MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - LEVE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 258,117 | 100.00% | 337,376 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 646,467 | 250.46% | 486,166 | 144.10% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 422,807 | 163.80% | 507,399 | 150.40% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 50,777 | 19.67% | 51,048 | 15.13% |
6.01.01.03 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 140,713 | 54.52% | -51,037 | -15.13% |
6.01.01.05 | Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 11,596 | 4.49% | -2,754 | -0.82% |
6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 137 | 0.05% | -2,188 | -0.65% |
6.01.01.08 | Constituição (reversão) de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | -848 | -0.33% | 967 | 0.29% |
6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para contingências | 40,446 | 15.67% | -1,086 | -0.32% |
6.01.01.10 | Constituição de provisão para garantias | 4,298 | 1.67% | 1,845 | 0.55% |
6.01.01.11 | Constituição de provisão diversas | 40,210 | 15.58% | 29,411 | 8.72% |
6.01.01.12 | Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -746 | -0.29% | -359 | -0.11% |
6.01.01.14 | Constituição de provisão para perdas nos estoques | 6,421 | 2.49% | 8,347 | 2.47% |
6.01.01.15 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 2,356 | 0.91% | 2,604 | 0.77% |
6.01.01.16 | Ganhos na posição monetária líquida | -71,700 | -27.78% | -58,031 | -17.20% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -388,350 | -150.46% | -148,790 | -44.10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | -135,709 | -52.58% | -89,582 | -26.55% |
6.01.02.03 | Estoques | -136,996 | -53.08% | -65,881 | -19.53% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -26,016 | -10.08% | 115,331 | 34.18% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -83,259 | -32.26% | -32,237 | -9.56% |
6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 101,120 | 39.18% | 63,845 | 18.92% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 35,703 | 13.83% | 31,783 | 9.42% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuição a recolher | -7,855 | -3.04% | -17,146 | -5.08% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -57,304 | -22.20% | -61,993 | -18.38% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | -78,034 | -30.23% | -81,205 | -24.07% |
6.01.02.11 | Crédito tributário reconhecido | 0 | - | -11,705 | -3.47% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,886 | 0.73% | -32,512 | -9.64% |
6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -37,959 | -14.71% | -101,490 | -30.08% |
6.02.02 | Adições ao imobilizado | -39,923 | -15.47% | -24,312 | -7.21% |
6.02.03 | Adições ao intangível | -12 | 0.00% | -92 | -0.03% |
6.02.04 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 0 | - | 2,459 | 0.73% |
6.02.05 | Liquidação de títulos e valores mobilliários | 54,153 | 20.98% | 17,150 | 5.08% |
6.02.07 | Empréstimos concedidos a Partes relacionadas | -299,869 | -116.18% | -317,268 | -94.04% |
6.02.08 | Liquidação de Empréstimos de Partes relacionadas | 325,496 | 126.10% | 391,041 | 115.91% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225,398 | -87.32% | -494,904 | -146.69% |
6.03.01 | Ingressos de financiamento | 249,006 | 96.47% | 104,066 | 30.85% |
6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -205,137 | -79.47% | -52,756 | -15.64% |
6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -18,613 | -7.21% | -8,631 | -2.56% |
6.03.04 | Pagamento de principal e juros - Arrendamento | -8,900 | -3.45% | -8,929 | -2.65% |
6.03.07 | Obtenção de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 164,630 | 48.80% |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -241,754 | -93.66% | -544,194 | -161.30% |
6.03.09 | Pagamento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | -149,090 | -44.19% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,439 | 1.33% | -32,306 | -9.58% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 38,044 | 14.74% | -222,346 | -65.90% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200,328 | 77.61% | 427,406 | 126.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238,372 | 92.35% | 205,060 | 60.78% |