KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - KRSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-132,933	100.00%	-503,918	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	256,393	-192.87%	239,468	-47.52%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	-43,944	33.06%	-77,001	15.28%
6.01.01.02	Depreciação	41,966	-31.57%	44,044	-8.74%
6.01.01.03	Amortização	31,921	-24.01%	31,598	-6.27%
6.01.01.04	Juros provisionados	167,703	-126.16%	177,726	-35.27%
6.01.01.05	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	-641	0.48%	-2,084	0.41%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de contingências	280	-0.21%	497	-0.10%
6.01.01.07	Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição	15,822	-11.90%	37,391	-7.42%
6.01.01.08	Provisão de stock option	2,356	-1.77%	17,050	-3.38%
6.01.01.09	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	40,930	-30.79%	10,247	-2.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-205,947	154.93%	-581,800	115.46%
6.01.02.01	Estoques	8,873	-6.67%	15,548	-3.09%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-198,716	149.49%	-591,246	117.33%
6.01.02.03	Fornecedores e outras obrigações	48,995	-36.86%	41,533	-8.24%
6.01.02.04	Outros ativos	-59,643	44.87%	-39,225	7.78%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-5,456	4.10%	-6,811	1.35%
6.01.02.06	Outras obrigações	0	-	-1,599	0.32%
6.01.03	Outros	-183,379	137.95%	-161,586	32.07%
6.01.03.01	Juros pagos	-178,182	134.04%	-145,464	28.87%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,197	3.91%	-16,122	3.20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15,837	11.91%	-34,350	6.82%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Aporte de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangíveis	-15,837	11.91%	-34,350	6.82%
6.02.04	Aquisição de ativos intangíveis	0	-	0	-
6.02.05	Empréstimos concedidos a controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16,940	-12.74%	-51,253	10.17%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	0	-	568	-0.11%
6.03.02	Obtenção de empréstimo	88,322	-66.44%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-37,378	28.12%	-28,612	5.68%
6.03.04	Pagamento de contas a pagar por aquisição	-28,420	21.38%	0	-
6.03.05	Pagamento do passivo de arrendamento	-6,230	4.69%	-23,209	4.61%
6.03.06	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Distribuição de dividendos	646	-0.49%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-131,830	99.17%	-589,521	116.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	359,858	-270.71%	779,534	-154.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	228,028	-171.54%	190,013	-37.71%