ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3) Cash Flows

Update 02/05/2025

Cash Flow Statement - ITUB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,069,000	100.00%	77,493,000	100.00%	129,633,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	38,186,000	540.19%	91,638,000	118.25%	96,446,000	74.40%
6.01.01.01	Lucro Líquido	42,128,000	595.95%	33,877,000	43.72%	30,242,000	23.33%
6.01.01.02	Pagamento Baseado em Ações	217,000	3.07%	200,000	0.26%	234,000	0.18%
6.01.01.03	Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	-8,404,000	-118.89%	11,529,000	14.88%	24,279,000	18.73%
6.01.01.05	Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros	32,311,000	457.08%	30,445,000	39.29%	27,737,000	21.40%
6.01.01.06	Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada	-1,794,000	-25.38%	2,948,000	3.80%	1,708,000	1.32%
6.01.01.07	Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada	23,679,000	334.97%	28,585,000	36.89%	21,873,000	16.87%
6.01.01.08	Depreciação e Amortizações	6,440,000	91.10%	5,652,000	7.29%	4,796,000	3.70%
6.01.01.09	Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais	1,180,000	16.69%	799,000	1.03%	1,288,000	0.99%
6.01.01.10	Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais	5,077,000	71.82%	4,418,000	5.70%	2,882,000	2.22%
6.01.01.11	Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia	-775,000	-10.96%	-913,000	-1.18%	-1,018,000	-0.79%
6.01.01.12	Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)	2,689,000	38.04%	2,130,000	2.75%	3,209,000	2.48%
6.01.01.13	Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos	-1,047,000	-14.81%	-920,000	-1.19%	-672,000	-0.52%
6.01.01.14	Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	3,905,000	55.24%	612,000	0.79%	1,534,000	1.18%
6.01.01.15	Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justopor meio de Outros Resul Abrangentes	-45,778,000	-647.59%	-20,133,000	-25.98%	-16,863,000	-13.01%
6.01.01.16	Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-19,995,000	-282.85%	-7,697,000	-9.93%	-7,364,000	-5.68%
6.01.01.17	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	-395,000	-5.59%	1,255,000	1.62%	0	-
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-1,252,000	-17.71%	-1,149,000	-1.48%	2,581,000	1.99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31,117,000	-440.19%	-14,145,000	-18.25%	33,187,000	25.60%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-14,419,000	-203.98%	4,583,000	5.91%	10,379,000	8.01%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto	-9,800,000	-138.63%	3,137,000	4.05%	-42,595,000	-32.86%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no BancoCentral do Brasil	-15,294,000	-216.35%	-29,656,000	-38.27%	-5,356,000	-4.13%
6.01.02.04	(Redução) Aumento em Operações de Crédito	-146,210,000	-2,068.33%	-34,191,000	-44.12%	-106,975,000	-82.52%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)	-6,406,000	-90.62%	-745,000	-0.96%	4,460,000	3.44%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-48,391,000	-684.55%	-126,653,000	-163.44%	-20,132,000	-15.53%
6.01.02.07	(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros	-8,500,000	-120.24%	-16,853,000	-21.75%	-15,215,000	-11.74%
6.01.02.08	(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais	-2,964,000	-41.93%	-2,819,000	-3.64%	-409,000	-0.32%
6.01.02.09	(Aumento) Redução Outros Ativos	-3,128,000	-44.25%	-6,606,000	-8.52%	-9,506,000	-7.33%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Depósitos	103,389,000	1,462.57%	79,914,000	103.12%	21,066,000	16.25%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto	26,001,000	367.82%	69,346,000	89.49%	40,592,000	31.31%
6.01.02.12	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários	43,649,000	617.47%	34,058,000	43.95%	117,442,000	90.60%
6.01.02.13	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Instituicionais	22,409,000	317.00%	-1,928,000	-2.49%	11,243,000	8.67%
6.01.02.14	(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros	10,603,000	149.99%	15,114,000	19.50%	32,971,000	25.43%
6.01.02.15	(Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao valor justo por meio do resultado	21,000	0.30%	233,000	0.30%	-50,000	-0.04%
6.01.02.16	Contratos de Seguro e Previdência Privada	12,144,000	171.79%	9,125,000	11.78%	-2,603,000	-2.01%
6.01.02.17	(Redução) Aumento em Provisões	380,000	5.38%	1,165,000	1.50%	-1,551,000	-1.20%
6.01.02.18	(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais	980,000	13.86%	3,234,000	4.17%	41,000	0.03%
6.01.02.19	(Redução) Aumento em Outros Passivos	13,892,000	196.52%	-6,523,000	-8.42%	5,259,000	4.06%
6.01.02.20	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-9,473,000	-134.01%	-8,080,000	-10.43%	-5,874,000	-4.53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6,968,000	98.57%	-31,230,000	-40.30%	-73,270,000	-56.52%
6.02.01	Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	450,000	6.37%	583,000	0.75%	336,000	0.26%
6.02.02	Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	47,000	0.66%	244,000	0.31%	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado	575,000	8.13%	193,000	0.25%	505,000	0.39%
6.02.06	Distrato de Contratos do Intangível	270,000	3.82%	134,000	0.17%	17,000	0.01%
6.02.07	(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	60,204,000	851.66%	18,219,000	23.51%	-2,190,000	-1.69%
6.02.08	(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-46,811,000	-662.20%	-40,087,000	-51.73%	-62,783,000	-48.43%
6.02.09	(Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	-399,000	-5.64%	-1,325,000	-1.71%	-660,000	-0.51%
6.02.10	(Aquisição) de Imobilizado	-1,833,000	-25.93%	-3,815,000	-4.92%	-2,727,000	-2.10%
6.02.11	(Aquisição) de Intangível	-5,535,000	-78.30%	-5,376,000	-6.94%	-5,768,000	-4.45%
6.02.12	Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Distrato de Contratos do Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,698,000	-306.95%	-22,448,000	-28.97%	-31,714,000	-24.46%
6.03.01	Captação de Obrigações por Dívida Subordinada	7,860,000	111.19%	2,170,000	2.80%	1,004,000	0.77%
6.03.02	Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada	-7,519,000	-106.37%	-12,981,000	-16.75%	-23,208,000	-17.90%
6.03.03	Variação da Participação de Acionistas não Controladores	867,000	12.26%	-923,000	-1.19%	-2,964,000	-2.29%
6.03.04	Aquisições de Ações em Tesouraria	-1,775,000	-25.11%	-689,000	-0.89%	0	-
6.03.05	Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	772,000	10.92%	689,000	0.89%	453,000	0.35%
6.03.06	Cisão Parcial	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores	-589,000	-8.33%	-366,000	-0.47%	-293,000	-0.23%
6.03.08	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-21,314,000	-301.51%	-10,348,000	-13.35%	-6,706,000	-5.17%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8,404,000	118.89%	-11,529,000	-14.88%	-24,279,000	-18.73%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	743,000	10.51%	12,286,000	15.85%	370,000	0.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	116,543,000	1,648.65%	104,257,000	134.54%	103,887,000	80.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	117,286,000	1,659.16%	116,543,000	150.39%	104,257,000	80.42%