LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Cash Flows
Update 08/01/2024Cash Flow Statement - LOGG3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35,907 | 100.00% | 57,845 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 57,179 | 159.24% | 78,554 | 135.80% |
6.01.01.01 | Lucro do Período | 147,188 | 409.91% | 73,087 | 126.35% |
6.01.01.02 | Depreciação | 2,476 | 6.90% | 1,825 | 3.15% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2,094 | -5.83% | -2,565 | -4.43% |
6.01.01.04 | Resultado Financeiro | 57,930 | 161.33% | 47,885 | 82.78% |
6.01.01.05 | Impostos Diferidos | -14,464 | -40.28% | -15,350 | -26.54% |
6.01.01.06 | Opções de Ações | 1,530 | 4.26% | 1,315 | 2.27% |
6.01.01.07 | Amortização de Despesas Antecipadas | 825 | 2.30% | 1,335 | 2.31% |
6.01.01.08 | Provisão para Risco de Crédito | 490 | 1.36% | 466 | 0.81% |
6.01.01.09 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -184,057 | -512.59% | -115,829 | -200.24% |
6.01.01.11 | Resultado Na Venda de Controlada / Ativos | 47,357 | 131.89% | 86,385 | 149.34% |
6.01.01.12 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -2 | -0.01% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21,272 | -59.24% | -20,709 | -35.80% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Contas a Receber | 2,492 | 6.94% | 24,428 | 42.23% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar | 1,839 | 5.12% | -12,554 | -21.70% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | -3,818 | -10.63% | 6,140 | 10.61% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | -3,179 | -8.85% | -2,608 | -4.51% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 286 | 0.80% | -527 | -0.91% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais | 17,564 | 48.92% | 19,189 | 33.17% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -23,109 | -64.36% | -16,349 | -28.26% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -187 | -0.52% | -9,809 | -16.96% |
6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -12,736 | -35.47% | -28,619 | -49.48% |
6.01.02.10 | Dividendos Recebidos de Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -424 | -1.18% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -128,237 | -357.14% | 148,240 | 256.27% |
6.02.01 | Aumento/Aquisição de Investimentos | -361 | -1.01% | -2,499 | -4.32% |
6.02.02 | Aquisições de Propriedades Para Investimento | -374,255 | -1,042.29% | -286,370 | -495.06% |
6.02.03 | Compra de Participação Acionária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -918,041 | -2,556.72% | -426,776 | -737.79% |
6.02.05 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 629,753 | 1,753.84% | 461,434 | 797.71% |
6.02.06 | Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno | 535,882 | 1,492.42% | 405,583 | 701.15% |
6.02.07 | Dividendos Recebidos de Investidas | 2,250 | 6.27% | 0 | - |
6.02.08 | Outros | -3,465 | -9.65% | -3,132 | -5.41% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -84,004 | -233.95% | -39,551 | -68.37% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 257,159 | 716.18% | 242,011 | 418.38% |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -99,318 | -276.60% | -21,770 | -37.64% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros | -97,115 | -270.46% | -101,766 | -175.93% |
6.03.04 | Aporte de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | (Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores | 3,602 | 10.03% | -528 | -0.91% |
6.03.09 | Pagamento de Dividendos | -70,000 | -194.95% | -91,692 | -158.51% |
6.03.10 | Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | (Pagamento) Recebimento de Derivativo | -4,329 | -12.06% | -63,747 | -110.20% |
6.03.12 | Pagamentos de Arrendamento | -503 | -1.40% | -323 | -0.56% |
6.03.13 | Recebimentos pelo exercício de opção de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Alienação (aquisição) de ações em tesouraria | -73,500 | -204.70% | -1,736 | -3.00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -176,334 | -491.09% | 166,534 | 287.90% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 396,515 | 1,104.28% | 297,733 | 514.71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 220,181 | 613.20% | 464,267 | 802.61% |