KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - KEPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	157,395	100.00%	115,662	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	161,408	102.55%	125,354	108.38%
6.01.01.01	Lucro do Período	89,160	56.65%	84,599	73.14%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	19,756	12.55%	16,465	14.24%
6.01.01.03	Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas	577	0.37%	164	0.14%
6.01.01.04	Provisão de estoques	891	0.57%	417	0.36%
6.01.01.05	Provisões de garantias	2,419	1.54%	-2,659	-2.30%
6.01.01.06	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	-257	-0.16%	74	0.06%
6.01.01.07	Outras provisões	352	0.22%	-10,076	-8.71%
6.01.01.08	Custo do imobilizado / intangível baixados	1,432	0.91%	2	0.00%
6.01.01.09	Resultado financeiro	1,586	1.01%	4,556	3.94%
6.01.01.10	Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente	28,936	18.38%	18,618	16.10%
6.01.01.11	Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos	16,556	10.52%	13,194	11.41%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,013	-2.55%	-9,692	-8.38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	131,172	83.34%	43,141	37.30%
6.01.02.02	Estoques	-14,950	-9.50%	36,735	31.76%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	4,366	2.77%	7,646	6.61%
6.01.02.04	Outros ativos	2,804	1.78%	22,641	19.58%
6.01.02.05	Fornecedores	-25,695	-16.33%	2,482	2.15%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-4,263	-2.71%	-11,965	-10.34%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-2,196	-1.40%	52	0.04%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	-44,236	-28.11%	-70,336	-60.81%
6.01.02.09	Outros passivos	-7,802	-4.96%	-5,855	-5.06%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-16,929	-10.76%	-16,144	-13.96%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26,284	-16.70%	-18,089	-15.64%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-48,167	-30.60%	-12,690	-10.97%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-15,557	-9.88%	-36,291	-31.38%
6.02.02	Aplicações financeiras de liquidez não imediata	-32,610	-20.72%	68,863	59.54%
6.02.07	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	0	-	-45,262	-39.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16,291	10.35%	-105,944	-91.60%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-110,000	-69.89%	-60,000	-51.88%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	210,000	133.42%	50,000	43.23%
6.03.03	Contraprestação de arrendamentos pago	-3,451	-2.19%	-2,050	-1.77%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-77,811	-49.44%	-77,690	-67.17%
6.03.06	Ações em Tesouraria	-2,447	-1.55%	-16,204	-14.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	125,519	79.75%	-2,972	-2.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	322,923	205.17%	254,454	220.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	448,442	284.92%	251,482	217.43%