LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - LMED3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14,079 | 100.00% | 27,580 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7,419 | 52.70% | 19,318 | 70.04% |
| 6.01.01.01 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Provisão de contingências | 262 | 1.86% | -783 | -2.84% |
| 6.01.01.03 | Perda na baixa de imobilizado | 1,133 | 8.05% | 2,314 | 8.39% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1,772 | 12.59% | 6,382 | 23.14% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 7,295 | 51.81% | 7,403 | 26.84% |
| 6.01.01.06 | Provisões para comissões e outros passivos | 5,087 | 36.13% | 3,137 | 11.37% |
| 6.01.01.07 | Despesas de juros e variação apropriadas | 8,144 | 57.85% | 11,047 | 40.05% |
| 6.01.01.08 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -16,965 | -120.50% | -21,435 | -77.72% |
| 6.01.01.09 | Amortização de arrendamento mercantil | 691 | 4.91% | 308 | 1.12% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 10,945 | 39.68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6,660 | 47.30% | 8,262 | 29.96% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 17,720 | 125.86% | 682 | 2.47% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -7,682 | -54.56% | -4,036 | -14.63% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -4,777 | -33.93% | 12,960 | 46.99% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | -852 | -6.05% | 5,535 | 20.07% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -3,992 | -28.35% | -38 | -0.14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 14,278 | 101.41% | 1,850 | 6.71% |
| 6.01.02.08 | Passivos relacionados a contratos de clientes | 1,164 | 8.27% | -470 | -1.70% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais, tributárias e subvenções dovernamentais | -547 | -3.89% | -864 | -3.13% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2,103 | 14.94% | 591 | 2.14% |
| 6.01.02.11 | Outros contas a pagar | -10,755 | -76.39% | -7,948 | -28.82% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6,503 | -46.19% | -12,927 | -46.87% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -18,642 | -132.41% | -11,073 | -40.15% |
| 6.02.02 | Aquiosição de intangível | -544 | -3.86% | -1,873 | -6.79% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 12,683 | 90.08% | 19 | 0.07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8,143 | -57.84% | -17,101 | -62.01% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 58,251 | 413.74% | 48,549 | 176.03% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimo e financiamentos (principal) | -49,058 | -348.45% | -53,290 | -193.22% |
| 6.03.03 | Amortização de emprétimos e financiamentos (juros) | -20,038 | -142.33% | -15,918 | -57.72% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 3,067 | 21.78% | 3,851 | 13.96% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil | -365 | -2.59% | -293 | -1.06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -567 | -4.03% | -2,448 | -8.88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 686 | 4.87% | 3,851 | 13.96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 119 | 0.85% | 1,403 | 5.09% |