KLABIN S.A. (KLBN11) Cash Flows

Update 07/30/2024

Cash Flow Statement - KLBN11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,712,414	100.00%	3,551,394	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,976,991	84.39%	4,139,954	116.57%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	1,058,492	22.46%	2,963,239	83.44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,001,961	21.26%	809,980	22.81%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-111,633	-2.37%	-956,130	-26.92%
6.01.01.04	Exaustão dos ativos biológicos	843,979	17.91%	695,019	19.57%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures	1,958,598	41.56%	477,491	13.45%
6.01.01.07	Ajuste valor presente - risco sacado florestal	31,783	0.67%	33,759	0.95%
6.01.01.08	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros de arrendamentos	91,478	1.94%	52,011	1.46%
6.01.01.10	Atualização de títulos e valores imobiliários	35,872	0.76%	-133,033	-3.75%
6.01.01.11	Resultado na alienação de ativos	-1,185	-0.03%	-361	-0.01%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-6,049	-0.13%	-6,136	-0.17%
6.01.01.13	Outras	5,688	0.12%	-27,956	-0.79%
6.01.01.14	Lucro líquido das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Realização da reserva de hedge	-23,416	-0.50%	-5,058	-0.14%
6.01.01.16	Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas	-953,630	-20.24%	192,006	5.41%
6.01.01.17	Provisão para perdas de crédito esperadas	-6,254	-0.13%	-1,617	-0.05%
6.01.01.18	Perdas estimadas com estoque	19,679	0.42%	43,092	1.21%
6.01.01.19	Provisão para processos judiciais e administrativos	31,628	0.67%	3,648	0.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	735,423	15.61%	-588,560	-16.57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	889,990	18.89%	164,376	4.63%
6.01.02.02	Estoques	256,110	5.43%	-320,297	-9.02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	533,630	11.32%	353,984	9.97%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários	64,869	1.38%	-897	-0.03%
6.01.02.05	Outros ativos	-4,270	-0.09%	24,156	0.68%
6.01.02.06	Fornecedores	-541,998	-11.50%	-587,673	-16.55%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-577,445	-12.25%	-183,415	-5.16%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	-13,977	-0.30%	-43,484	-1.22%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-185,410	-3.93%	-104,979	-2.96%
6.01.02.10	Outros passivos	156,884	3.33%	106,068	2.99%
6.01.02.11	Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal	157,040	3.33%	3,601	0.10%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,832,604	-38.89%	-2,465,158	-69.41%
6.02.01	Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-1,252,325	-26.58%	-1,889,603	-53.21%
6.02.03	(Aumento) / Diminuição de plantio e compras de madeira em pé	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de plantio e compras de madeira em pé	-591,024	-12.54%	-619,655	-17.45%
6.02.05	Recebimento na alienação de ativos	3,863	0.08%	34,471	0.97%
6.02.06	Dividendos recebidos de empresas controladas	6,882	0.15%	9,629	0.27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-533,920	-11.33%	-1,698,701	-47.83%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1,800,395	38.21%	1,558,316	43.88%
6.03.02	Captação de debêntures (líq. dos custos de captação)	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	-384,590	-8.16%	-1,276,591	-35.95%
6.03.04	Pagamento de juros, amortiz. e partic. resultado debêntures	-1,085,352	-23.03%	-1,048,745	-29.53%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamentos	-181,916	-3.86%	-202,968	-5.72%
6.03.06	Alienação de ações mantidas em tesouraria	22,567	0.48%	47,184	1.33%
6.03.07	Pagamento dividendos SCP´s e SPES	-62,024	-1.32%	-95,897	-2.70%
6.03.08	Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos	-693,000	-14.71%	-770,000	-21.68%
6.03.09	Aumento de capital em controladas pelos não controladores	50,000	1.06%	90,000	2.53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,345,890	49.78%	-612,465	-17.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,558,829	202.84%	4,683,945	131.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,904,719	252.62%	4,071,480	114.64%