TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - LAND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27,465	100.00%	53,715	100.00%	45,574	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36,566	133.14%	76,887	143.14%	74,651	163.80%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	9,806	35.70%	48,081	89.51%	45,412	99.64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,400	12.38%	3,931	7.32%	5,796	12.72%
6.01.01.03	Resultado na Venda e Baixas de Ativos	-1,766	-6.43%	0	-	3,332	7.31%
6.01.01.04	Provisão para Contingencias	14,157	51.55%	1,569	2.92%	5,343	11.72%
6.01.01.05	Perda (Reversão) por Dedução ao Valor Recuperável de Recebíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos Financeiros	-4,608	-16.78%	-3,609	-6.72%	-2,742	-6.02%
6.01.01.07	Juros e Variações Cambiais, Líquidas	15,348	55.88%	21,884	40.74%	14,751	32.37%
6.01.01.08	Obrigações constituídas na aquisição de empresas	0	-	1,522	2.83%	0	-
6.01.01.09	Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis	569	2.07%	653	1.22%	0	-
6.01.01.10	Plano de Incentivo	0	-	-632	-1.18%	2,759	6.05%
6.01.01.11	Baixa de títulos a receber	0	-	3,985	7.42%	0	-
6.01.01.12	Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros	-27	-0.10%	-497	-0.93%	0	-
6.01.01.13	Derivativos, líquidos	346	1.26%	0	-	0	-
6.01.01.14	Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável	-659	-2.40%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4,409	16.05%	-1,512	-2.81%	-13,214	-28.99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-303	-1.10%	8,580	15.97%	-1,305	-2.86%
6.01.02.02	Títulos a Receber	-682	-2.48%	-245	-0.46%	-2,418	-5.31%
6.01.02.03	Estoques	0	-	0	-	-2	0.00%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	925	3.37%	-3,225	-6.00%	1,109	2.43%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	299	1.09%	-435	-0.81%	-45	-0.10%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	27	0.05%	97	0.21%
6.01.02.08	Outras obrigações	875	3.19%	813	1.51%	553	1.21%
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	2,133	7.77%	0	-	0	-
6.01.02.10	Tributos a Recolher	2,891	10.53%	-1,923	-3.58%	-4,174	-9.16%
6.01.02.11	Passivos Relacionados a Contratos com Clientes	-3,552	-12.93%	-3,489	-6.50%	-3,743	-8.21%
6.01.02.12	Pagamentos de Demandas Judiciais	-466	-1.70%	-110	-0.20%	-582	-1.28%
6.01.02.13	Títulos a Pagar	2,289	8.33%	-1,505	-2.80%	-2,704	-5.93%
6.01.03	Outros	-13,510	-49.19%	-21,660	-40.32%	-15,863	-34.81%
6.01.03.01	Juros Pagos	-9,093	-33.11%	-9,412	-17.52%	-7,835	-17.19%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-7,580	-27.60%	-12,248	-22.80%	-8,028	-17.62%
6.01.03.03	Instrumentos financeiros derivativos recebidos - NDF	3,163	11.52%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,387	8.69%	-571	-1.06%	-543	-1.19%
6.02.01	Recursos Aplicados em Contratos de Mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-194	-0.71%	-571	-1.06%	-543	-1.19%
6.02.03	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	2,581	9.40%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23,104	-84.12%	-53,111	-98.88%	-66,195	-145.25%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Financiamentos	-50,250	-182.96%	-43,998	-81.91%	-66,866	-146.72%
6.03.02	Instrumentos Financeiros e Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adesão Tributos Parcelados	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de Tributos Parcelados	0	-	0	-	-469	-1.03%
6.03.05	Captação de Empréstimos e Financiamentos	35,507	129.28%	121,165	225.57%	26,000	57.05%
6.03.06	Dividendos Pagos	-8,361	-30.44%	-130,278	-242.54%	-19,714	-43.26%
6.03.07	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-5,146	-11.29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,748	24.57%	33	0.06%	-21,164	-46.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,084	7.59%	2,051	3.82%	23,215	50.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,832	32.16%	2,084	3.88%	2,051	4.50%