LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - LJQQ3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 287,666 | 100.00% | -146,762 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 144,878 | 50.36% | 82,107 | -55.95% |
6.01.01.01 | Lucro do exercício | -2,430 | -0.84% | -28,229 | 19.23% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 63,750 | 22.16% | 61,887 | -42.17% |
6.01.01.03 | Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 2,445 | 0.85% | 2,423 | -1.65% |
6.01.01.04 | Créditos fiscais passivo de arrendamento | 1,203 | 0.42% | 1,157 | -0.79% |
6.01.01.05 | Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 31,624 | 10.99% | 14,453 | -9.85% |
6.01.01.06 | Perda de investimentos | 0 | - | -3 | 0.00% |
6.01.01.07 | Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | 722 | 0.25% | 282 | -0.19% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 789 | 0.27% | 935 | -0.64% |
6.01.01.09 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 32,149 | 11.18% | 30,134 | -20.53% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 22,480 | 7.81% | 23,206 | -15.81% |
6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -6,861 | -2.39% | -5,561 | 3.79% |
6.01.01.12 | Perda estimada em estoques | 958 | 0.33% | -359 | 0.24% |
6.01.01.13 | Apropriação de receita diferida | -196 | -0.07% | -145 | 0.10% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -4,550 | -1.58% | -22,236 | 15.15% |
6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ações | 2,795 | 0.97% | 4,163 | -2.84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 142,788 | 49.64% | -228,869 | 155.95% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | -114,442 | -39.78% | -73,048 | 49.77% |
6.01.02.02 | Estoques | -30,159 | -10.48% | -24,447 | 16.66% |
6.01.02.04 | Créditos diversos | -66,928 | -23.27% | 12,210 | -8.32% |
6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores - convênio | -35,489 | -12.34% | -90,409 | 61.60% |
6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | 14,674 | 5.10% | -1,295 | 0.88% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9,613 | -3.34% | -2,460 | 1.68% |
6.01.02.08 | Outras obrigações e contas a pagar | 41,080 | 14.28% | 9,176 | -6.25% |
6.01.02.09 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 325,994 | 113.32% | -73,861 | 50.33% |
6.01.02.10 | Obrigações com conveniadas | 17,671 | 6.14% | 15,265 | -10.40% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -82,155 | -28.56% | -9,812 | 6.69% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | -59,008 | -20.51% | 12,292 | -8.38% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -17,847 | -6.20% | -17,697 | 12.06% |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 72 | 0.03% | 8 | -0.01% |
6.02.04 | Adições ao intangível | -5,372 | -1.87% | -4,415 | 3.01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4,316 | 1.50% | -117,007 | 79.73% |
6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 161,806 | 56.25% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | -31,961 | -11.11% | -37,846 | 25.79% |
6.03.05 | Pagamento do valor principal de financiamentos | -68,524 | -23.82% | -21,115 | 14.39% |
6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamentos | -59,639 | -20.73% | -58,046 | 39.55% |
6.03.08 | Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Integralização de capital | 31,597 | 10.98% | 0 | - |
6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -28,963 | -10.07% | 0 | - |
6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 209,827 | 72.94% | -273,581 | 186.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 421,357 | 146.47% | 416,779 | -283.98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 631,184 | 219.42% | 143,198 | -97.57% |