LIGHT S.A. (LIGT3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - LIGT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,150,286	100.00%	1,395,924	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,786,262	129.58%	3,166,043	226.81%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1,745,556	81.18%	816,549	58.50%	-
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	117,052	5.44%	452,109	32.39%	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	893,938	41.57%	786,623	56.35%	-
6.01.01.04	Benefício pós emprego (plano de saúde)	28,015	1.30%	27,317	1.96%	-
6.01.01.05	Ganho na alienação de investimentos	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Perda (ganho) na venda ou baixa de intangível, imobilizado, investimento e arrendamento	-32,494	-1.51%	102,425	7.34%	-
6.01.01.07	Variação cambial e monetária de atividades financeiras	1,090,063	50.69%	204,953	14.68%	-
6.01.01.08	Provisão e atualização financeira para contingências e baixas e atualização financeira de depósitos	439,599	20.44%	430,417	30.83%	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente e Descontos financeiros de contas a receber	116,957	5.44%	-17,298	-1.24%	-
6.01.01.10	Despesa de juros s/ empréstimos, financiamentos, debêntures, amortização dos custos, saldo remanescentes de swap e arrendamento	288,166	13.40%	841,357	60.27%	-
6.01.01.11	Variação cambial de aplicações financeiras	-53,512	-2.49%	0	-	-
6.01.01.12	Valor justo do ativo indenizável da concessão	-427,889	-19.90%	-353,413	-25.32%	-
6.01.01.13	Ajuste a valor justo e valor presente de dívida	-1,581,160	-73.53%	0	-	-
6.01.01.14	Valor justo na compra e venda de energia	21,780	1.01%	0	-	-
6.01.01.15	Ganho PRJ - Não Apoiadores (Haircut)	-301,321	-14.01%	0	-	-
6.01.01.16	Variação instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor	576,071	26.79%	40,117	2.87%	-
6.01.01.18	Opções de ações outorgadas	3,306	0.15%	1,908	0.14%	-
6.01.01.19	Atualização financeira dos créditos de PIS e COFINS sobre a exclusão do ICMS	-137,865	-6.41%	-167,021	-11.96%	-
6.01.01.20	Provisão para perda de investimento	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-635,976	-29.58%	-1,770,119	-126.81%	-
6.01.02.01	Titulos e valores mobiliarios	-188,818	-8.78%	-156,339	-11.20%	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-215,341	-10.01%	-744,641	-53.34%	-
6.01.02.03	Tributos, contribuições e impostos, líquido	823,912	38.32%	911,125	65.27%	-
6.01.02.04	Estoques	-23,303	-1.08%	18,772	1.34%	-
6.01.02.05	Serviços prestados a receber	21,622	1.01%	8,363	0.60%	-
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	2,568	0.12%	-5,109	-0.37%	-
6.01.02.07	Ativos e passivos financeiros do setor	-834,890	-38.83%	-1,244,717	-89.17%	-
6.01.02.08	Depósitos vinculados a litígios	-20,924	-0.97%	-143,335	-10.27%	-
6.01.02.09	Dividendos recebidos	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Outros créditos	-125,552	-5.84%	-90,044	-6.45%	-
6.01.02.11	Fornecedores	536,152	24.93%	181,638	13.01%	-
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	20,650	0.96%	38,461	2.76%	-
6.01.02.13	Instrumentos financeiros derivativos swap, líquido	-6,007	-0.28%	-27,399	-1.96%	-
6.01.02.15	Pagamento das provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	-385,920	-17.95%	-377,051	-27.01%	-
6.01.02.16	Encargos regulatórios	2,435	0.11%	61,821	4.43%	-
6.01.02.17	Outros passivos	89,673	4.17%	71,246	5.10%	-
6.01.02.18	Juros pagos	-40,788	-1.90%	-117,547	-8.42%	-
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-291,445	-13.55%	-155,363	-11.13%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,774,559	-82.53%	-360,494	-25.82%	-
6.02.01	Recebimento pela venda de participação	0	-	0	-	-
6.02.02	Recebimento na venda de investimentos	49,004	2.28%	24,799	1.78%	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo intangível	0	-	0	-	-
6.02.04	Recebimento pela venda de ativo Financeiro / Investimento	0	-	0	-	-
6.02.05	Aumento de capital - Incorporações	0	-	0	-	-
6.02.06	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-135,920	-6.32%	-118,171	-8.47%	-
6.02.07	Aquisições de bens do ativo intangível e do ativo contratual	-831,126	-38.65%	-654,971	-46.92%	-
6.02.08	Contribuições do consumidor	0	-	0	-	-
6.02.09	Aquisições de ativo financeiro (concessão)	0	-	0	-	-
6.02.10	Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte em investidas	-127	-0.01%	-3,621	-0.26%	-
6.02.11	Participações societárias	0	-	0	-	-
6.02.12	Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras	-856,390	-39.83%	391,470	28.04%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-481,996	-22.42%	-787,250	-56.40%	-
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-	-
6.03.02	Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures	-170,176	-7.91%	65,939	4.72%	-
6.03.03	Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures	-250,044	-11.63%	-800,663	-57.36%	-
6.03.04	Amortização de dívida contratual com plano de pensão	0	-	0	-	-
6.03.05	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-	-
6.03.06	Pagamento de obrigações por arrendamento	-61,776	-2.87%	-52,526	-3.76%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-106,269	-4.94%	248,180	17.78%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	292,066	13.58%	43,886	3.14%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	185,797	8.64%	292,066	20.92%	-