JBS S.A. (JBSS3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - JBSS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,695,716	100.00%	-635,279	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15,493,251	231.39%	7,132,187	-1,122.69%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido	3,830,170	57.20%	-1,627,668	256.21%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	5,546,846	82.84%	5,250,371	-826.47%
6.01.01.03	Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	31,269	0.47%	32,526	-5.12%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	19,813	0.30%	-29,426	4.63%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-23,356	-0.35%	-40,771	6.42%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social	792,173	11.83%	-649,306	102.21%
6.01.01.07	Resultado Financeiro Líquido	4,855,553	72.52%	3,221,981	-507.18%
6.01.01.08	Plano de Opções de Ações	37,249	0.56%	19,723	-3.10%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Processuais	109,341	1.63%	216,629	-34.10%
6.01.01.10	Impactos da atualização da Investigação no Âmbito do Acordo de Leniência	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda por Ajuste ao Valor Recuperável	69,971	1.05%	125,942	-19.82%
6.01.01.12	Resultado com Programa de Desinvestimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Perdas Estimadas para Valor Realizável Liquido dos Estoques	-68,048	-1.02%	-14,624	2.30%
6.01.01.14	Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado na Venda de Controladas	0	-	0	-
6.01.01.16	Fair Value (marcação a mercado) dos Ativos Biológicos	-125,297	-1.87%	466,519	-73.44%
6.01.01.17	Impactos tributários extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.18	Acordos Antitruste	417,567	6.24%	160,291	-25.23%
6.01.01.19	Acordos DOJ e Antitruste	0	-	0	-
6.01.01.20	Impactos Tributários Extemporâneos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5,776,656	-86.27%	-4,914,249	773.56%
6.01.02.01	Contas a Receber	584,363	8.73%	2,260,829	-355.88%
6.01.02.02	Estoques	-1,465,545	-21.89%	336,358	-52.95%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	116,883	1.75%	-113,366	17.85%
6.01.02.04	Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-522,095	-7.80%	-154,111	24.26%
6.01.02.05	Redução (Aumento) de Créditos com Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos Biológicos	-1,032,721	-15.42%	-1,337,166	210.48%
6.01.02.07	Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado	-2,906,859	-43.41%	-5,335,760	839.91%
6.01.02.08	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	75,296	1.12%	-110,799	17.44%
6.01.02.09	Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais	-177,346	-2.65%	-106,073	16.70%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-448,186	-6.69%	-204,134	32.13%
6.01.02.11	Pagamento dos Acordos Antitruste	-446	-0.01%	-150,027	23.62%
6.01.03	Outros	-3,020,879	-45.12%	-2,853,217	449.13%
6.01.03.01	Juros Pagos	-3,509,624	-52.42%	-3,340,764	525.87%
6.01.03.02	Juros Recebidos	488,745	7.30%	487,547	-76.75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,133,528	-46.80%	-3,481,572	548.04%
6.02.01	Adições de Ativo Imobilizado	-3,210,142	-47.94%	-3,669,062	577.55%
6.02.02	Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado	79,136	1.18%	82,602	-13.00%
6.02.03	Baixas (Adições) nos Investimentos em Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição / Incorporação de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição	-14,635	-0.22%	-2,603	0.41%
6.02.05	Adição de Ativo Intangível	-23,015	-0.34%	-15,396	2.42%
6.02.06	Transações com Partes Relacionadas	2,580	0.04%	2,599	-0.41%
6.02.07	Caixa Líquido de Ativos Disponíveis para Venda	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento do Programa de Desinvestimento	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Dividendos	32,548	0.49%	17,500	-2.75%
6.02.10	Caixa líquido de ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.02.11	Adições nos investimentos em joint-ventures e controladas	0	-	0	-
6.02.12	Outros	0	-	102,788	-16.18%
6.02.13	Recebimento do Programa de Desinvestimento	0	-	0	-
6.02.14	Baixa de Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.15	Outros	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7,117,078	-106.29%	4,296,639	-676.34%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Captados	3,574,492	53.38%	20,746,314	-3,265.70%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-8,874,281	-132.54%	-12,997,962	2,046.02%
6.03.03	Derivativos Pagos	-732,956	-10.95%	-47,070	7.41%
6.03.05	Pagamento de Dividendos Não-Controladores	-17,521	-0.26%	-22,662	3.57%
6.03.06	Aquisição de Ações em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.07	Alienação de Ações de em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.08	Prêmios Recebido Opções de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesourária PPC	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de Arrendamentos	-1,072,891	-16.02%	-1,104,144	173.80%
6.03.11	Outros	0	-	0	-
6.03.12	Caixa Margem	6,079	0.09%	-59,721	9.40%
6.03.13	Pagamento de Dividendos	0	-	-2,218,116	349.16%
6.03.14	Alienação de Ações de Emissão Própria	0	-	0	-
6.03.15	Caixa Margem	0	-	0	-
6.03.16	Outros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,946,503	29.07%	-623,234	98.10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,608,387	-24.02%	-443,446	69.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22,122,405	330.40%	13,182,158	-2,075.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20,514,018	306.38%	12,738,712	-2,005.22%