LIGHT S.A. (LIGT11) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - LIGT11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,039,611 | 100.00% | 885,849 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,075,830 | 199.67% | 2,370,354 | 267.58% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -202,752 | -19.50% | 482,820 | 54.50% |
6.01.01.03 | Opções de ações outorgadas | 2,125 | 0.20% | -366 | -0.04% |
6.01.01.04 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 104,696 | 10.07% | 497,584 | 56.17% |
6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 639,126 | 61.48% | 585,576 | 66.10% |
6.01.01.07 | Perda na venda de Intangível/ Imobilizado | 36,465 | 3.51% | 38,225 | 4.32% |
6.01.01.08 | Perdas cambiais de atividades financeiras | 530,316 | 51.01% | 21,042 | 2.38% |
6.01.01.09 | Provisão de contingências, depósitos judiciais e atualizações | 336,959 | 32.41% | 321,560 | 36.30% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 34,895 | 3.36% | -5,615 | -0.63% |
6.01.01.11 | Despesas de juros sobre empréstimos | 635,176 | 61.10% | 623,728 | 70.41% |
6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 22,383 | 2.15% | 0 | - |
6.01.01.13 | Variação swap | 14,919 | 1.44% | 263,865 | 29.79% |
6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 3,550 | 0.40% |
6.01.01.15 | Valor justo do ativo indenizável da concessão | -257,702 | -24.79% | -265,437 | -29.96% |
6.01.01.16 | Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor | 312,173 | 30.03% | -88,845 | -10.03% |
6.01.01.17 | Reavaliação dos ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 21,698 | 2.09% | 20,776 | 2.35% |
6.01.01.19 | Créditos e atualização financeira de PIS e COFINS sobre ICMS | -105,643 | -10.16% | -128,109 | -14.46% |
6.01.01.20 | Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto | -49,004 | -4.71% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,036,219 | -99.67% | -1,484,505 | -167.58% |
6.01.02.01 | Titulos e valores mobiliarios | -137,069 | -13.18% | -125,132 | -14.13% |
6.01.02.02 | Consumidores, concessionários e permissionárias | -64,901 | -6.24% | -451,251 | -50.94% |
6.01.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos, contribuições e impostos, líquido | 615,629 | 59.22% | 631,569 | 71.30% |
6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros do setor | -631,270 | -60.72% | -928,075 | -104.77% |
6.01.02.06 | Estoques | -9,870 | -0.95% | 17,260 | 1.95% |
6.01.02.07 | Serviços prestados a receber | -8,244 | -0.79% | 5,253 | 0.59% |
6.01.02.08 | Despesas pagas antecipadamente | 5,006 | 0.48% | -1,349 | -0.15% |
6.01.02.09 | Depósitos vinculados a litigio | -45,995 | -4.42% | -135,728 | -15.32% |
6.01.02.10 | Outros ativos | -42,565 | -4.09% | -70,624 | -7.97% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -90,482 | -8.70% | 7,440 | 0.84% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 9,402 | 0.90% | 31,984 | 3.61% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Provisões | -293,279 | -28.21% | -271,135 | -30.61% |
6.01.02.15 | Beneficios pós - emprego | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Encargos regulatórios | 47,787 | 4.60% | 51,105 | 5.77% |
6.01.02.17 | Outros débitos | -73,880 | -7.11% | 29,243 | 3.30% |
6.01.02.18 | Juros pagos | -35,138 | -3.38% | -106,946 | -12.07% |
6.01.02.19 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -275,343 | -26.49% | -140,719 | -15.89% |
6.01.02.20 | Instrumentos financeiros derivativos swaps pagos | -6,007 | -0.58% | -27,400 | -3.09% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,021,582 | -98.27% | -135,279 | -15.27% |
6.02.01 | Aumento de capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento ref. ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Liquidação de Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aumento de Capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações no Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento pela venda de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela venda de ativo financeiro / Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -63,034 | -6.06% | -62,545 | -7.06% |
6.02.11 | Aquisições de bens do ativo intangível | -568,829 | -54.72% | -538,256 | -60.76% |
6.02.12 | Recebimento pela venda de participações | 49,004 | 4.71% | 0 | - |
6.02.13 | Aquisição de ativo financeiro (Concessão) | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte nas investidas | -127 | -0.01% | -3,621 | -0.41% |
6.02.15 | Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras | -438,596 | -42.19% | 469,143 | 52.96% |
6.02.16 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Recebimento pela venda de participação | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -291,326 | -28.02% | -773,054 | -87.27% |
6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 266 | 0.03% | 65,213 | 7.36% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -246,720 | -23.73% | -799,413 | -90.24% |
6.03.04 | Amortização de dívida contratual com plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de obrigações por arrendamento | -44,872 | -4.32% | -38,854 | -4.39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -273,297 | -26.29% | -22,484 | -2.54% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 292,066 | 28.09% | 43,886 | 4.95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18,769 | 1.81% | 21,402 | 2.42% |