LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - LAVV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-38,710	100.00%	-139,570	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	230,218	-594.72%	138,980	-99.58%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	262,317	-677.65%	175,579	-125.80%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel	-889	2.30%	567	-0.41%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-43,625	112.70%	-13,450	9.64%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI	29,186	-75.40%	5,712	-4.09%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente de contas a receber	12,339	-31.88%	8,689	-6.23%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente de arrendamento	473	-1.22%	517	-0.37%
6.01.01.07	Receita de imóveis - provisão distrato	-4,389	11.34%	-6,611	4.74%
6.01.01.08	Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato	3,389	-8.75%	3,591	-2.57%
6.01.01.09	Provisão para garantia de obra	7,183	-18.56%	4,110	-2.94%
6.01.01.10	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis	3,015	-7.79%	1,719	-1.23%
6.01.01.11	Tributos diferidos sobre as receitas	4,693	-12.12%	3,137	-2.25%
6.01.01.12	Baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.13	Outros resultados	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-40,450	104.49%	-41,128	29.47%
6.01.01.16	Juros ativos sobre empréstimos e mútuos	-3,024	7.81%	-3,452	2.47%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-236,737	611.57%	-269,349	192.98%
6.01.02.01	Contas a receber	-236,741	611.58%	-174,485	125.02%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	19,155	-49.48%	-32,992	23.64%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7,414	19.15%	-6,146	4.40%
6.01.02.04	Outros créditos	-17,599	45.46%	-6,601	4.73%
6.01.02.05	Fornecedores	35,676	-92.16%	2,508	-1.80%
6.01.02.06	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-11,904	30.75%	-13,186	9.45%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-11,879	30.69%	-11,610	8.32%
6.01.02.08	Salários, encargos sociais	4,989	-12.89%	2,343	-1.68%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-4,557	11.77%	-27,828	19.94%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-6,463	16.70%	-1,352	0.97%
6.01.03	Outros	-32,191	83.16%	-9,201	6.59%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-4,648	12.01%	-4,859	3.48%
6.01.03.02	Juros pagos	-27,543	71.15%	-4,342	3.11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-162,909	420.84%	29,367	-21.04%
6.02.01	Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital	-13,657	35.28%	-31,668	22.69%
6.02.02	Dividendos recebidos	1,376	-3.55%	2,633	-1.89%
6.02.03	Venda (compra) de participação societária	0	-	0	-
6.02.04	Caixa restrito	-4,031	10.41%	-737	0.53%
6.02.05	Aplicações financeiras	-141,016	364.29%	66,830	-47.88%
6.02.06	Imobilizado e intangível	-2,247	5.80%	-8,340	5.98%
6.02.07	Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida	0	-	0	-
6.02.08	Investimentos com operação de Swap	-725	1.87%	-3,077	2.20%
6.02.09	Partes relacionadas e parceiros de négocios	-2,609	6.74%	3,726	-2.67%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	192,199	-496.51%	93,722	-67.15%
6.03.01	Partes relacionadas e parceiros de négocios	10,990	-28.39%	45,639	-32.70%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos	363,327	-938.59%	138,244	-99.05%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização	-119,062	307.57%	-109	0.08%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos mercantil	-1,117	2.89%	-702	0.50%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-77,776	200.92%	-80,633	57.77%
6.03.06	Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital	60,275	-155.71%	1,210	-0.87%
6.03.07	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP	-44,438	114.80%	-6,227	4.46%
6.03.10	Redução de capital	0	-	-3,700	2.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9,420	24.33%	-16,481	11.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	38,262	-98.84%	32,685	-23.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	28,842	-74.51%	16,204	-11.61%