JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - JFEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-464,856	100.00%	60,563	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-71,101	15.30%	-51,815	-85.56%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Exercício	-106,930	23.00%	-64,122	-105.88%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	1,444	-0.31%	3,815	6.30%
6.01.01.03	Ganho/Perda na alienação parcial de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Provisionados	43,027	-9.26%	58,622	96.80%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,422	-0.31%	132	0.22%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	993	-0.21%	1,084	1.79%
6.01.01.07	Pis e Cofins Diferido	-402	0.09%	-1,747	-2.88%
6.01.01.09	Provisão para Contingência	-10,655	2.29%	-49,599	-81.90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-387,764	83.42%	125,218	206.76%
6.01.02.01	Clientes	-15,257	3.28%	16,502	27.25%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	106,020	-22.81%	89,368	147.56%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Gastos com vendas a apropriar	-720	0.15%	-115	-0.19%
6.01.02.07	Obrigações por Compra de Imóveis	-35,096	7.55%	-1,400	-2.31%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Recuperar	-132	0.03%	-57	-0.09%
6.01.02.10	Fornecedores	-26,621	5.73%	87	0.14%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	-753	0.16%	-7,248	-11.97%
6.01.02.12	Salários, Encargos e Provisão para Bônus	2,209	-0.48%	764	1.26%
6.01.02.15	Tributos a Pagar	800	-0.17%	-10,469	-17.29%
6.01.02.16	Outros Ativos	-18,055	3.88%	6,531	10.78%
6.01.02.17	Outros Passivos	14	0.00%	-1,579	-2.61%
6.01.02.18	Provisões	0	-	0	-
6.01.02.19	Indenizações a Pagar	-400,173	86.09%	32,834	54.21%
6.01.03	Outros	-5,991	1.29%	-12,840	-21.20%
6.01.03.01	Juros Pagos	-5,895	1.27%	-12,840	-21.20%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-96	0.02%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-449	0.10%	-2,622	-4.33%
6.02.01	Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível	-215	0.05%	-180	-0.30%
6.02.02	Aumento de Investimentos	-285	0.06%	-2,445	-4.04%
6.02.03	Resgate (Aplicação Financeira)	51	-0.01%	3	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	476,435	-102.49%	-36,828	-60.81%
6.03.01	Aumento de Capital	991,468	-213.28%	0	-
6.03.02	Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-384,904	82.80%	-4,049	-6.69%
6.03.05	Venda de ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos	0	-	0	-
6.03.07	Debêntures	-24,683	5.31%	-7	-0.01%
6.03.08	Outros Mov. na Participação de não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Obtenção Empréstimos de Controladas	-105,743	22.75%	-35,217	-58.15%
6.03.12	Outros movimentos de acionistas não controladores	297	-0.06%	2,445	4.04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11,130	-2.39%	21,113	34.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,845	-4.48%	7,739	12.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31,975	-6.88%	28,852	47.64%