JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - JFEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-461,068	100.00%	60,655	100.00%	-10,078	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-110,875	24.05%	-113,793	-187.61%	-170,463	1,691.44%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Exercicio	-232,010	50.32%	-113,491	-187.11%	-127,153	1,261.69%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	2,553	-0.55%	4,442	7.32%	1,366	-13.55%
6.01.01.03	Ganho/ Perdas na Alienação Parcial de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Provisionados	81,848	-17.75%	71,539	117.94%	19,736	-195.83%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	40,172	-8.71%	9,406	15.51%	446	-4.43%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	17,265	-3.74%	1,428	2.35%	1,701	-16.88%
6.01.01.07	Pis e Cofins diferido	-620	0.13%	-1,790	-2.95%	-876	8.69%
6.01.01.09	Provisão para Contingências	-20,083	4.36%	-85,327	-140.68%	-65,683	651.75%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-343,358	74.47%	192,872	317.98%	168,883	-1,675.76%
6.01.02.01	Clientes	-34,185	7.41%	27,097	44.67%	39,799	-394.91%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	191,409	-41.51%	96,287	158.75%	15,931	-158.08%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Gastos com Vendas a Apropriar	-1,366	0.30%	-144	-0.24%	176	-1.75%
6.01.02.07	Obrigações por Compra de Imóveis	-33,596	7.29%	-1,400	-2.31%	-2,559	25.39%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Recuperar	-180	0.04%	-64	-0.11%	1,192	-11.83%
6.01.02.09	Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	-9,841	2.13%	2,555	4.21%	813	-8.07%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	-3,536	0.77%	-7,836	-12.92%	-3,500	34.73%
6.01.02.12	Salários, Encargos e Provisão para Bônus	2,003	-0.43%	413	0.68%	318	-3.16%
6.01.02.13	Demais Contas a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Tributos a pagar	-32,590	7.07%	-18,883	-31.13%	13,762	-136.55%
6.01.02.16	Outros Ativos	-24,823	5.38%	7,091	11.69%	-7,121	70.66%
6.01.02.17	Outros Passivos	-3,192	0.69%	-728	-1.20%	484	-4.80%
6.01.02.18	Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Indenizações a pagar	-393,461	85.34%	88,484	145.88%	109,588	-1,087.40%
6.01.03	Outros	-6,835	1.48%	-18,424	-30.38%	-8,498	84.32%
6.01.03.01	Juros Pagos	-6,835	1.48%	-18,424	-30.38%	-8,475	84.09%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-	-23	0.23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,313	0.28%	-6,599	-10.88%	-1,073	10.65%
6.02.01	Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível	-296	0.06%	-3,569	-5.88%	-1,478	14.67%
6.02.02	Aumento nos Investimentos	-1,067	0.23%	-3,032	-5.00%	10	-0.10%
6.02.03	Resgate (Aplicação) Financeira	50	-0.01%	2	0.00%	395	-3.92%
6.02.04	Aquisição Propriedade para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Parcela Recuperada na Alienação de Participação em Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Empréstimos Concedidos a Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	449,899	-97.58%	-40,950	-67.51%	-1,173	11.64%
6.03.02	Acréscimo Empréstimo e Financiamentos	12,084	-2.62%	0	-	0	-
6.03.03	Amortização Empréstimo e Financiamentos	-407,253	88.33%	-5,307	-8.75%	-14,833	147.18%
6.03.05	Dividendos Complementar, Pagos ao exercício anterior	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Debêntures	-27,738	6.02%	2,075	3.42%	20,263	-201.06%
6.03.08	Aumento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Obtenção de Empréstimos de Controladas	-119,742	25.97%	-40,558	-66.87%	-7,039	69.85%
6.03.12	Outros movimentos de acionistas não controladores	1,080	-0.23%	2,840	4.68%	436	-4.33%
6.03.14	Aumento de Capital	991,468	-215.04%	0	-	0	-
6.03.15	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-12,482	2.71%	13,106	21.61%	-12,324	122.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,845	-4.52%	7,739	12.76%	20,063	-199.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,363	-1.81%	20,845	34.37%	7,739	-76.79%