KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - KEPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	193,900	100.00%	282,029	100.00%	348,152	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	355,362	183.27%	345,951	122.67%	572,118	164.33%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	287,776	148.41%	305,716	108.40%	519,732	149.28%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	39,479	20.36%	34,949	12.39%	30,110	8.65%
6.01.01.03	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	92	0.05%	-1,350	-0.48%	-3,144	-0.90%
6.01.01.04	Provisão de estoques	1,451	0.75%	1,825	0.65%	2,253	0.65%
6.01.01.05	Provisões de garantias	3,816	1.97%	7,793	2.76%	6,972	2.00%
6.01.01.06	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	-290	-0.15%	1,710	0.61%	198	0.06%
6.01.01.07	Outras provisões	856	0.44%	-10,521	-3.73%	9,429	2.71%
6.01.01.08	Custo do imobilizado/intangível baixados	4,951	2.55%	-895	-0.32%	1,663	0.48%
6.01.01.09	Resultado financeiro	13,779	7.11%	6,321	2.24%	4,905	1.41%
6.01.01.10	Juros incorridos sobre arrendamentos	3,452	1.78%	403	0.14%	0	-
6.01.01.13	Provisão de impairment de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-161,462	-83.27%	-63,922	-22.67%	-223,966	-64.33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	8,520	4.39%	-121,730	-43.16%	-73,726	-21.18%
6.01.02.02	Estoques	-43,681	-22.53%	61,952	21.97%	8,593	2.47%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-441	-0.23%	7,452	2.64%	14,764	4.24%
6.01.02.04	Outros ativos	-401	-0.21%	36,889	13.08%	6,853	1.97%
6.01.02.05	Fornecedores	-20,287	-10.46%	46,817	16.60%	3,567	1.02%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	4,899	2.53%	-4,697	-1.67%	16,521	4.75%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-5,058	-2.61%	3,097	1.10%	-1,804	-0.52%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-2,350	-1.21%	-24,790	-8.79%	-90,294	-25.94%
6.01.02.09	Outros passivos	-1,533	-0.79%	10,946	3.88%	13,925	4.00%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-26,315	-13.57%	-24,717	-8.76%	-12,140	-3.49%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-74,815	-38.58%	-55,141	-19.55%	-110,225	-31.66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38,697	-19.96%	-68,132	-24.16%	-137,396	-39.46%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-41,009	-21.15%	-75,366	-26.72%	-55,967	-16.08%
6.02.02	Aplicações financeiras de liquidez não imediata	2,312	1.19%	52,496	18.61%	-81,429	-23.39%
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	0	-	-45,262	-16.05%	0	-
6.02.06	Desapropriação de imóvel	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-88,309	-45.54%	-145,428	-51.56%	-88,120	-25.31%
6.03.01	Ações em tesouraria	-38,625	-19.92%	-16,204	-5.75%	-9,954	-2.86%
6.03.02	Amortização de financiamentos e empréstimos	-122,000	-62.92%	-72,000	-25.53%	-54,978	-15.79%
6.03.03	Captação de financiamentos e empréstimos	210,000	108.30%	100,000	35.46%	160,000	45.96%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos	-152,651	-78.73%	-152,690	-54.14%	-178,551	-51.29%
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos	-7,010	-3.62%	-4,534	-1.61%	-4,637	-1.33%
6.03.07	Cotas seniores - FIDC KWI	24,200	12.48%	0	-	0	-
6.03.08	Gastos de estruturação de financiamento	-2,223	-1.15%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	66,894	34.50%	68,469	24.28%	122,636	35.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	322,923	166.54%	254,454	90.22%	131,818	37.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	389,817	201.04%	322,923	114.50%	254,454	73.09%