INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR3B) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - IVPR3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,041,973	100.00%	1,747,569	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,263,107	121.22%	1,640,760	93.89%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	-160,712	-15.42%	-299,919	-17.16%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	837,457	80.37%	758,899	43.43%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangível	123,442	11.85%	123	0.01%
6.01.01.04	(Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	20,252	1.94%	-7,206	-0.41%
6.01.01.05	Provisão para riscos processuais	13,040	1.25%	-1,801	-0.10%
6.01.01.06	Apropriação de receita diferida	-36,236	-3.48%	-33,468	-1.92%
6.01.01.07	Variações monetárias e encargos, líquidos	1,211,547	116.27%	1,412,111	80.80%
6.01.01.08	Reequilibrio econômico financeiro	-10,011	-0.96%	-162,602	-9.30%
6.01.01.09	Captação de empréstimos e financiamentos	763	0.07%	825	0.05%
6.01.01.10	Equivalência patrimonial	7,208	0.69%	17,825	1.02%
6.01.01.11	Perda ao valor recuperável investimentos	0	-	304	0.02%
6.01.01.12	Dividendos e JSCP	0	-	-1,231	-0.07%
6.01.01.13	Perda ao valor recuperável imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões diversas	0	-	0	-
6.01.01.15	Participações dos acionistas não controladores	-541	-0.05%	0	-
6.01.01.16	Resultado de operações descontinuadas e mantidos para venda	-743,445	-71.35%	-44,241	-2.53%
6.01.01.17	Outros	343	0.03%	1,141	0.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-103,755	-9.96%	178,170	10.20%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	42,856	4.11%	21,920	1.25%
6.01.02.02	Venda de investimento	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	3,407	0.33%	-1,771	-0.10%
6.01.02.04	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	28,795	2.76%	12,289	0.70%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	3,918	0.38%	-4,086	-0.23%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-17,843	-1.71%	-18,413	-1.05%
6.01.02.08	Recebimento de dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	-23,990	-2.30%	-153,352	-8.78%
6.01.02.10	(Aumento) redução nos ativos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	806,701	77.42%	67,704	3.87%
6.01.02.11	Fornecedores	-36,216	-3.48%	13,595	0.78%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Obrigações com empregados e administradores	750	0.07%	509	0.03%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-38,700	-3.71%	-115,407	-6.60%
6.01.02.15	Adiantamentos clientes	-8,224	-0.79%	22,491	1.29%
6.01.02.16	Outras obrigações e contas a pagar	-3,599	-0.35%	-10,428	-0.60%
6.01.02.17	Outorga Variável	268,833	25.80%	234,734	13.43%
6.01.02.18	Pagamento da outorga variável	-319,587	-30.67%	0	-
6.01.02.19	Receita diferida	11,072	1.06%	136,383	7.80%
6.01.02.20	(Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	-821,928	-78.88%	-27,998	-1.60%
6.01.03	Outros	-117,379	-11.27%	-71,361	-4.08%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados	36,766	3.53%	73,739	4.22%
6.01.03.02	Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-154,145	-14.79%	-145,100	-8.30%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,205,357	-115.68%	-1,333,148	-76.29%
6.02.01	Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.02	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.03	Mútuo com coligada	0	-	0	-
6.02.04	Mútuo com controlada	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado	-10	0.00%	-370	-0.02%
6.02.06	Aquisição de intangível	-44,815	-4.30%	-100,176	-5.73%
6.02.07	Aplicações financeiras	-1,160,532	-111.38%	-1,244,001	-71.18%
6.02.08	Recebimento por alienação de ativo	0	-	0	-
6.02.09	Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas	0	-	0	-
6.02.10	Amortização ágio	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento debenture	0	-	0	-
6.02.12	Recebimentos de dividendos	0	-	11,399	0.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	202,964	19.48%	-294,042	-16.83%
6.03.01	Assunção de dívida	778,052	74.67%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-575,088	-55.19%	-294,042	-16.83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39,580	3.80%	120,379	6.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	806,764	77.43%	784,916	44.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	846,344	81.23%	905,295	51.80%