JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - JOPA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -13,525 | 100.00% | 7,727 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 35,105 | -259.56% | 15,059 | 194.89% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 18,465 | -136.52% | 3,307 | 42.80% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 7,036 | -52.02% | 7,541 | 97.59% |
| 6.01.01.03 | Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido | 0 | - | 11,306 | 146.32% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contigências | 9,620 | -71.13% | -7,314 | -94.66% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -16 | 0.12% | 219 | 2.83% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -48,630 | 359.56% | -7,332 | -94.89% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 66,182 | -489.33% | 155,447 | 2,011.74% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -70,733 | 522.98% | -144,615 | -1,871.55% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -1,411 | 10.43% | -2,520 | -32.61% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | 4,976 | -36.79% | -10,031 | -129.82% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 52,394 | -387.39% | 32,459 | 420.07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -102,132 | 755.13% | -47,774 | -618.27% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | 13,178 | -97.43% | -4,232 | -54.77% |
| 6.01.02.08 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | 1,186 | -8.77% | 575 | 7.44% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | -818 | 6.05% | 2,205 | 28.54% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | 6,062 | -44.82% | 2,932 | 37.94% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | -17,514 | 129.49% | 8,222 | 106.41% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6,711 | 49.62% | -1,854 | -23.99% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -5,858 | 43.31% | -1,854 | -23.99% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | -853 | 6.31% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -60,597 | 448.04% | -133,094 | -1,722.45% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 375,424 | -2,775.78% | 437,708 | 5,664.66% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -439,209 | 3,247.39% | -560,804 | -7,257.72% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | 3,188 | -23.57% | -1,295 | -16.76% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos | 0 | - | -8,703 | -112.63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -80,833 | 597.66% | -127,221 | -1,646.45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 737,237 | -5,450.92% | 659,942 | 8,540.73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 656,404 | -4,853.26% | 532,721 | 6,894.28% |