JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Cash Flows
Update 03/25/2025Cash Flow Statement - JOPA4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 61,588 | 100.00% | 169,192 | 100.00% | -97,923 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 59,564 | 96.71% | 55,228 | 32.64% | 72,105 | -73.63% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 23,540 | 38.22% | 16,105 | 9.52% | 30,541 | -31.19% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 13,861 | 22.51% | 14,900 | 8.81% | 16,015 | -16.35% |
| 6.01.01.03 | Resultado nas operações venda ou baixa de ativo fixo | 0 | - | 26,925 | 15.91% | 431 | -0.44% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contigências | 22,302 | 36.21% | -3,060 | -1.81% | 24,956 | -25.49% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Crédito de Liq. Duvidosa | -139 | -0.23% | 358 | 0.21% | 162 | -0.17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,024 | 3.29% | 113,964 | 67.36% | -170,028 | 173.63% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -480 | -0.78% | 55,227 | 32.64% | -120,510 | 123.07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 73,709 | 119.68% | 75,696 | 44.74% | -136,922 | 139.83% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -3,513 | -5.70% | -9,011 | -5.33% | -1,766 | 1.80% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | 32,391 | 52.59% | -14,388 | -8.50% | 19,674 | -20.09% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -9,718 | -15.78% | -27,558 | -16.29% | 51,660 | -52.76% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -62,901 | -102.13% | 28,865 | 17.06% | 33,789 | -34.51% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | -10,366 | -16.83% | -2,942 | -1.74% | -5,271 | 5.38% |
| 6.01.02.08 | Débitos com coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | -15,986 | -25.96% | -10,692 | -6.32% | 3,663 | -3.74% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | 4,105 | 6.67% | 2,174 | 1.28% | -1,419 | 1.45% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | -2,170 | -3.52% | 20,138 | 11.90% | -14,593 | 14.90% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | -3,047 | -4.95% | -3,545 | -2.10% | 1,667 | -1.70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8,274 | -13.43% | -3,822 | -2.26% | -8,408 | 8.59% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | -296 | -0.17% | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -8,274 | -13.43% | -3,526 | -2.08% | -3,958 | 4.04% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | 0 | - | 0 | - | -4,450 | 4.54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42,097 | -68.35% | -88,075 | -52.06% | 146,701 | -149.81% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 690,701 | 1,121.49% | 939,993 | 555.58% | 734,180 | -749.75% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -717,998 | -1,165.81% | -998,301 | -590.04% | -581,890 | 594.23% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | -3,714 | -6.03% | -19,251 | -11.38% | 4,963 | -5.07% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/ Capital Próprio pagos | -11,086 | -18.00% | -10,516 | -6.22% | -10,552 | 10.78% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11,217 | 18.21% | 77,295 | 45.68% | 40,370 | -41.23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 737,237 | 1,197.05% | 659,942 | 390.06% | 619,572 | -632.71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 748,454 | 1,215.26% | 737,237 | 435.74% | 659,942 | -673.94% |