ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - ITUB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	47,319,000	100.00%	57,678,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,103,000	19.24%	50,770,000	88.02%
6.01.01.01	Lucro Líquido	20,410,000	43.13%	16,463,000	28.54%
6.01.01.02	Pagamento Baseado em Ações	-187,000	-0.40%	-142,000	-0.25%
6.01.01.03	Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv	0	-	0	-
6.01.01.04	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa	-12,112,000	-25.60%	9,116,000	15.80%
6.01.01.05	Perdas Esperadas de Ativos Financeiros	16,517,000	34.91%	16,029,000	27.79%
6.01.01.06	Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada	5,519,000	11.66%	1,252,000	2.17%
6.01.01.07	Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada	10,133,000	21.41%	13,990,000	24.26%
6.01.01.08	Depreciação e Amortizações	3,096,000	6.54%	2,899,000	5.03%
6.01.01.09	Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais	498,000	1.05%	541,000	0.94%
6.01.01.10	Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais	2,123,000	4.49%	2,141,000	3.71%
6.01.01.11	Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia	-384,000	-0.81%	-460,000	-0.80%
6.01.01.12	Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)	-42,000	-0.09%	-852,000	-1.48%
6.01.01.13	Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos	-492,000	-1.04%	-392,000	-0.68%
6.01.01.14	Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	1,476,000	3.12%	-1,037,000	-1.80%
6.01.01.15	Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes	-23,637,000	-49.95%	-7,687,000	-13.33%
6.01.01.16	Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-13,308,000	-28.12%	-1,721,000	-2.98%
6.01.01.17	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	-135,000	-0.29%	-1,000	0.00%
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-
6.01.01.19	(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-372,000	-0.79%	631,000	1.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	38,216,000	80.76%	6,908,000	11.98%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-8,888,000	-18.78%	756,000	1.31%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto	7,852,000	16.59%	23,242,000	40.30%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Depósitos no Banco Central do Brasil	-10,362,000	-21.90%	-21,001,000	-36.41%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Operações de Crédito	-53,582,000	-113.24%	-6,327,000	-10.97%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)	-1,486,000	-3.14%	-3,851,000	-6.68%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-32,897,000	-69.52%	-81,468,000	-141.25%
6.01.02.07	(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros	-4,818,000	-10.18%	-3,875,000	-6.72%
6.01.02.08	(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais	77,000	0.16%	-302,000	-0.52%
6.01.02.09	(Aumento) Redução Outros Ativos	-291,000	-0.61%	-3,217,000	-5.58%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Depósitos	65,813,000	139.08%	51,843,000	89.88%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto	37,235,000	78.69%	25,659,000	44.49%
6.01.02.12	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários	12,377,000	26.16%	23,795,000	41.25%
6.01.02.13	(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais	9,303,000	19.66%	-337,000	-0.58%
6.01.02.14	(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros	1,957,000	4.14%	-5,447,000	-9.44%
6.01.02.15	(Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	43,000	0.09%	23,000	0.04%
6.01.02.16	(Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada	6,231,000	13.17%	2,167,000	3.76%
6.01.02.17	(Redução) Aumento em Provisões	1,948,000	4.12%	1,760,000	3.05%
6.01.02.18	(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais	-929,000	-1.96%	1,328,000	2.30%
6.01.02.19	(Redução) Aumento em Outros Passivos	14,904,000	31.50%	7,158,000	12.41%
6.01.02.20	(Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-6,271,000	-13.25%	-4,998,000	-8.67%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-22,446,000	-47.44%	-23,912,000	-41.46%
6.02.01	Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj	248,000	0.52%	250,000	0.43%
6.02.02	Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
6.02.03	Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	47,000	0.10%	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado	157,000	0.33%	61,000	0.11%
6.02.06	(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	11,373,000	24.03%	1,170,000	2.03%
6.02.07	(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-30,618,000	-64.71%	-21,303,000	-36.93%
6.02.08	(Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto	-325,000	-0.69%	-171,000	-0.30%
6.02.09	(Aquisição) de Imobilizado	-873,000	-1.84%	-973,000	-1.69%
6.02.10	(Aquisição) de Intangível	-2,455,000	-5.19%	-2,999,000	-5.20%
6.02.11	Distrato de Contratos do Intangível	0	-	53,000	0.09%
6.02.12	Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento	0	-	0	-
6.02.13	Distrato de Contratos do Intangível	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17,889,000	-37.81%	-16,495,000	-28.60%
6.03.01	Captação de Obrigações por Dívida Subordinada	979,000	2.07%	0	-
6.03.02	Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada	-1,719,000	-3.63%	-11,608,000	-20.13%
6.03.03	Variação da Participação de Acionistas não Controladores	92,000	0.19%	596,000	1.03%
6.03.04	Aquisições de Ações em Tesouraria	-1,220,000	-2.58%	-689,000	-1.19%
6.03.05	Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria	747,000	1.58%	586,000	1.02%
6.03.06	Cisão Parcial	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores	-507,000	-1.07%	-387,000	-0.67%
6.03.08	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-16,261,000	-34.36%	-4,993,000	-8.66%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12,112,000	25.60%	-9,116,000	-15.80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19,096,000	40.36%	8,155,000	14.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	116,543,000	246.29%	104,257,000	180.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	135,639,000	286.65%	112,412,000	194.90%