JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - JALL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	255,999	100.00%	156,501	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	654,631	255.72%	621,302	397.00%
6.01.01.01	Resultado do período	31,395	12.26%	1,942	1.24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	367,299	143.48%	379,087	242.23%
6.01.01.03	Amortização de tratos culturais	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de alienação de ativo imobilizado	9,840	3.84%	-994	-0.64%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-12,778	-4.99%	-12,802	-8.18%
6.01.01.06	Provisão para contingências	13,622	5.32%	-120	-0.08%
6.01.01.07	Amortização de custos de transação de empréstimos	4,592	1.79%	3,542	2.26%
6.01.01.08	Provisão para perdas de créditos esperada	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão com instrumentos financeiros derivativos	155,834	60.87%	228,428	145.96%
6.01.01.10	Variação do valor justo de ativo biológico	-107,740	-42.09%	-59,978	-38.32%
6.01.01.11	Valor justo de CBIOS	2,407	0.94%	-3,813	-2.44%
6.01.01.12	Remensuração de contratos de arrendamento e direito de uso	45,005	17.58%	32,349	20.67%
6.01.01.13	Provisão para estoque de lenta movimentação	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial de empréstimos	7,782	3.04%	-3,798	-2.43%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-5,736	-2.24%	-3,868	-2.47%
6.01.01.16	Impostos e contribuições correntes e diferidos	-1,174	-0.46%	-44,577	-28.48%
6.01.01.17	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização financeira de depósitos judiciais	-2,115	-0.83%	-7,036	-4.50%
6.01.01.19	Juros provisionados sobre contratos de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.20	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	146,398	57.19%	112,940	72.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-283,779	-110.85%	-206,372	-131.87%
6.01.02.01	Contas a receber e outros recebíveis	30,415	11.88%	-37,488	-23.95%
6.01.02.02	Estoques	-143,650	-56.11%	-140,430	-89.73%
6.01.02.03	Ativos biológicos	-237,822	-92.90%	-222,857	-142.40%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-2,054	-0.80%	-6,819	-4.36%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-59,014	-23.05%	28,856	18.44%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	1,804	0.70%	2,658	1.70%
6.01.02.07	Outros ativos	3,886	1.52%	1,699	1.09%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-2,460	-0.96%	620	0.40%
6.01.02.09	Parcerias agrícolas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores e outras contas a pagar	16,162	6.31%	28,226	18.04%
6.01.02.11	Provisões e encargos trabalhistas	26,952	10.53%	24,750	15.81%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	7,467	2.92%	15,110	9.65%
6.01.02.13	Adiantamentos de clientes	98,102	38.32%	99,303	63.45%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social a recolher	-23,567	-9.21%	0	-
6.01.03	Outros	-114,853	-44.86%	-258,429	-165.13%
6.01.03.01	Aplicações em caixa restrito	-972	-0.38%	-23,218	-14.84%
6.01.03.02	Resgate de caixa restrito	9,601	3.75%	26,252	16.77%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	12,150	4.75%	-146,949	-93.90%
6.01.03.04	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-83,478	-32.61%	-76,257	-48.73%
6.01.03.05	Juros pagos de arrendamentos	-45,005	-17.58%	-32,349	-20.67%
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6,399	-2.50%	-3,700	-2.36%
6.01.03.07	Rendimento em caixa restrito	-750	-0.29%	-2,208	-1.41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-294,295	-114.96%	-279,045	-178.30%
6.02.01	Aquisição de outros investimentos	-484	-0.19%	-985	-0.63%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-158,645	-61.97%	-114,979	-73.47%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-3,401	-1.33%	-1,509	-0.96%
6.02.04	Valor recebido por redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	9,248	3.61%	3,258	2.08%
6.02.06	Valor recebido em caixa por venda de imobilizado	3,011	1.18%	1,902	1.22%
6.02.07	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	-144,024	-56.26%	-166,732	-106.54%
6.02.08	Plantações e aquisições de lavouras de cana-de-açúcar	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190,940	74.59%	37,431	23.92%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	384,257	150.10%	274,879	175.64%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-86,061	-33.62%	-121,128	-77.40%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	57,225	36.57%
6.03.04	Custo de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamentos	-86,843	-33.92%	-43,989	-28.11%
6.03.06	Pagamento de dividendos	-20,413	-7.97%	-129,556	-82.78%
6.03.07	Pagamento de juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,692	0.66%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	154,336	60.29%	-85,113	-54.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,049,863	410.10%	999,121	638.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,204,199	470.39%	914,008	584.03%