INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR3B) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - IVPR3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,070,293	100.00%	1,070,273	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,316,415	123.00%	1,054,278	98.51%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	-154,285	-14.42%	-205,685	-19.22%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	544,361	50.86%	499,248	46.65%
6.01.01.03	Resultado na venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.04	Margem de construção	0	-	0	-
6.01.01.05	Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	18,866	1.76%	-11,592	-1.08%
6.01.01.06	Variações monetárias, cambiais e encargos - líquidas	818,952	76.52%	878,084	82.04%
6.01.01.07	Equivalencia Patrimonial	5,957	0.56%	15,338	1.43%
6.01.01.08	Apropriação receita diferida	-24,129	-2.25%	-21,887	-2.04%
6.01.01.09	Provisão para riscos processuais	-9,681	-0.90%	-3,325	-0.31%
6.01.01.10	Captação de empréstimos e financiamentos	492	0.05%	565	0.05%
6.01.01.11	Perda ao valor recuperável	0	-	305	0.03%
6.01.01.12	Reequilíbrio econômico financeiro	-8,665	-0.81%	-91,851	-8.58%
6.01.01.13	Participação não controlador	-541	-0.05%	0	-
6.01.01.14	Baixa intangível e imobilizado	122,362	11.43%	119	0.01%
6.01.01.15	Resultado descontinuada	2,383	0.22%	-4,804	-0.45%
6.01.01.16	Dividendos e JSCP	0	-	-1,231	-0.12%
6.01.01.17	Outros Créditos	343	0.03%	994	0.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-246,122	-23.00%	15,995	1.49%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	67,060	6.27%	54,525	5.09%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-5,386	-0.50%	-8,096	-0.76%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	3,185	0.30%	-2,662	-0.25%
6.01.02.04	Estoques	3,140	0.29%	-1,807	-0.17%
6.01.02.05	Venda de investimento	0	-	-6,052	-0.57%
6.01.02.06	Créditos com Partes relacionadas	-11,419	-1.07%	-11,189	-1.05%
6.01.02.07	Fornecedores	-26,398	-2.47%	-8,541	-0.80%
6.01.02.08	Obrigações com empregados e administradores	-4,956	-0.46%	-4,508	-0.42%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-45,418	-4.24%	-91,970	-8.59%
6.01.02.10	Adiantamentos de clientes	6,263	0.59%	27,721	2.59%
6.01.02.11	Outras obrigações e contas a pagar	-3,194	-0.30%	-6,114	-0.57%
6.01.02.12	Impostos pagos	40,158	3.75%	45,978	4.30%
6.01.02.13	Recebimento de dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros	-23,136	-2.16%	-152,596	-14.26%
6.01.02.16	Pagamento de outorga variável	-319,587	-29.86%	0	-
6.01.02.17	Receita diferida	720	0.07%	127,007	11.87%
6.01.02.18	Concessão serviço público	171,061	15.98%	152,657	14.26%
6.01.02.19	Provisão Passivo a descoberto	0	-	0	-
6.01.02.20	Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-98,215	-9.18%	-98,358	-9.19%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Variação de ativos e passivos de atividades mantidas para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-656,310	-61.32%	-848,645	-79.29%
6.02.01	Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.02	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.03	Mútuo com coligada	0	-	0	-
6.02.04	Mútuo com controlada	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado	-10	0.00%	-369	-0.03%
6.02.06	Aquisição de intangível	-27,927	-2.61%	-57,779	-5.40%
6.02.07	Aplicações financeiras	-628,373	-58.71%	-801,900	-74.92%
6.02.08	Recebimento de dividendos e JSCP	0	-	11,403	1.07%
6.02.09	Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-459,161	-42.90%	-194,241	-18.15%
6.03.01	Captação de empréstimos e finnaciamentos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-459,161	-42.90%	-194,241	-18.15%
6.03.04	Fluxo de atividades de financiamento das atividades mantidas para venda e descontinuadas	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.03.06	Concessão/Pagamento de Outroga	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-45,178	-4.22%	27,387	2.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	806,764	75.38%	784,916	73.34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	761,586	71.16%	812,303	75.90%