KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - KRSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-111,757	100.00%	-234,200	100.00%	281,356	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	418,301	-374.30%	481,512	-205.60%	425,211	151.13%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	-173,915	155.62%	-133,985	57.21%	-89,719	-31.89%
6.01.01.02	Depreciação	97,418	-87.17%	103,833	-44.34%	72,941	25.92%
6.01.01.03	Amortização	73,309	-65.60%	63,738	-27.22%	51,129	18.17%
6.01.01.04	Juros provisionados	360,145	-322.26%	345,803	-147.65%	292,416	103.93%
6.01.01.05	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de contingências	-482	0.43%	-17	0.01%	469	0.17%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Acato de Glosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Equivalência Patrimonial	-1,898	1.70%	-3,916	1.67%	-2,617	-0.93%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente - parcela diferida preço de aquisição	8,118	-7.26%	69,208	-29.55%	66,493	23.63%
6.01.01.11	Alienação do Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	50,893	-45.54%	20,161	-8.61%	0	-
6.01.01.13	Apropriação do custo de transação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho na participação societária e outros resultados abrangentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho na Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão de stock option	4,713	-4.22%	16,687	-7.13%	34,099	12.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-205,180	183.59%	-394,951	168.64%	119,875	42.61%
6.01.02.01	Estoques	4,494	-4.02%	16,641	-7.11%	-24,408	-8.68%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-159,859	143.04%	-475,953	203.23%	109,976	39.09%
6.01.02.03	Outros ativos	-29,369	26.28%	-26,860	11.47%	0	-
6.01.02.04	Fornecedores e outras obrigações	23,771	-21.27%	105,541	-45.06%	60,011	21.33%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-44,217	39.57%	-14,320	6.11%	-25,704	-9.14%
6.01.02.06	Contas a pagar com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-324,878	290.70%	-320,761	136.96%	-263,730	-93.74%
6.01.03.01	Juros pagos	-314,983	281.85%	-294,119	125.58%	-210,585	-74.85%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9,895	8.85%	-26,642	11.38%	-53,145	-18.89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79,272	70.93%	-106,159	45.33%	-442,011	-157.10%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquida do caixa aquirido	0	-	0	-	-269,336	-95.73%
6.02.02	Pagamento de contas a pagar por aquisição	-34,975	31.30%	-18,053	7.71%	-40,320	-14.33%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-47,302	42.33%	-91,241	38.96%	-132,355	-47.04%
6.02.04	Valor recebido pela venda de imobilizado	0	-	650	-0.28%	0	-
6.02.05	Aquisição de ativos intangíveis	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	3,005	-2.69%	2,485	-1.06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	83,852	-75.03%	-79,317	33.87%	543,220	193.07%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	0	-	855	-0.37%	2,180	0.77%
6.03.02	Obtenção de empréstimos	2,066,825	-1,849.39%	15,000	-6.40%	1,610,935	572.56%
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-1,884,124	1,685.91%	-45,907	19.60%	-1,008,388	-358.40%
6.03.04	Aumento / Redução de capital por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-2,056	1.84%	-1,107	0.47%	0	-
6.03.06	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-	-1,637	-0.58%
6.03.07	Ágio na Subscrição de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Arrendamento	-96,399	86.26%	-48,158	20.56%	-41,154	-14.63%
6.03.09	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-18,716	-6.65%
6.03.10	Recompra de ações	-394	0.35%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107,177	95.90%	-419,676	179.20%	382,565	135.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	359,858	-322.00%	779,534	-332.85%	396,969	141.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	252,681	-226.10%	359,858	-153.65%	779,534	277.06%