos	25,186,000	220.66%	3,670,000	3.98%
6.01.02.20	(Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-7,582,000	-66.43%	-6,581,000	-7.15%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20,400,000	178.73%	-39,725,000	-43.13%
6.02.01	Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj	156,000	1.37%	203,000	0.22%
6.02.02	Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
6.02.03	Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	47,000	0.41%	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado	231,000	2.02%	192,000	0.21%
6.02.06	(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	52,102,000	456.47%	1,205,000	1.31%
6.02.07	(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-26,604,000	-233.08%	-34,634,000	-37.60%
6.02.08	(Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	-389,000	-3.41%	-1,027,000	-1.12%
6.02.09	(Aquisição) de Imobilizado	-1,311,000	-11.49%	-1,681,000	-1.83%
6.02.10	(Aquisição) de Intangível	-3,969,000	-34.77%	-4,075,000	-4.42%
6.02.11	Distrato de Contratos do Intangível	137,000	1.20%	92,000	0.10%
6.02.12	Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento	0	-	0	-
6.02.13	Distrato de Contratos do Intangível	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19,659,000	-172.24%	-23,224,000	-25.22%
6.03.01	Captação de Obrigações por Dívida Subordinada	5,079,000	44.50%	0	-
6.03.02	Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada	-3,401,000	-29.80%	-12,348,000	-13.41%
6.03.03	Variação da Participação de Acionistas não Controladores	563,000	4.93%	-581,000	-0.63%
6.03.04	Aquisições de Ações em Tesouraria	-1,220,000	-10.69%	-689,000	-0.75%
6.03.05	Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	757,000	6.63%	666,000	0.72%
6.03.06	Cisão Parcial	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores	-569,000	-4.99%	-371,000	-0.40%
6.03.08	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-20,868,000	-182.83%	-9,901,000	-10.75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9,620,000	84.28%	-10,353,000	-11.24%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,775,000	190.77%	18,799,000	20.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	116,543,000	1,021.05%	104,257,000	113.20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	138,318,000	1,211.83%	123,056,000	133.61%