JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - JALL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	417,825	100.00%	355,497	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,058,972	253.45%	966,588	271.90%
6.01.01.01	Resultado do período	-42,088	-10.07%	77,707	21.86%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	623,827	149.30%	623,600	175.42%
6.01.01.03	Amortização de tratos culturais	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de alienação de ativos	7,455	1.78%	-1,100	-0.31%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-15,058	-3.60%	-18,361	-5.16%
6.01.01.06	Provisão para contingências	21,372	5.12%	-10,622	-2.99%
6.01.01.07	Amortização de custos de transação de empréstimos	7,003	1.68%	5,525	1.55%
6.01.01.08	Provisão para perdas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão com instrumentos financeiros derivativos	324,277	77.61%	-46,650	-13.12%
6.01.01.10	Variação do valor justo de ativo biológico	-104,573	-25.03%	125,557	35.32%
6.01.01.11	Avaliação de outros ativos a valor justo	1,421	0.34%	16,067	4.52%
6.01.01.12	Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso	72,617	17.38%	50,429	14.19%
6.01.01.13	Amotização de ágio e mais valia	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial de empréstimos	13,223	3.16%	-4,641	-1.31%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-2,171	-0.52%	-1,143	-0.32%
6.01.01.16	Impostos e contribuições correntes/diferidos	-73,115	-17.50%	-17,568	-4.94%
6.01.01.17	Outros efeitos não caixa	-6,738	-1.61%	0	-
6.01.01.18	Atualização financeira de depósitos judiciais	-3,665	-0.88%	-7,036	-1.98%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	235,185	56.29%	174,824	49.18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-424,659	-101.64%	-279,649	-78.66%
6.01.02.01	Contas a receber e outros recebíveis	4,011	0.96%	-52,336	-14.72%
6.01.02.02	Estoques	-23,868	-5.71%	-52,843	-14.86%
6.01.02.03	Ativos biológicos	-361,769	-86.58%	-338,736	-95.29%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-1,465	-0.35%	1,613	0.45%
6.01.02.05	Impostos e contrinbuições a recuperar	-52,030	-12.45%	40,071	11.27%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	15,395	3.68%	11,589	3.26%
6.01.02.07	Outros ativos	3,860	0.92%	2,234	0.63%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-3,713	-0.89%	56,061	15.77%
6.01.02.09	Fornecedores e outras contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores e outras contas a pagar	-28,163	-6.74%	-6,808	-1.92%
6.01.02.11	Provisões e encargos trabalhistas	2,792	0.67%	107	0.03%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	-939	-0.22%	9,603	2.70%
6.01.02.13	Adiantamentos de clientes	44,099	10.55%	49,796	14.01%
6.01.02.14	Parcerias agrícolas a pagar	-22,869	-5.47%	0	-
6.01.03	Outros	-216,488	-51.81%	-331,442	-93.23%
6.01.03.01	Aplicações em caixa restrito	-1,544	-0.37%	-24,086	-6.78%
6.01.03.02	Resgate de caixa restrito	10,806	2.59%	27,788	7.82%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	1,004	0.24%	-160,327	-45.10%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-143,507	-34.35%	-116,265	-32.70%
6.01.03.05	Juros pagos de arrendamentos	-72,617	-17.38%	-50,429	-14.19%
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9,641	-2.31%	-5,465	-1.54%
6.01.03.07	Rendimento em caixa restrito	-989	-0.24%	-2,658	-0.75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-448,840	-107.42%	-479,871	-134.99%
6.02.01	Aquisição de outros investimentos	-962	-0.23%	-1,419	-0.40%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-250,425	-59.94%	-254,758	-71.66%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-6,003	-1.44%	-2,385	-0.67%
6.02.04	Valor recebido por redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	9,528	2.28%	5,462	1.54%
6.02.06	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	4,709	1.13%	3,270	0.92%
6.02.07	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	-205,687	-49.23%	-230,041	-64.71%
6.02.08	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	150,277	35.97%	215,661	60.66%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	384,257	91.97%	561,255	157.88%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-128,840	-30.84%	-174,825	-49.18%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	57,170	16.08%
6.03.04	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamentos	-84,727	-20.28%	-98,383	-27.67%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-20,413	-4.89%	-129,556	-36.44%
6.03.07	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6,151	1.47%	-1,737	-0.49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	125,413	30.02%	89,550	25.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,049,863	251.27%	999,121	281.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,175,276	281.28%	1,088,671	306.24%