JSL S.A. (JSLG3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - JSLG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-296,008	100.00%	-1,214,518	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,065,930	-697.93%	1,592,176	-131.10%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	268,359	-90.66%	377,750	-31.10%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização (nota 28)	609,035	-205.75%	446,586	-36.77%	-
6.01.01.03	Custo da venda de ativos desmobilizados (nota 10)	276,255	-93.33%	205,123	-16.89%	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1)	0	-	0	-	-
6.01.01.05	Ajuste a valor recuperável dos ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Remuneração com base em ações	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Impairment de ativos não financeiros	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Ganho por compra vantajosa	0	-	-259,195	21.34%	-
6.01.01.09	Realização de agio de mais valia do imobilizado	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Créditos de impostos extemporâneos e reversão de provisão Sistema S (nota 28)	-189,732	64.10%	-45,647	3.76%	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias s/ emprést.e financ., arrend. financ., debêntures, risco sac. e tvm	0	-	0	-	-
6.01.01.12	Provisão para perda de ICMS a recuperar	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos	8,443	-2.85%	-38,167	3.14%	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente ativos e passivos	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Provisões para perdas e baixa de outros ativos	-11,659	3.94%	98,947	-8.15%	-
6.01.01.16	Custos sobre passivo atuarial	392	-0.13%	0	-	-
6.01.01.17	Baixas de outros ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Créditos de impostos extemporâneos	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Variação cambial	12,270	-4.15%	65,239	-5.37%	-
6.01.01.20	Juros e variações monetárias s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures	1,092,567	-369.10%	741,540	-61.06%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-191,507	64.70%	-68,085	5.61%	-
6.01.02.02	Contas a receber	-225,758	76.27%	-285,912	23.54%	-
6.01.02.03	Estoques	-35,339	11.94%	-2,524	0.21%	-
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	0	-	-
6.01.02.08	Despesas antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Fornecedores	-39,367	13.30%	-35,487	2.92%	-
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar	176,583	-59.65%	186,752	-15.38%	-
6.01.02.11	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-67,626	22.85%	69,086	-5.69%	-
6.01.02.18	Floor Plan	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	-2,170,431	733.23%	-2,738,609	225.49%	-
6.01.03.01	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-	-
6.01.03.02	Juros pagos s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures	-808,846	273.25%	-569,935	46.93%	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social (pagos) e retidos	-11,205	3.79%	-20,772	1.71%	-
6.01.03.04	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-208,776	70.53%	-845,670	69.63%	-
6.01.03.05	Juros pagos sobre derivativos	0	-	0	-	-
6.01.03.06	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-1,141,604	385.67%	-1,302,232	107.22%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-107,868	36.44%	-150,076	12.36%	-
6.02.01	Incorporação do caixa de controlada	0	-	0	-	-
6.02.02	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-107,868	36.44%	-87,912	7.24%	-
6.02.03	Alienção de controlada, líquido de caixa	0	-	0	-	-
6.02.04	Combinação de negócios, líquido de caixa	0	-	0	-	-
6.02.05	Pagamento pela aquisição de empresas de exercicios anteriores	0	-	0	-	-
6.02.06	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-	-
6.02.07	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-62,164	5.12%	-
6.02.08	Caixa líquido decorrente de cisão	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	235,830	-79.67%	1,499,838	-123.49%	-
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	2,453,459	-828.85%	2,781,022	-228.98%	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-134,775	11.10%	-
6.03.03	Resultado de derivativos	0	-	0	-	-
6.03.04	Recompra de ações de tesouraria	-322	0.11%	-52	0.00%	-
6.03.05	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-84,329	28.49%	-93,443	7.69%	-
6.03.06	Oferta primaria e secundaria de ações de controlada	0	-	0	-	-
6.03.07	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-	-
6.03.08	Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e debêntures	-2,086,132	704.76%	-941,168	77.49%	-
6.03.09	Dividendos pagos	0	-	0	-	-
6.03.10	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.11	Ofertas Primária e Secundária de Ações de Controlada	0	-	0	-	-
6.03.12	Aumento de capital mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-	-
6.03.13	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-	-
6.03.14	Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	18,650	-6.30%	-11,046	0.91%	-
6.03.15	Acordo de financiamento de fornecedor – risco sacado	2,521	-0.85%	0	-	-
6.03.16	Pagamento de instrumentos derivativos de hedge	-68,017	22.98%	-100,700	8.29%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-168,046	56.77%	135,244	-11.14%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	610,869	-206.37%	475,625	-39.16%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	442,823	-149.60%	610,869	-50.30%	-