CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - LLBI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -106,872 | 100.00% | 11,488 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 99,456 | -93.06% | 73,732 | 641.82% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes dos impostos | -79,183 | 74.09% | -91,274 | -794.52% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 106,346 | -99.51% | 83,134 | 723.66% |
6.01.01.03 | Juros e variação cambial de empréstimos e debentures | 45,151 | -42.25% | 38,155 | 332.13% |
6.01.01.04 | Juros de arrendamento | 31,716 | -29.68% | 18,935 | 164.82% |
6.01.01.05 | Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros | 5,961 | -5.58% | 3,914 | 34.07% |
6.01.01.06 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | -4,849 | 4.54% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -9,949 | 9.31% | 910 | 7.92% |
6.01.01.08 | Constituição de provisão para perdas de estoques | 1,177 | -1.10% | -4,878 | -42.46% |
6.01.01.09 | Atualização monetária dos tributos a recuperar | -14,420 | 13.49% | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber | 1,116 | -1.04% | 0 | - |
6.01.01.11 | Valor residual de imobilizado e intangível baixado | 15,047 | -14.08% | 5,296 | 46.10% |
6.01.01.12 | Efeito na emissão de ações | 6,243 | -5.84% | 0 | - |
6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | 6,880 | -6.44% | 1,765 | 15.36% |
6.01.01.14 | Ajustes de avaliação patrimonial | 526 | -0.49% | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -10,304 | 9.64% | 22,264 | 193.80% |
6.01.01.16 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Rendimento de aplicação financeira | -1,697 | 1.59% | -4,175 | -36.34% |
6.01.01.18 | Outros | -305 | 0.29% | -314 | -2.73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -130,339 | 121.96% | -33,702 | -293.37% |
6.01.02.01 | Instrumentos financeiros derivativos ativos | 29,767 | -27.85% | -4,327 | -37.67% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 28,614 | -26.77% | 25,315 | 220.36% |
6.01.02.03 | Estoques | -2,197 | 2.06% | 33,582 | 292.32% |
6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -61,967 | 57.98% | -6,584 | -57.31% |
6.01.02.06 | Transações entre partes relacionadas ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | IR e CS Diferidos Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros créditos e valores | -3,272 | 3.06% | 40,866 | 355.73% |
6.01.02.09 | Depósito Judicial | -330 | 0.31% | -2,160 | -18.80% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -127,465 | 119.27% | -75,553 | -657.67% |
6.01.02.11 | Instrumentos financeiros derivativos passivos | -8,172 | 7.65% | -499 | -4.34% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 7,286 | -6.82% | -29,345 | -255.44% |
6.01.02.13 | Obrigações trabalhistas | 6,032 | -5.64% | 1,757 | 15.29% |
6.01.02.14 | Transações entre partes relacionadas passivo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | IR e CS Diferidos Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Efeitos da Combinação de Negocio | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Obrigações por Cessão de Crédito | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Outras obrigações | 1,365 | -1.28% | -7,922 | -68.96% |
6.01.02.20 | Pagamento de opções | 0 | - | -8,832 | -76.88% |
6.01.03 | Outros | -75,989 | 71.10% | -28,542 | -248.45% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -609 | 0.57% | -52 | -0.45% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -75,380 | 70.53% | -28,490 | -248.00% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -54,717 | 51.20% | 105,345 | 917.00% |
6.02.01 | Aquisições de itens do Imobilizado | -9,315 | 8.72% | -8,271 | -72.00% |
6.02.02 | Aquisições de itens do Intangível | -15,954 | 14.93% | -1,625 | -14.15% |
6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -216,939 | 202.99% | -81,832 | -712.33% |
6.02.04 | Resgate em títulos e valores mobiliários | 187,491 | -175.44% | 77,097 | 671.11% |
6.02.05 | Caixa inicial na combinação de negócios | 0 | - | 119,976 | 1,044.36% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 9,026 | -8.45% | -203,518 | -1,771.57% |
6.03.01 | Captações de empréstimos | 125,000 | -116.96% | 30,000 | 261.14% |
6.03.02 | Pagamento empréstimos - principal | -149,642 | 140.02% | -67,047 | -583.63% |
6.03.03 | Obrigações com compras de mercadorias | 39,608 | -37.06% | -68,876 | -599.55% |
6.03.04 | Pagamento juros passivo de arrendamento | -67,030 | 62.72% | -85,195 | -741.60% |
6.03.05 | Pagamentos debêntures - principal | -8,594 | 8.04% | -3,447 | -30.01% |
6.03.06 | Pagamentos debêntures - juros | 0 | - | -8,953 | -77.93% |
6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Distribuição juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Mútuo entre parte relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Emissão de debentures | 95,000 | -88.89% | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento custo da transação de empréstimo | -2,816 | 2.63% | 0 | - |
6.03.12 | Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários | -22,500 | 21.05% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -152,563 | 142.75% | -86,685 | -754.57% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168,079 | -157.27% | 123,827 | 1,077.88% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15,516 | -14.52% | 37,142 | 323.31% |